重要提示
- 报告未经审计。
- 前瞻性陈述不构成投资承诺，存在风险。
公司基本情况
- 主要财务数据：资产总计10.43亿元，同比增长3.07%；归属于上市公司股东净资产75.49亿元，同比增长3.24%；资产负债率（合并）20.08%。
- 经营活动：2025年1-9月营业收入22.12亿元，同比下降4.22%；净利润2.24亿元，同比下降24.57%；经营活动产生的现金流量净额3.65亿元，同比增长403.14%。
- 投资活动：2025年1-9月投资活动产生的现金流量净额-5.19亿元，同比减少43.98%。
- 筹资活动：2025年1-9月筹资活动产生的现金流量净额2.99亿元，同比减少58.47%。
- 财务数据重大变动原因：应收账款、在建工程、短期借款、应交税费、库存股、应收款项融资、交易性金融资产、预付款项、其他应收款、使用权资产、合同负债、应付票据等项目的变动原因已详细说明。
- 非经常性损益：2025年1-9月非经常性损益净额2.12亿元。
重大事件
- 对外担保：对子公司朝阳凯美石英有限公司、北京凯芯新材料科技有限公司、北京凯美石英有限公司提供担保，担保余额5.85亿元。
- 日常性关联交易：主要为销售产品、商品，提供劳务，发生金额43.60亿元。
- 对外投资：使用闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，实际发生额6.58亿元。
- 股权激励计划：2023年股权激励计划预留部分已授予32人，本次激励计划预留部分授予数量为248,485股，约占公司总股本的比例为0.3313%。
- 股份回购：回购注销部分限制性股票30,000股。
- 已披露的承诺事项：相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
- 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押：货币资金受限3000元，凯美石英部分资产抵押，不影响公司经营。
财务会计报告
- 审计情况：未经审计。
- 合并资产负债表：资产总计10.43亿元，负债合计20.94亿元，所有者权益合计8.33亿元。
- 母公司资产负债表：资产总计8.38亿元，负债合计12.02亿元，所有者权益合计7.18亿元。
- 合并利润表：2025年1-9月营业收入22.12亿元，净利润2.24亿元，基本每股收益0.30元。
- 母公司利润表：2025年1-9月营业收入14.70亿元，净利润1.20亿元，基本每股收益0.13元。
- 合并现金流量表：2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额3.65亿元，投资活动产生的现金流量净额-5.19亿元，筹资活动产生的现金流量净额2.99亿元。
- 母公司现金流量表：2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额2.28亿元，投资活动产生的现金流量净额-8.43亿元，筹资活动产生的现金流量净额1.34亿元。
