安硕信息：2024年三季度报告

上海安硕信息技术股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.交易性金融资产期末余额为35,000,000.00元，较年初增加100.00%，主要系报告期内公司购买的银行理财产品未到期所致。 2.应收账款期末余额为168,605,868.49元，较年初增加170.63%，主要系公司销售收款有明显的季节性，特别是收款集中在第四季度，收款时点整体比项目满足收入确认条件时点进度有所延迟所致。 3.存货期末余额为620,180,241.88元，较年初增加29.80%，主要系本期正在执行尚未满足收入确认条件的合同和项目增加所致。 4.其他流动资产期末余额为2,095,975.99元，较年初减少34.13%，主要系公司期末待认证进项税额减少。 6.短期借款期末余额为343,738,437.48元，较年初增加249.30%，主要系报告期内为满足公司经营发展需要，增加银行贷款所致。 7.应付账款期末余额为26,643,712.53元，较年初增加49.36%，主要系公司报告期内对外采购增加所致。 8.应交税费期末余额为6,068,783.36元，较年初减少45.99%，主要系公司报告期内缴纳上年度应交税费所致。 10.库存股期末余额为317,280.00元，较年初减少97.74%，主要系报告期内公司将股权激励计划授予的激励对象因不再满足激励条件已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销所致。 11.年初至报告期末，营业收入发生额545,753,252.38元，较上年同期增加了5.17%，主要系公司本期满足收入确认条件的合同总额增加所致。 12.年初至报告期末，财务费用发生额7,697,181.05元，较上年同期增加了23.14%，主要系本期银行借款利息支出增加所致。 13.年初至报告期末，其他收益发生额7,091,897.26元，较上年同期增加了102.52%，主要系公司本期收到的政府补助增加所致。 14.年初至报告期末，投资收益发生额74,261.88元，较上年同期增加了150.32%，主要系本期购买的理财产品增加收益随之增加所致。 15.年初至报告期末，资产减值损失发生额7,141,920.39元，较上年同期减少了30.70%，主要系本期存货跌价准备计提减少所致。 16.年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了3,772,434.86元，较上年同期增加了1.69%，主要系公司现金流管理效率提升所致。 17.年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了65,957,137.81元，较上年同期减少了221.18%，主要系公司期末存在未赎回的理财产品所致。 18.年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了37,367,460.47元，较上年同期增加了19.19%，主要系公司本期较上年同期取得银行贷款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司 2024年09月30日 法定代表人：高勇主管会计工作负责人：刘汛会计机构负责人：刘汛 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 上海安硕信息技术股份有限公司董事会2024年10月29日