Destiny Tech100 Inc美股招股说明书(2025-08-08版)

本招股说明书附录修改、变更和补充了Destiny Tech100 Inc.（以下简称“公司”）2023年12月22日日期的招股说明书（以下简称“招股说明书”）及2023年12月22日日期的补充信息声明（以下简称“补充信息声明”）中包含的某些信息，招股说明书已变更或补充。本招股说明书附录中使用的大写术语，除非另有定义，具有招股说明书和/或补充信息声明中规定的含义。 您应当仔细阅读招股说明书第16页开始的\"风险因素\"部分。 净资产价值 根据我们定期的净资产价值确定流程，正如我们的估值政策及程序中所述，截至2025年6月30日，我们的净资产价值为每股6.92美元。 投资组合 下表列出了截至2025年6月30日，我们投资的每家投资组合公司的某些信息。投资组合占比列基于截至2025年6月30日的约768万美元的投资组合价值。 (1) 公司直接投资于一家特殊目的实体(\"SPV\"),该实体投资于基础投资组合公司。如适用,所展示的单位数量为公司拥有的SPV中的单位,这代表了该投资具有经济敞口的基础投资组合公司的等值证券数量。 (2) 公司直接投资于一个特殊目的实体（SPV），该实体对基础投资组合公司具有经济敞口。所展示的单位数量（如适用）是公司拥有的SPV中的单位，这代表了该投资具有经济敞口的基础投资组合公司的等价证券数量。该SPV已通过一个或多个基础SPV进行了投资。 (3) 在2024年12月31日结束的年度内，特殊目的实体处置了底层资产。截至2025年6月30日，特殊目的实体不再持有任何底层资产。 (4) 特定目的实体通过一个基础特定目的实体进行了投资，从而导致与公司相关的经济敞口。 (5)特殊目的实体通过五个基础特殊目的实体进行投资，从而产生了与该公司的相关经济敞口。五个基础特殊目的实体有一个额外的特殊目的实体层级，而一个有两个层级。 (6) 投资是一种特殊目的实体（SPV），持有多个远期合约，这些远期合约代表所指示投资组合公司的普通股。远期合约涉及在未来交付投资组合公司的股票，届时这些证券可自由转让或转让限制被取消。每个特殊目的实体的远期合约总额代表公司净资产的5%以下。远期合约的对手方是拥有受限股的私人公司股东。公司没有有关具体对手方（私人公司的股东）身份的信息；然而，对手方风险通过以下事实得到缓解：远期合约的对手方不是单一的，并且对手方的唯一义务是在股票可自由转让后进行股票转让。