本周策略观点0126风格分化继续等待变盘节前无忧更重景气太空光伏固态电

1、腊八节快乐周末除了太空光伏、太空固态电池等等太空概念，AI应用也有诸多环节呈现有利变化，并且形成闭环（早上行业群发了），临近春节催化如期而至。 此外，涨价链热闹不停，黄金白银都强势冲破心理关口，周期传导链条股价已经提前反应，目前看不到天花板，有色ETF鹏华有仓位拿好，很多想稳一手 【本周策略观点0126】风格分化继续等待变盘，节前无忧更重景气#太空光伏+固态电池=科创新能源ETF【588830】 1、腊八节快乐周末除了太空光伏、太空固态电池等等太空概念，AI应用也有诸多环节呈现有利变化，并且形成闭环（早上行业群发了），临近春节催化如期而至。 此外，涨价链热闹不停，黄金白银都强势冲破心理关口，周期传导链条股价已经提前反应，目前看不到天花板，有色ETF鹏华有仓位拿好，很多想稳一手上车的资金，都选择了叙事刚刚传播的化工ETF#159870，还有埋伏底部的石油ETF鹏华#159697（伊朗局势影响油价），这本质上是不敢抱团题材，流动性充裕下对基本面定价变得更迅速。 本周海外科技大厂公布财报，市场关心AI的收益转化情况还有资本开支加码，叠加美联储利率决议，是一轮不小考验，幸好前期纳指也没涨。 2、上周A股情况就不多说了，西荡东稳，在外生力量的介入下，市场横盘震荡，市场最关心的是本周量级如何，何时结束了风格如何演绎。 资金都预期节前还有上攻预期，4300的目标位，权重被压制下，中小盘不等了，wind全A趋势强势，有突破2015年前高的预期，而且在突破前显著放量的话，成功概率很大。 从9.24行情以来这种放量突破前高剧本已经走过两轮，这次应该也顺利，唯一风险就是JG态度。 海外比较乱，加上ZJ和阿里的很多预期，港股通科技ETF鹏华和恒生科技ETF鹏华成为了一种保守选择，目前技术上还没有确认趋势，需要熬。 不过恒生ETF鹏华可能先突破平台。 3、今年以来科创弹性宽基继续领先，科创200ETF鹏华因为小微盘特征超20%了，科创100ETF鹏华新能源权重高最近更强，科创综指ETF鹏华就均衡点，不做轮动的资金专注这些就好。 后面如果宽基没抛压了，修复上可能还是优先推荐，证券保险ETF鹏华#515630，这是今年负债端主线，本质上是带杠杆的长久期固收+。 上周五最强的太空光伏本质上是低位的光伏标的，周末重点提醒了科创新能源ETF#588830和光伏ETF鹏华的机会，今天有分歧是更好博弈的。 虽然卫星ETF鹏华涨幅不小，但资金还是有敬畏，前期热门股进攻性不强。 4、科技上面，存储涨价利好科创半导体设备ETF鹏华#589020，上周调整一周后随时可能启动。 而AI应用随着高标释放流动性，传媒ETF#159805调整0.5分位后马上反抽，技术上很有效，云计算ETF鹏华软硬兼备也会跟随。 另外，机器人ETF鹏华还没有突破前高，随时可能来大阳线，拿着就拿着。