皓元医药：上海皓元医药股份有限公司2025年第三季度报告

证券简称：皓元医药转债简称：皓元转债 证券代码：688131转债代码：118051 上海皓元医药股份有限公司2025年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 1、取消监事会相关事项 2025年6月18日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，决议取消监事会，并据此制定及修订了《公司章程》等32项内部治理制度。 2025年7月7日，公司召开2025年第四次临时股东大会，审议通过取消监事会及修订相关制度的议案，并于同日完成职工董事的法定选举程序。 2、2022年限制性股票激励计划 公司于2025年3月26日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期以及预留部分第二个归属期符合归属条件的议案》，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期以及预留部分第二个归属期的归属条件已经成就，可归属股份870,180股。 2025年6月30日，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留部分第二个归属期的股份登记手续，本次登记股份648,570股，于2025年7月8日上市流通，具体内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站披露的相关公告。 3、2023年限制性股票激励计划 公司于2025年7月18日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》。 2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件成就的激励对象共6名，可解除限售的限制性股票数量为119,000股，该部分股份 于2025年8月4日上市流通。 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件已经成就，可归属第二类限制性股票530,950股。在本次归属登记过程中，1名外籍激励对象因个人原因暂缓归属，因此本次激励计划第二类限制性股票第二个归属期实际归属股份527,660股，于2025年7月31日完成归属登记手续，于2025年8月6日上市流通。具体内容详见公司于2025年7月19日、7月26日、8月2日在上海证券交易所网站披露的相关公告。 4、2023年、2025年限制性股票授予价格调整事项 公司于2025年9月26日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议和第四届董事会第十二次会议，审议《关于调整2023年、2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意对2023年、2025年限制性股票激励计划的相应授予价格进行调整。2023年限制性股票激励计划的第二类限制性股票授予价格由22.56元/股调整为22.48元/股；2025年限制性股票激励计划的授予价格由21.62元/股调整为21.39元/股。具体内容详见公司于2025年9月27日在上海证券交易所网站披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日 编制单位：上海皓元医药股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 合并利润表 2025年1—9月 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 公司负责人：郑保富主管会计工作负责人：李敏会计机构负责人：李敏 合并现金流量表 2025年1—9月 编制单位：上海皓元医药股份有限公司 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。 上海皓元医药股份有限公司董事会2025年10月29日