20260224复盘宏观1本月MLF操作开展60

宏观：1.本月MLF操作，开展6000亿，净投放3000亿，加上此前的买断式逆回购，本月合计投放中长资金90002. 20家日本实体列入出口管制管控名单。日本宣布拟在距台湾110公里小岛，5年内部署导弹。3.特朗普政府正在考虑对六个行业征收新的国家安全关税。可能涵盖大型电池、铸铁及铁制配件、20260224复盘宏观：1.本月MLF操作，开展6000亿，净投放3000亿，加上此前的买断式逆回购，本月合计投放中长资金90002. 20家日本实体列入出口管制管控名单。日本宣布拟在距台湾110公里小岛，5年内部署导弹。3.特朗普政府正在考虑对六个行业征收新的国家安全关税。可能涵盖大型电池、铸铁及铁制配件、塑料管道、工业化学品以及电网和电信设备等行业。人工智能：1. Meta将采购足够数量的AMD最新芯片，以在未来五年内为其数据中心提供高达6吉瓦的计算能力。2.传Vera Rubin可能因海力士的HBM4而推迟2至4个月发布。3.努比亚手机将在3月2日-5日的世界移动通信大会上发布一款“AI新物种”新手机，定位“AI手机先锋”。4.盘中传金刚石冷却技术交付，盘后辟谣。5.字节跳动AI代码开发工具Trae修改付费方式，由按次数收费改为按Token计费。6.谷歌掐断OpenClaw的接口，本质上是堵死了一条让OpenAI阵营工具低成本调用自家最强模型的暗道。谁有充足算力+能力大模型谁的话语权才大。7.周四早nv财报。8. anthropic的发布会没啥新杀器。周期：1. SAF、稀土、钨、染料、粘胶短纤、TMP等各种细分继续涨价。2.巴斯夫位于韩国的TDI装置将于2月25日至3月15日期间进行计划检修。该装置年产能约16万吨。该产能约占全球4.3%。3.美国据悉拟利用AI模型，为全球关键矿产贸易制定参考价格。将率先制定锗、镓、锑、钨的参考价格。半导体：1.日本TDK被列入关注名单实体MLCC市占率超20%，国产替代机遇。2.盛合晶微成为马年首家科创板过会企业。3. Citron在X上宣布做空闪迪。卫星：1.中国星网启动重要集采，涉及相控阵宽带终端等。 2.马斯克设想从月球用电磁弹射方式向地球轨道发射卫星。 化工：美国将元素磷及草甘膦等除草剂纳入关键战略物资。 军工：传伊购买c的超音速反舰导弹。 策略观察：1.今日成交22021亿，增量2194 亿。 指数符合昨晚预期吧，不强不弱，有地缘和重大会议压着，不敢对指数抱有太多期待，但也没有预期要大杀，就先这样，量能后面不缩的话，可以等一等放假陆续回来的资金来往上做一下试试。 2.板块方面，石油、建材、化工领涨，都是商品价格主导。 3.题材方面，今天盘面风偏不高，资金都求稳为主，周期的石油化工有色，涨价的光纤电子布，稳妥的海外算力都是涨的，而浪一点的国产算力都先兑现一波。 虽然没有可以无脑聚焦的畅快机会，但散落的机会还是多的，光涨价这条线内部就有足够多的细分轮着来，今天偏兑现的国产算力也不算没有承接。