安硕信息：2023年三季度报告

上海安硕信息技术股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.应收账款期末余额为162,552,240.70元，较年初增加87.10%，主要系公司销售收款有明显的季节性，特别是收款集中在第四季度，收款时点整体比项目满足收入确认条件时点进度有所延迟所致。2.预付款项期末余额为529,605.30元，较年初增加169.89%，主要系公司报告期内采购产品付款有所增加所致。3.存货期末余额为627,723,444.36元，较年初增加33.03%，主要系本期正在执行尚未满足收入确认条件的合同和项目增加所致。4.其他流动资产期末余额为1,288,050.04元，较年初减少77.09%，主要系公司期末待认证进项税额减少。5.其他权益工具投资期末余额为28,133,187.91元，较年初减少49.66%，主要系公司上半年度出售安徽省征信股份有限公司5%股权所致。6.短期借款期末余额为297,084,315.45元，较年初增加229.71%，主要系报告期内为满足公司经营发展需要，增加银行贷款所致。7.应付账款期末余额为19,362,885.98元，较年初增加73.13%，主要系公司报告期内对外采购增加所致。8.应交税费期末余额为5,237,370.21元，较年初减少39.67%，主要系公司报告期内缴纳上年度应交税费所致。9.租赁负债期末余额为3,809,857.46元，较年初增加65.94%，主要系公司报告期内续租办公楼，确认租赁负债所致。10.库存股期末余额为14,013,200.00元，较年初减少43.91%，主要系公司本期回购部分授予职工的限制性股票所致。11.其他综合收益期末余额为1,317,086.65元，较年初减少67.68%，主要系公司上半年度出售安徽省征信股份有限公司5%股权，相应的其他综合收益结转留存收益。12.年初至报告期末，营业成本发生额394,324,724.13元，较上年同期增加了21.79%，主要系公司本期满足收入确认条件的合同增加且项目效率下降，相应结转成本增加所致。13.年初至报告期末，财务费用发生额6,250,794.92元，较上年同期增加了104.05%，主要系本期银行借款利息支出增加所致。14.年初至报告期末，其他收益发生额3,501,896.99元，较上年同期减少了66.24%，主要系公司本期收到的政府补助减少所致。15.年初至报告期末，投资收益发生额-147,582.85元，较上年同期减少了140.79%，主要系本期购买的理财产品较少收益随之减少所致。16.年初至报告期末，营业外支出发生额121,020.07元，较上年同期减少了55.78%，主要系本期对外捐赠支出减少所致。17.年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了104,851,001.06元，较上年同期增加了31.92%，主要系公司本期项目收款较去年同期增加所致。18.年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了47,073,323.57元，较上年同期减少了61.22%，主要系公司本期赎回理财产品金额减少所致。19.年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了45,575,143.81元，较上年同期减少了18.96%，主要系公司本期较上年同期银行贷款还款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。