长源电力：2025年三季度报告

公告编号：2025-076 证券简称：长源电力 国家能源集团长源电力股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.资产负债表项目 （1）货币资金期末数为320,034,132.50元，比期初数增加38.87%，其主要原因系报告期期末公司预留部分资金拟偿还到期银行借款所致； （2）应收账款期末数为1,594,749,108.81元，比期初数减少30.55%，其主要原因系报告期期末公司应收电费减少所致； （3）存货期末数为642,747,655.29元，比期初数减少32.58%，其主要原因系报告期内公司结合生产需要及燃煤市场价格走势调整存货策略所致； （4）在建工程期末数为6,190,736,923.45元，比期初数增加58.41%，其主要原因系报告期公司所属汉川四期2×100万千瓦扩建项目、新能源建设项目等投入增加所致； （5）其他非流动资产期末数为146,586,754.88元，比期初数减少89.23%，其主要原因系报告期内公司期初预付工程、设备款转入在建工程所致； （6）应付票据期末数为420,115,030.98元，比期初数增加42.86%，其主要原因系报告期内公司开具应付票据结算煤款增加所致； （7）预收款项期末数为7,355,221.93元，比期初数减少40.17%，其主要原因系报告期公司结算预收款项所致； （8）合同负债期末数为80,333,212.32元，比期初数增加70.88%，其主要原因系报告期内预收热力及固废排放物销售款增加所致； （9）其他流动负债期末数为7,721,505.84元，比期初数增加74.22%，其主要原因系报告期内公司预收热费余额增加导致相关税费增加所致； （10）递延所得税负债期末数为26,011,125.33元，比期初数增加58.33%，其主要原因系报告期内公司所属单位处置已计提减值固定资产转回递延所得税资产所致； （11）专项储备期末数为207,278,973.52元，比期初数增加96.27%，其主要原因系报告期内公司根据政策计提安全生产费增加所致。 2.利润表项目 （1）税金及附加2025年1-9月发生数为102,035,827.89元，比上期数增加38.53%，其主要原因系报告期内水资源税调整至税金及附加核算及上年同期因增值税留抵附加税较少等原因所致； （2）研发费用2025年1-9月发生数为21,115,064.29元，比上年同期数增长130.38%，其主要原因系报告期内公司开展部分研发活动增加所致； （3）其他收益2025年1-9月发生数为15,233,017.03元，比上年同期数增长38.39%，其主要原因系报告期内公司收到政府补助及奖励资金等增加所致； （4）投资收益2025年1-9月发生数为16,428,340.84元，比上年同期数减少33.37%，其主要原因系报告期内公司参股企业净利润同比减少所致； （5）信用减值损失2025年1-9月发生数为-66,102.45元，比上年同期数减少99.59%，其主要原因系报告期内公司收回应收款项相应转回坏账准备所致； （6）资产处置收益2025年1-9月发生数为61,693,902.05元，比上年同期数增加3661.24%，其主要原因系报告期内公司子公司资产处置收益增加所致； （7）营业利润2025年1-9月发生数为520,679,058.83元，比上年同期数减少56.81%，其主要原因系报告期内公司售电均价及发电量同比下降所致； （8）营业外支出2025年1-9月发生数为5,747,137.44元，比上年同期数增加661.46%，其主要原因系报告期内公司滞纳金等支出同比增加所致； （9）利润总额2025年1-9月发生数为522,933,012.01元，比上年同期数减少56.93%，其主要原因系报告期内公司售电均价及发电量同比下降所致； （10）所得税费用2025年1-9月发生数为185,772,444.15元，比上年同期数减少35.22%，其主要原因系报告期内公司所属单位应纳税所得额同比下降所致； （11）净利润2025年1-9月发生数为337,160,567.86元，比上年同期数减少63.64%，其主要原因系报告期内公司售电均价及发电量同比下降所致； （12）归属于母公司所有者的净利润2025年1-9月发生数为341,249,361.93元，比上年同期数减少62.43%，其主要原因系报告期内公司净利润减少所致； （13）少数股东损益2025年1-9月发生数为-4,088,794.07元，比上年同期数减少121.38%，其主要原因系报告期内公司非全资子公司净利润同比减少所致； （14）基本每股收益2025年1-9月发生数为0.0980元，比上年同期数减少70.32%，其主要原因系报告期内公司归属于母公司所有者的净利润减少及股本同比增加所致。 3.现金流量表项目 （1）收到的税费返还2025年1-9月发生数为40,184,675.45元，比上年同期数减少90.15%，主要原因系报告期内公司收到增值税留抵退税款减少所致； （2）收到其他与经营活动有关的现金2025年1-9月发生数为221,092,703.25元，比上年同期数增加97.69%，主要原因系报告期内公司收到单位间往来款项增加所致； （3）取得投资收 益收到的现金2025年1-9月发生数为11,895,435.88元，比上年同 期数减少52.87%，主要原因系报告期内公司收到参股单位分红同比减少所致； （4） 处 置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额2025年1-9月 发 生 数 为468,357,979.98元，比上年同期数增加3774.08%，主要原因系报告期内公司处置固定资产等其他长期资产收到现金同比增加所致； （5） 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计2025年1-9月 发 生 数 为480,253,415.86元 ， 比 上 年 同 期 数 增 加361.59%，主要原因系报告期内公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加所致； （6）投资活动产生的现金流量净额2025年1-9月发生数为-2,316,775,796.41元，比上年同期数增加34.37%，主要原因系报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致； （7）支付其他与筹资活动有关的现金2025年1-9月发生数为17,133,555.54元，比上年同期数减少30.42%，主要原因系报告期公司支付的光伏土地租赁款同比减少所致； （8）筹资活动产生的现金流量净额2025年1-9月发生数为-446,561,475.23元，比上年同期数减少738.26%，主要原因系报告期内公司取得借款及偿还债务的净额同比减少等原因所致； （9）现金及现金等价物净增加额2025年1-9月发生数为89,578,729.76元，比上年同期数增加246,329,905.3元，主要原因系报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比增加等原因所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1.报告期内，公司系统安全生产局面稳定，累计完成发电量106.17亿千瓦时，上网电量102.71亿千瓦时，较去年同期分别降低8.15%、9.40%。 2.报告期内，公司未发生对外担保事项。截至本报告期末，公司对外担保余额为0。 3.报告期内，经公司第十届董事会第三十三次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过，公司对注册资本进行了变更并对《国家能源集团长源电力股份有限公司章程》进行了修订，公司注册资本由人民币2,749,327,699元变更为人民币3,481,035,016元（具体内容详见公司于2025年7月17日、8月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2025-050、051、056）。 4.报告期内，经公司2025年第三次独立董事专门会议及第十届董事会第三十三次会议审议通过，同意公司全资子公司国能长源汉川发电有限公司（以下简称汉川公司）与公司关联方国能龙源环保有限公司汉川分公司（以下简称汉川龙源环保）签订烟气脱硫脱硝特许经营合同，将汉川四期2×100万千瓦燃煤机组扩建项目脱硫脱硝新建工程交由汉川龙源环保投资、建设、运行、维护及管理，预计双方每年合计关联交易金额约24,048万元（具体内容详见公司于2025年7月17日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司拟签订脱硫脱硝特许经营合同暨关联交易的公告》，公告编号：2025-052）。报告期内，汉川公司与汉川龙源环保签署了《国能长源汉川发电有限公司四期2×1000MW机组烟气脱硫特许经营合同》及《国能长源汉川发电有限公司四期2×1000MW机组烟气脱硝特许经营合同》（具体内容详见公司于2025年8月23日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司签订脱硫脱硝特许经营合同暨关联交易的进展公告》，公告编号：2025-062）。 5.报告期内，经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过，公司调整了国能长源谷城县冷集镇230MW农光互补光伏发电项目的最终投产容量及总投资金额，项目最终装机容量由23万千瓦调整为17.1万千瓦，项目总投资金额由110,243万元调整为74,520万元（具体内容详见公司2025年8月23日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于国能长源谷城县冷集镇230MW农光互补光伏发电项目进展情况的公告》，公告编号：2025-060）。 6.报告期内，经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过，公司调整了国能长源潜江浩口200MW渔光互补光伏发电项目的最终投产容量及总投资金额，项目最终装机容量由20万千瓦调整为17万千瓦，项目总投资金额由105,165万元调整为71,433万元（具体内容详见公司2025年8月23日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于国能长源潜江浩口200MW渔光互补光伏发电项目进展情况的公告》，公告编号：2025-061）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：国家能源集团长源电力股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会2025年