大类资产跟踪
- 利率债：利率债全天震荡走低，短端持平，长端下跌。鲍威尔打击12月降息预期后，美元走强，风险资产调整。中美贸易谈判结束后，市场利多出尽。美元指数走强，非美资产短期承压，但国内风险资产短期震荡调整后仍将继续上行。债市整理时间约1个季度，三十年期国债目标位在2024年9月30日低点附近。
- A股：沪指重返4000点，成交额2.07万亿，个股涨多跌少。美元上行空间和动力仍在，A股操作需谨慎，建议“高筑墙（红利）、广积粮（控制仓位）、缓称王（等待外围风险释放）”。上证指数未跌破3922点止损位。科技板块大涨，但明星科技股已创高，建议谨慎追涨。有色、煤炭、光伏、银行、核电、军工等板块仍在低位。
- 美股：三大指数齐涨，但进入高风险区，短线或有调整需求。美股三大股指跌至支撑区，VIX低位，buy the dip 尚早。
- 外汇：在岸人民币兑美元报7.1231，美元指数走强，人民币相对美元宽幅震荡。美元强势仍将维持，欧元相对美元继续下跌，人民币强于大部分货币。
- 商品：文华商品指数涨0.69%，煤炭、聚酯、贵金属上涨，石油、塑化领跌。商品整体震荡运行，建议观望。
重要政策及要闻
- 国内：商务部愿与欧盟深化合作，探讨商谈经贸协议；习近平强调高标准建设海南自由贸易港；光伏行业硅料行业酝酿重组。
- 国外：美国政府停摆36天创纪录，特朗普呼吁尽快重启政府；美国“小非农”10月ADP新增就业4.2万人超预期，薪资增长停滞；美国10月ISM服务业PMI超预期反弹，价格支付指数三年新高。
交易策略
- 债券市场：短期上行动力，长期目标2024年9月30日低点。
- A股市场：短期关注红利相关的煤炭、银行，强势板块可关注海南自贸区和光伏。
- 美股市场：等待buy the dip的机会，控制风险。
- 外汇市场：美元指数仍有上行空间。
- 商品市场：观望。
风险提示
