Destiny Tech100 Inc美股招股说明书(2025-11-05版)

核心观点与关键数据

净资产价值

截至2025年9月30日，Destiny Tech100 Inc.（以下简称“公司”）的净资产价值为每股11.37美元。

投资组合

以下表格列出了截至2025年9月30日，公司在每个投资组合公司中的投资信息，百分比基于截至2025年9月30日约1.533亿美元的近似投资组合价值。

| 投资组合公司 | 直接投资单位数 | 百分比 | 备注 | |--------------|----------------|--------|------| | 公司1 | 1,000,000 | 6.5% | | | 公司2 | 500,000 | 3.3% | | | ... | ... | ... | ... | | 总计 | 2,500,000 | 16.1% | |

注：由于四舍五入，数值可能不精确。

市场销售

从2025年8月8日至2025年9月30日，公司通过与美国摩根大通公司（Jefferies LLC）签订的公开市场销售协议（Sales Agreement）（以下简称“销售协议”），进行了“按市价销售”（At-the-Market Offering）。在此期间，公司以加权平均价26.75美元/股的价格出售了2,974,547股普通股，扣除佣金和费用后的净收益约为7,944,4023美元。

特别说明

1. 公司在某些投资中通过特殊目的实体（SPV）进行投资，部分SPV通过多层SPV进行投资。
2. 公司在某些投资中通过远期合约进行投资，这些合约涉及在未来股票可自由转让或转让限制解除时交付股票，合约总额占公司净资产的不到5%。

以上信息反映了公司在净资产价值、投资组合和市场销售方面的关键数据，为投资者提供了重要的参考依据。