安硕信息：2025年三季度报告

上海安硕信息技术股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.应收账款期末余额为209,105,316.14元，较年初增加149.88%，主要系公司销售收款有明显的季节性，特别是收款集中在第四季度，收款时点整体比项目满足收入确认条件时点进度有所延迟所致。 2.存货期末余额为589,617,006.11元，较年初增加28.51%，主要系本期正在执行尚未满足收入确认条件的合同和项目增加所致。 3.使用权资产期末余额为4,585,336.54元，较年初减少35.79%，主要系报告期内部分办公楼租赁剩余期间减少所致。 4.短期借款期末余额为352,205,027.40元，较年初增加272.06%，主要系报告期内为满足公司经营发展需要，增加银行贷款所致。 5.应交税费期末余额为6,253,958.66元，较年初减少34.43%，主要系公司报告期内缴纳上年度应交税费所致。 6.其他流动负债期末余额为12,850,504.38元，较年初增加42.16%，主要系公司报告期内待转销项税额增加所致。 7.租赁负债期末余额为1,971,929.32元，较年初减少48.48%，主要系报告期内部分办公楼租赁剩余期间减少所致。 8.年初至报告期末，营业收入发生额606,831,010.25元，较上年同期增加了11.19%，主要系公司本期满足收入确认条件的合同总额增加所致。 9.年初至报告期末，财务费用发生额4,875,129.26元，较上年同期减少了36.66%，主要系本期银行借款利息支出减少所致。 10.年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了5,796,096.42元，主要系本期公司对外采购以及为职工支付的现金增加所致。 11.年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了39,603,631.10元，主要系上年同期公司期末存在未赎回的理财产品所致。 12.年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了8,493,808.94元，主要系公司本期较上年同期偿还银行贷款减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 公司于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了公司2025年度向特定对象发行股票的相关议案，拟向不超过35名的特定对象发行股票，募集资金总额预计不超过60,000.00万元，预计本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。 2025年10月，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理上海安硕信息技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕199号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。（详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2025-046） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 上海安硕信息技术股份有限公司董事会2025年10月29日