新一波算力行情20251208

2025年12月09日14:52 关键词 行情科创光芯片AI算力筹码结构中枢结构验证突破低位异动行为自主可控紧缺春节情绪拐点成长跟踪实盘量化公寓光模块800G 全文摘要 本次对话深入探讨了股市投资策略与行情分析，着重强调了对市场动态、板块轮动和技术指标的深入理解在制定投资决策中的关键作用。讨论覆盖了光通信和商业航天等具体板块的投资机会，特别关注了光纤芯片、光模块和光芯片等领域的技术和市场前景，以及商业航天领域的资金投入与产业规划。同时，分析了美联储政策、科技成长股调整和人工智能等宏观及行业因素对市场的影响，突出了在当前复杂市场环境下，利用深度市场和技术理解来指导投资的重要性。 新一波算力行情-20251208_导读 2025年12月09日14:52 关键词 行情科创光芯片AI算力筹码结构中枢结构验证突破低位异动行为自主可控紧缺春节情绪拐点成长跟踪实盘量化公寓光模块800G 全文摘要 本次对话深入探讨了股市投资策略与行情分析，着重强调了对市场动态、板块轮动和技术指标的深入理解在制定投资决策中的关键作用。讨论覆盖了光通信和商业航天等具体板块的投资机会，特别关注了光纤芯片、光模块和光芯片等领域的技术和市场前景，以及商业航天领域的资金投入与产业规划。同时，分析了美联储政策、科技成长股调整和人工智能等宏观及行业因素对市场的影响，突出了在当前复杂市场环境下，利用深度市场和技术理解来指导投资的重要性。 章节速览 00:00新一波蒜粒行情启动验证方法 讨论了新一波蒜粒行情启动的验证方法，强调需要通过算力表态来验证行情是否靠谱，同时分析了春季行情的预期及科技成长股的调整情况。 02:43 AI与光通信产业的紧缺与自主可控逻辑 讨论了AI算力在A股市场的主导地位，以及光通信产业特别是光模块的上游光芯片紧缺问题，强调了自主可控逻辑的重要性，并提及科创50指数的走势特征。 05:31光芯片行情与广东县情况讨论 对话涉及光芯片市场行情的确认与理解，以及对广东县相关情况的进一步探讨，强调了对已确认信息的个人体会与后续讨论的衔接。 06:07技术分析：筹码结构与市场走势关系探讨 对话围绕市场走势的技术分析展开，重点讨论了筹码结构对市场运行的影响。通过60分钟周期的拆解，分析了筹码集中区、中枢结构等概念，以及动量、预期等因素在市场中的作用，强调了筹码结构在判断支撑与压力点中的重要性。 10:47低位投资策略与市场底部识别 对话深入探讨了低位投资策略的重要性，强调了在长期上升趋势中识别底部的关键，以及资金运作的多种方式，如回补、超力和建仓资金的体现。通过分析平安运动案例，阐述了底部异动行为的信号，以及市场环境对调整周期的影响，指出方向性投资的高赔率机会，鼓励投资者理解并利用这些模式。 13:35光纤陀螺与光模块供应链分析 对话围绕光纤陀螺和光模块的供应链展开，讨论了上游物料芯片和器件的重要性，特别是800G和1.6T光模块的生 产与市场供应。头部厂商锁定上游供应商，而二三线模块企业则需寻找替代方案。供应链关系复杂，资金关注点在于能否生产1.6T光模块及其相关物料器件，同时强调了逻辑和资金对剩余赔率的影响。 17:01光通信芯片与光模块市场分析 讨论了光通信领域的无源与有源光器件，强调了EML等高速光芯片的重要性及其市场增长潜力，指出国内在高速光芯片领域存在较大国产替代空间，分析了供需缺口导致的价格上涨趋势，以及未来市场发展的双击效应。 22:10算力芯片与光模块发展趋势分析 对话探讨了算力芯片如谷歌TPU和英伟达GPU在架构上的变化趋势，及其对光模块需求的拉动作用。随着ICA芯片与OCS的配合使用，片间互联的增加推动了光模块的应用，尤其是GPU与光模块的配比提升，显示出芯片架构变革对光模块需求的显著影响。未来，芯片架构的蝶变和IZ渗透率的提升将进一步催化这一趋势。 24:51重要会议交易方向与未来产业发展探讨 讨论了重要会议中交易的方向，强调了未来产业的重要性，并提到了在确定性高的情况下适合进行滚动操作。还提及了光通信领域的MPO技术，以及无需预测市场走势的观点，认为应专注于把握确定性高的投资机会。 27:30商业航天与太公算力：市场动态与投资策略探讨 讨论围绕商业航天和太公算力两个领域展开，指出商业航天虽短期可能调整但资金介入深，结构性机会持续存在，同时太公算力被视为更有潜力的投资方向。提及机构持仓轻，需借题材炒作，IT类尤其是太空算力领域未来有望借势上涨，强调市场轮动与补涨逻辑，位置调整充分的标的值得关注。 30:10 AI应用与硬件市场趋势探讨 对话围绕AI应用及硬件市场趋势展开，提及美联储降息概率、云投市场影响、AI手机与眼镜等产品渗透力提升，以及谷歌TPU、端侧硬件主控芯片等技术热点，讨论了产业规划、商业航天等领域的发展前景与挑战。 33:59市场波动与投资策略探讨 对话围绕市场走势、投资标的及信息差展开讨论，提及商业航天、固态电池应用及量子科技等领域的投资机会，强调市场波动性和信息真实性的重要性，以及在低估值区域寻找投资价值的策略。 发言总结 发言人1 他深入分析了多个市场领域的行情与投资机会，重点关注了光通信、光模块、光纤芯片、AI算力以及商业航天等行业。他强调春季或躁动行情对投资的重要性，认为科技成长板块，特别是AI领域，经过充分调整后可能迎来新的投资机遇。此外，他高度评价了上游物料芯片和器件，特别是光芯片市场的增长潜力。他指出，光模块在数据中心和云端运算中的应用正随着技术进步和需求增加而扩大，预示着这些领域存在良好的投资机会。同时，他也提到了美联储降息的可能性及其对市场的影响，强调在电子、IT类公司中寻找机会的重要性。总之，他的发言鼓励听众关注技术进步和市场趋势，以把握住投资机会。 发言人2 深入分析了当前市场动态与投资机会，特别强调了近期操作的良好表现，并对新一波蒜粒行情保持高度关注，指出其启动时机及情绪管理的重要性。他特别聚焦于光芯片领域，指出因其高价值量和自主可控特性而备受瞩目，强调技术理解需从底层逻辑出发，并着重分析了筹码集中区域对市场支撑与压力的影响。此外，他讨论了800G和1.6T光模块的市场趋势，以及EML芯片在国产替代领域的潜力，同时展望了商业航天等未来产业的发展前景，以及光模块和光交换技术的应用趋势。整体而言，发言内容全面覆盖了市场操作、行业趋势、技术创新及未来发展方向等多个层面。 问答回顾 发言人1、发言人2问：新一波蒜粒行情如何判断是否启动？ 发言人1答：在12月8号的节目中，主持人提到新一波蒜粒行情可能已经启动，并讨论了判断行情启动的方法。首先，他回顾了之前关于春季躁动行情的预期，指出科技成长板块经过较充分的调整，且今年春节相对较晚，这为行情提供了契机。主持人强调了情绪拐点的重要性，并指出需要观察市场情绪从冰点回升后是否能够持续上涨，以及中轴线的突破情况作为验证行情是否启动的标准。 未知发言人问：如何通过技术分析来验证市场行情的可靠性？ 发言人1答：主持人指出，在技术层面上，验证行情可靠性的关键在于观察市场指数如科创50在关键位置的表现，特别是看它能否有效站上中轴线或在中轴线下方震荡。此外，他还强调了关注科技成长板块，特别是AI领域及其上游供应链的重要性，尤其是光芯片等紧缺环节，因为它们的价值量高且供需紧张，对整体行情具有引导作用。通过跟踪这些细分领域的走势和筹码结构变化，可以更准确地判断市场行情的健康程度和可持续性。 发言人1问：科创50指数与光芯片板块在当前行情中的表现如何？ 发言人1答：主持人提到科创50指数已经确认了新一轮行情的走势，并通过举例说明了光芯片板块中某只股票（41 4节之一主办）的走势。该股票尽管价格较低，但其60分钟级别的走势显示出，在形成筹码集中区域后，市场存在一定的支撑和压力点。同时，他还阐述了量值、动量等技术指标背后所反映的预期变化，并强调在技术分析中理解底层逻辑的重要性，例如关注买卖盘之间的主动交易关系以及筹码集中区间的形成过程，以此作为考量行情支撑和压力的重要依据。 未知发言人问：在60分钟的小周期中，如何理解其拆解思路？ 发言人1答：这是一个60分钟周期的交易策略拆解思路，通过观察和分析市场走势来识别可能的买卖点。在这个周期内，关注点在于识别长期上升趋势中的资金运作优势，并结合低位布局和高位调整策略进行操作。 未知发言人问：如何识别并把握底部启动的机会？ 未知发言人答：底部启动通常伴随着主力资金的运作和量化交易行为。当市场出现超跌现象后，即使不立即下跌，也可能有回补资金、超跌资金或建仓资金等介入，形成明显的底部启动信号。投资者需要理解这种模式，并关注市场异动，抓住时机进行低位布局。 发言人1问：在光通信领域，如何布局并抓住高速率光模块的发展机遇？ 发言人1答：在光通信行业中，尤其是对于高速率光模块（如800G和1.6T），需要关注上游物料芯片和相关器件的供应链关系。头部厂商往往能锁定优质供应商，但二三线厂商也可能提供替代方案。此外，应注意EML等紧俏材料以及无源光器件等细分领域的发展趋势和国产替代机会，同时跟踪整个光芯片市场的增速和市场规模变化，以捕捉投资机会。 发言人1问：鲁门特M表示的车市情况是怎样的？ 发言人1答：鲁门特M表示，目前车市处于25%至30%的增长状态，并且可能会继续涨价。过了年，内蒙古地区可能会出现像之前存储那样的涨价情况。 未知发言人问：光芯片和光模块逻辑主要有哪些方面？ 未知发言人答：光模块逻辑主要涉及两个关键点，一是算力提升带来的对光模块的需求拉动；二是芯片向云端迁移的趋势加速，其中谷歌TPU与OCS的配套使用，以及像英伟达GPU与光模块配比的变化（例如1比3的比例），都体现了芯片向云端渗透率的提升，这将进一步推动光模块的需求增加。 未知发言人问：为什么光通信领域尤其是MPO相关产品的需求持续增长？ 未知发言人答：光通信领域的持续增长主要由两大趋势驱动：一是基于芯片架构的变革，GPU到GPU和I的转变中，I的渗透率加速提升；二是伴随重要会议召开等因素，未来产业将会有新的逻辑和催化作用，其中商业航天等未来产业将对光通信领域产生影响。同时，MPO（多模平行光纤）作为汽车环节中的重要组成部分，在这一系列催化因素下，其需求量也逐渐上升。