甲方集团综合管理数字系统实施方案建议：技术创新，变革未来

甲方集团综合管理数字系统实施方案建议 乙方管理咨询2019年5月 •企业绩效管理•业财一体化建设•人力资源建设•协同办公建设 目前，我国在全球贸易中的地位显著提高，但同样也面临着严峻的转型考验： 目前，我国在全球贸易中的地位显著提高，但同样也面临着严峻的转型考验： 我国出口贸易中长期低技术含量的规模型产品占据多数，需从劳动密集型转向技术密集型 当前我国贸易行业获利空间也遭到严重挤压，必须从价格竞争转向品牌竞争 我国的对外贸易的50%左右采用加工贸易方式，对外贸易的总额的50%以上有外贸企业完成,需从外生驱动转向内生驱动 提高国际竞争能力和对外交往中商议商品定价权的能力。应加快要素价格改革，建立有利于全球资源配置和争取贸易比较利益的价格体系 目前发展中国家服务业比重平均值不到50%，必须推动货物贸易向服务贸易迈进 系统建设分散，缺乏前瞻性、统一规划和集中管控。目前系统老旧，业财数据抓取被动，财务数据滞后，业财核算规则不一致,无法满足财务核算及时性、准确性、精细化管理要求经营分析数据提取困难，无法实现经营风险预警数据质量低、缺少数据准确性验证机制走出去战略，海外兼并收购对数字化系统提出更高要求 •••321 形成，含应用架构设计、管 理 组 织 及 流 程 、 制 度等 形 成 形 成， 打 造 数 字 化 的 数 据基础 1 数字化时代，数据已经渗透到当今每一个行业和业务职能领域，成为重要的生产因素。通过企业价值图，企业生产经营过程中生成的每一种数据类型均可对应到价值驱动因子上。建议在数字化建设过程中，充分发挥前期项目的价值，“实现KPI数据展现，固化数据治理成果”，有效管理和提升企业价值。 2 要建设一个不仅是满足于功能需求的操作型数字化系统，而是要实现未来的数字化运营的数字化架构 2 •大型的多元化企业集团的数字化建设均不是依赖于某单一供应商的单一系统，而是采用“平台+组件”模式，实现模块化的集成式结构体系。 •基于科学的评分体系和量化打分，选取最适合的软件 3 •数字化建设项目采用纵向专业部门分工合作，横向由各项目贯通建设全过程，需要专业的项目管理能力。•企业数字化可持续运营，很大程度上依赖于建设过程中的体系建设和团队培养。 •企业绩效管理•业财一体化建设•人力资源建设•协同办公建设 口结合贸易与服务、工程承包、投资发展的价值管理，厘清管控架构，打通管理闭环，夯实基础管理，构建价值 口通过基于价值的预算、合并、分析的实施和运行，加强从战略规划到计划、计划到预算、执行监控到分析、分析到考核评价的管理体系，并实现以下内容： 大宗贸易的几个重点•价值体系牵引•承接前期关键成功要素及KPI梳理成果•深化管理举措及活动落地 口分解关键成功要素，落实管理举措及KPI，推进员工统一认识公司价值，为公司价值最大化落实行动。承接前期KPI体系梳理，通过本次预算、合并、分析，深化企业价值体系与企业绩效管理的衔接，识别高战略、高绩效的重点关注领域 口梳理贸易与服务业务类型及模式，分析贸易流、资金流和物流对预算、合并及分析的影响及关注重点 口针对贸易业务类型灵活转变要求，通过对业务各个环节的深入分析，再建采购模型和销售模型，通过采购业务模型和销售业务模型组合灵活进行业务类型间转换 口通过建立统一的客商信用闭环管理模式，实现在业务执行过程中落实客户和供应商的信用管控的同时，强化对大额客商授信额度的系统管控，减小企业在商业运作中的风险 口以具体合同的收支计划为线索，结合融资到期计划，逐层向上汇总实现按部门、公司等层级的长、中、短结合的资金预测体系，合理规划和平衡资金收支 大宗贸易的几个重点•厘清管控架构及总部、分子公司定位•落实“战略引领、价值创造”总部定位及管控要求•明确横向预算责任界面，消除“阴影”及“重影” 口管控架构的厘清有助于确定集团总部、业务板块、分子公司的管理界面。深化集团层面总部定位，打造战略引领型、价值创造型总部，不断推进“战略决策、资源配置、关键管理、资本运营、价值服务和文化引领”六大中心建设，支撑和保障公司总体战略落地 口明确横向预算责任界面，落实管控要求，明确主责和辅责，消除阴影和重影。针对不同业务单元的经营职责、业务经营特点、专业化要求和重点关注等设置预算职责及审批流程。通过预算管理办公室中不同职能互相之间的预算责任的划分和衔接，实现各项职能、各业务板块间的有效衔接，打破预算管理工作中的职能壁垒，加强协同、促进公司一体化协同运营。 区分各业务单元、职能部门等预算责任主体性质及管控要求，分别设置各类预算牵头平衡、主责审核、参与审核、编制等审核角色。22 大宗贸易的几个重点•厘清管控架构，清晰职责界面•资源优化配置•合并报告“一个平台，六大功能，五项基础” 口第一，着重以投资回报率、业务毛利率等重点指标为核心，引导预算资源向高毛利业务板块配置。第二，加大预算资源配置审核力度，从投资能力、资金配比合理性、资金风险及防范措施提出相关意见建议，有力支撑项目前期论证、选择与实施。第三，结合企业业务大类和类型，通过资源的有效配置，重点扶持能形成企业核心竞争优势的可持续发展的业务板块和存在发展潜力和前景的市场领域。 不断地回顾、更新、完善资源配置模型从而增加战略、举措活动的联系，从而增加收益 口充分认识全面落实战略规划目标，通过规划求解的贸易商品结构的购销平衡发挥预算的价值引领作用。做大总量，优化存量，发展增量。做优做强主营业务，向价值链高端迈进。 口全面预算体系建设框架：重点关注审慎性、安全性、流动性、盈利性，通过全面预算管理支撑“稳重求进”工作总基调，控风险、提质量、促升级 口预算逻辑总图：建立基于关键业务活动预算体系，提升销售预算的科学性有效性，多维度体现销售结构对公司业绩增长的影响 口区域贸易预算：基于Hyperion建立基于关键业务活动预算体系，提升贸易的科学性有效性 口业务板块预算：基于各类业务特点，区分产品品类或项目编制销售预算 ▪基于海外区域-国家维度编制海外贸易预算 ▪区分大宗商品类别编制大宗商品贸易预算▪基于项目编制工程承包项目预算 口出货预算：体现贸易物流和物权转移情况 口贸易应收款预算：基于Hyperion多维度的应收款逾期预算表单，体现债权情况 ▪区分品类型号，体现贸易板块业务贸易流及物流情况，提高物权数字清晰度，保障公司权益 基于Hyperion的SmartviewEXCEL插件的资金预算，帮助贸易企业及时开展资金关注资金执行，提升资金流响应支撑 口基于的业务特点，梳理合并业务方案及数字化建设方案，建立“一个平台，六大功能，五项基础”。支持国际化、多元化、专业化进程、支持在快速发展阶段股权变动、上市披露、法人会计与管理分摊、推动时间性差异规范等。 大宗贸易的几个重点•商务智能建设承接指标体系咨询成果•支持多种数据来源•支持按需定义快速出表 口基于战略方向、业务特点、管控模式，明确预算分析框架，将数据转化为企业战略资产,通过分析加强价值牵引：口基于价值：基于战略规划构建预算分析树，统一认识，提升价值口不同视角：基于不同视角不同频度的多维分析，深入挖掘，提升效果口基础管理：梳理基础管理五要素推进基础管理，数据一致，提升管理 口充分承接前期指标体系管理咨询成果，将指标体系和指标原型落到实处 口因地制宜：在数字化系统尚未全部建设完成的情况下，根据不同系统特性和需求采取不同的策略，整合建设数据仓库 •应对：根据数据量大小，提供手工填报或文件导入的形式，保持数据完整性 •应对：通过数据仓库进行转换映射，整理为统一格式进行分析展示 口灵活分析：支持根据指标与维度按需进行报表自服务式定制，专注解决各类报表 支持图与图、图与表、表与表之间的联动分析 EXCEL+绑定数据列的操作界面,拖拽数据列到对应单元格 普通参数查询出结果报表后，无法再直接使用当前页面的数据进行深度分析，提供页面级的即时数据分析功能来解决上述问题 无 限 行 列 扩 展 ， 多Sheet， 跨Sheet计 算 完 美 兼 容Excel公式 支持排序、条件筛选、列表筛选 支 持制 作 报 表 ， 而 且 无 失 真 保 留 原有表公式。 口数据治理：确保数据的准确性、适度分享和统一管理，为每一阶段的数据应用提升提供坚实的基础 是执行数据管理标准和数据治理流程(设置数据治理策略，访问策略，数据质量策略，数据敏感性策略，第三方数据策略，公司外部数据传输策略等)的 准 则 和 原则 确定要执行的最重要活动，衡量实现企业目标的进展，并确定治理及其流程的表现 建立角色与职责、组织结构，明确企业数据管理实践的所有权，以符合分部和集团的要求 建立工具、数据模型、高级架构需求、实施方案和路线图，以确保实施和遵守推荐的数据管理标准。 具体概述了如何创建、修改和维护数据，从而实现整个企业能够使用准确的 数 据(术 语 对 齐 、 概 要 分 析 、 质量改进) •财务管理•大宗贸易管理•科工贸协同•工程承包管理 大宗贸易的几个重点•统一财务标准体系•实现业财双向闭环•提升公司间业务效率•支持报销管理和资金管理 ▪以流程为导向，业务处理、风险管控、财务核算深度融合；▪：财务人员的工作重点从记账转移到复核，大量会计基础工作交给数字系统高效处理，财务资源充分释放并投向管理会计职能。 量化资金运营成本，细化考核单位到公司、部门、往来单位、合同等不同层面，建立资金运营效率和效果的分析考核机制，推动资金运营效率提升 大宗贸易的几个重点•票、货、款的协同•业务风险管控•合同盈亏分析 大宗贸易的几个重点•板块计划一体化•基于齐套性管理的车间运营提升•产品成本核算精细化 ◆ ◆ ◆ ▪成本精细化管理，首先需要细化材料、人工、能源、制造费用等成本元素的定义；同时细化作业中心划分，精确反映生产过程各个环节不同成本要素的耗用情况 大宗贸易的几个重点•项目成本预算和控制•项目资金管控•项目全生命周期闭环 通过加强资金管控制度与数字化资金管理平台建立，提升EPC企业资金管控能力，实现项目资金管控“看得见、管得住、用的好” •搭建人力资源基础数字管理及业务流程作业管理平台，实现人力资源信息的；•实现HR日常、事务性的工作流程化、自动化，降低事务处理成本，提高；•分析、评估及优化现有人力资源，依据先进的工具支持HR战略决策;•以数字化引领，为企业在业务新常态下抓住机遇实现人力资源管理跨越式发展扫清障碍 口通过业务调研、业务梳理，结合HCM最佳实践经验，基于促进业务管理提升的思路，逐步建立基于业务流程驱动，高内联，低耦合的人力资源管理数字化平台，支撑以实现人力资源职能部门内部管理高效，外部协同 •员工编码不统一？•部门间数据核算不清？•各个系统无法数据共享？•效率低下？ •单一来源的真实、准确、可靠、一致数据编码•广泛的应用：被多个流程、业务职能、组织、区域和渠道使用•分布在多个应用/系统 -自动参与薪资计算，进入财务凭证 •基于专业的流程梳理能力和灵活的软件平台，实现高效协同办公•依靠更先进和开放的采购平台，在给创造更好采购绩效的同时，带来更好的用户体验 系统内收文提醒，多种外部收文方式：邮件、扫描、公文交换中心，一键自动生成收文单，公文交换收到的公文自动电子信封署名，能通过二维码扫描自动进行登记。 移动化签批，圈阅，批办直接发起交办单、督办、会议……公文回复交换中心自动上报收文处理模式处理笺为三个页面即:签收页面、转交办页面、办理页面方便不同层级的工作人员文件办理。 •根据会议内容，形成会议纪要•将会议纪要拆分后分议题分发给参会人、保证会议纪要的独立性、完整性•领导对会议纪要进行手写签批保证会议决议有效执行 ⚫仓储“去库存化“；⚫直配为主，充分利用第三方物流，由供应商将大部分资源直发资源需求单元现场；⚫扁平化末梢仓储为辅，物资进行扁平化末梢仓储管理，确保基层业务单元需要。 ⚫基层单元按需自主选择，激发基层单元活力