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长源电力：2024年三季度报告

2024-10-30 财报 -

一、主要财务数据

资产负债表项目变动：
- 应收票据减少50.02%，因电费收入票据结算减少。
- 应收账款增加30.06%，因发电量增加导致应收电费增加。
- 预付款项减少33.79%，因煤炭库存量减少。
- 存货减少56.29%，因发电量增加导致燃料耗用增加。
- 递延所得税资产减少40.39%，因以前年度亏损单位盈利转回。
- 应交税费增加193.09%，因利润总额增加导致应交所得税和增值税增加。
- 一年内到期的非流动负债减少65.90%，因公司归还到期债务。
- 专项储备增加155.49%，因计提安全生产费增加。
利润表项目变动：
- 研发费用减少51.43%，因研发活动集中在四季度开展。
- 财务费用增加52.13%，因项目投产后借款利息费用化及贷款规模增加。
- 其他收益增加80.87%，因新能源公司收到增值税即征即退返还增加。
- 信用减值损失减少46.62%，因应收账款计提信用减值准备减少。
- 资产处置收益增加601.03%，因处置资产收益增加。
- 营业利润增加38.00%，因发电量增加及燃煤价格下降。
- 利润总额增加37.60%，因发电量增加及燃煤价格下降。
- 净利润增加37.75%，因发电量增加及燃煤价格下降。
- 归属于母公司股东的净利润增加41.44%，因发电量增加及燃煤价格下降。
- 少数股东损益减少38.54%，因非全资子公司盈利减少。
- 基本每股收益增加41.40%，因归母净利润增加。
现金流量表项目变动：
- 收到的税费返还增加97.81%，因部分光伏公司收到基建期增值税留抵退税返还增加。
- 经营活动产生的现金流量净额增加121.24%，因营业收入增加、燃煤价格下降、采购燃煤现金支出减少。
- 取得投资收益收到的现金增加57.07%，因收到参股公司分红增加。
- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加172.23%，因电厂处置固定资产现金流入增加。
- 收到其他与投资活动有关的现金增加66,077,905.00元，因基建单位收到退回款。
- 投资活动现金流入小计增加392%，因收到投资收益、处置固定资产收回的现金及收到其他与投资活动有关的现金净额增加。
- 吸收投资收到的现金减少99.59%，因取得少数股东投资减少。
- 支付其他与筹资活动有关的现金减少51.05%，因支付的光伏土地租赁款减少。
- 筹资活动产生的现金流量净额减少101.79%，因偿还部分银行借款。
- 现金及现金等价物净增加额减少712.15%，因经营活动现金流量净额增加、新增借款减少及偿还银行借款增加。
- 期末现金及现金等价物余额增加69.38%，因经营活动现金流量净额增加、筹资活动现金流量净额减少。