中欧基金经理任飞有色板块观点分享1长期来看战争实际上加强

1.长期来看，战争实际上加强了全球不稳定不安全的预期，资源品未来定价的核心逻辑就是供给因素，所以其实中长期根本不应该下调资源板块的基本面预期，反而应该上调（应该下调的是中下游）； 2.短期这个战争冲击流动性又冲击经济预期，对一些除油气之外的顺周期冲击也很大，但是既然是先调整，那就会先见底，毕竟中期基本面按我所述反而是加强的； 3.我个人的应对就是我保持了有色 中欧基金经理任飞，有色板块观点分享： 1.长期来看，战争实际上加强了全球不稳定不安全的预期，资源品未来定价的核心逻辑就是供给因素，所以其实中长期根本不应该下调资源板块的基本面预期，反而应该上调（应该下调的是中下游）； 2.短期这个战争冲击流动性又冲击经济预期，对一些除油气之外的顺周期冲击也很大，但是既然是先调整，那就会先见底，毕竟中期基本面按我所述反而是加强的； 3.我个人的应对就是我保持了有色里面相对低波板块的电解铝，减仓了一些流动性冲击比较大的小金属，然后往油气方向挪了一些仓位，总体增加了15个点的油气持仓。