世盟供应链管理股份有限公司招股说明书(注册稿)

世 盟 供 应 链 管 理 股 份 有 限 公 司 Shimeng Supply Chain Management Co., Ltd. （北京市北京经济技术开发区西环南路36号院8号楼） 首次公开发行股票并在主板上市 招 股 说 明 书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 随着我国经济发展进入新常态，物流业作为重要的服务产业，将面临从追求规模增长向追求质量效益提升的转变。为了紧跟行业发展的步伐，公司需要在运输网络布局、仓储系统优化、信息系统升级等方面投入更多资源，提升公司整体质量，以适应客户日益提升的供应链管理需求，助力经济“双循环”发展。在上市辅导过程中，公司不断完善内部控制、规范治理结构并完善公司各项管理制度，为公司的长远发展提供制度保障。发行上市后，公司将借助资本市场平台优势，抓住行业发展机遇，扩大生产经营规模，实现运输、仓储、关务等业务板块协同发展的格局，进一步巩固公司在国内物流行业的领先地位。同时，上市有助于公司吸引优秀人才，提升品牌影响力，实现企业的可持续发展，为社会和股东创造更大价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 自设立以来，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《公司章程》，建立了由公司股东（大）会、董事会、监事会/审计委员会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《董事会秘书工作细则》等相关制度，为公司法人治理的规范化提供了制度保证。公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，形成了规范的公司治理体系和有效的内部控制环境。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金将主要投资于“世盟供应链运营拓展项目”、“世盟运营中心建设项目”、“世盟公司信息化升级改造项目”和补充营运资金。公司建立了完善的募集资金存储、使用、变更、管理与监督等机制，以保障募集资金项目的有效实施。 本次募投项目的实施有助于公司增强综合运输网络布局和营运能力、提升仓储与配套物流服务能力、提高信息系统运作的时效性和准确度。公司能够更合理地配置各种资源及设施，打造高效的供应链解决方案，降低客户的运营成本，提高全供应链物流的运转效率及质量，有助于公司把握好第三方物流行业快速发展的机遇，持续扩大市场份额，实现经营业绩稳定增长，因此通过本次融资建设募投项目具有必要性。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司专注于为跨国制造企业提供定制化、一体化、嵌入式的供应链物流解决方案，是根植华北、覆盖全国的领先综合物流企业，与汽车、包装品等多个制造业领域的知名企业客户建立了长期而稳固的深度合作关系。报告期各期，公司分别实现营业收入80,787.79万元、83,451.97万元、102,814.39万元和44,533.80万元；分别实现净利润11,248.59万元、13,298.43万元、17,005.89万元和6,616.14万元。整体来看，公司拥有稳定的优质客户群体，经营业绩整体保持稳健，具备良好的持续经营能力。 未来，在现有业务优势基础上，公司将建设新的区域运营中心以完善和优化物流网络，持续提高运输能力以不断拓展运输区域及路线，加强人才培养和品牌建设，完善信息化平台并增强智能化水平，努力为客户提供更多维度、更高效率的现代化物流服务，保证公司核心竞争力和行业领先地位，从而实现企业的长期稳定发展。 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所、中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 目录 致投资者的声明...........................................................................................................1 一、发行人上市的目的........................................................................................1二、发行人现代企业制度的建立健全情况........................................................1三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划........................................1四、发行人持续经营能力及未来发展规划........................................................2 本次发行概况...............................................................................................................4 目录................................................................................................................................5 第一节释义...............................................................................................................9 第二节概览.............................................................................................................13 一、重大事项提示..............................................................................................13二、发行人及本次发行的有关机构基本情况..................................................20三、本次发行概况..............................................................................................21四、发行人主营业务经营情况..........................................................................23五、发行人符合板块定位情况..........................................................................24六、发行人报告期主要财务数据和财务指标..................................................28七、发行人选择的具体上市标准......................................................................29八、发行人公司治理特殊安排..........................................................................30九、募集资金运用与未来发展规划..................................................................30十、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................31 第三节风险因素.....................................................................................................32 一、与发行人相关的风险..................................................................................32二、与行业相关的风险......................................................................................36三、其他风险......................................................................................................38 第四节发行人基本情况.........................................................................................40 一、发行人基本情况..........................................................................................40二、发行人设立情况..........................................................................................40三、发行人报告期内股本和股东变化情况......................................................43 四、发行人报告期内的重大资产重组情况......................................................45五、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况..............................................45六、发行人的股权结构......................................................................................45七、发行人分公司、子公司和参股公司情况简介..........................................45八、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人基本情况52九、发行人股本情况...........................................