中国长城：2025年三季度报告

2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：人民币元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 1、公司董事辞职 2025年7月9日，董事张俊南先生因个人原因，辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。 2、募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途 经2025年7月11日第八届董事会第十六次会议、2025年7月31日2025年度第一次临时股东大会审议，同意公司对前次非公开发行股票募集资金投资项目进行调整，将募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途。 3、选举董事长 2025年7月23日，经第八届董事会第十七次会议审议，同意选举戴湘桃先生为公司第八届董事会董事长，任 期同第八届董事会。 4、清算注销中电信息技术 2025年8月7日，经公司第八届董事会第十八次会议审议，同意对公司全资子公司中电长城信息技术有限公司进行清算注销。 5、长城科技吸收合并重庆长城、云南长城、广东长城和海南长城 2025年8月7日，经公司第八届董事会第十八次会议审议，同意公司全资子公司长城科技吸并其下属全资子公司重庆长城、云南长城、广东长城和海南长城。本次吸收合并完成后，长城科技存续，重庆长城、云南长城、广东长城和海南长城4家法人主体注销，其业务、资产、财务、人员及其他相关事项由长城科技承接。 6、银行授信额度调剂 根据公司及下属子公司日常运营业务资金需求情况，为确保生产经营持续健康发展，公司及下属子公司对向银行申请的综合授信额度进行调剂，主要为中国长城、中电长城科技有限公司、长城电源技术有限公司、长沙湘计海盾科技有限公司对浦发银行、宁波银行、兴业银行、华夏银行、招商银行、进出口银行、中国银行及农业银行等的综合授信额度进行调剂。 7、利用自有闲置资金进行理财增效 2025年8月28日，经第八届董事会第十九次会议审议，同意公司使用合计不超过人民币壹拾壹亿元的自有闲置资金通过国家金融监督管理总局批准和监管的金融机构，购买结构性存款等安全性高的产品进行理财；在前述额度范围内，资金可以循环使用，期限壹年。本次拟进行理财的投资主体单位为公司子公司。 8、新增募集资金专户并签订募集资金监管协议 2025年8月28日，经第八届董事会第十九次会议审议，同意新增募集资金专户并签订募集资金监管协议。 9、独立董事任职期限到期辞职 2025年9月11日，独立董事李国敏先生在公司连续担任独立董事期限已满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，李国敏先生申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务。 因其辞职将导致公司第八届董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，李国敏先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。 10、聘任公司总裁 2025年9月22日，经公司第八届董事会第二十次会议审议，同意聘任于吉永先生为公司总裁，任期同第八届董事会；戴湘桃先生不再担任公司总裁，于吉永先生不再担任公司高级副总裁。 11、提名公司董事候选人 2025年9月22日，经公司第八届董事会第二十次会议审议，同意提名于吉永先生为公司第八届董事会董事候选人，任期同第八届董事会。提名完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。 2025年10月17日，经公司2025年第二次临时股东大会审议，同意选举于吉永先生为公司第八届董事会董事，任期同第八届董事会。 12、修订公司章程（含议事规则） 经2025年9月22日公司第八届董事会第二十次会议、2025年10月17日公司2025年第二次临时股东大会审议，同意对《公司章程》及其附件进行修订。 13、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况 为拓宽融资渠道，增加授信额度储备，在综合考虑公司及下属公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展需要等实际情况下，经2024年5月23日、24日第八届董事会第一次会议、2024年6月18日2024年第二次临时股东大会审议，同意在前次《全面金融合作协议》到期后，公司与中电财务协商拟重新签订《全面金融合作协议》，以信用方式取得中电财务的综合授信额度不超过人民币80亿元，同时约定资金结算日存款余额最高不超过人民币80亿元，期限三年。授信额度期限内，额度可循环使用，但额度内各种授信品种余额合计不得超过综合授信额度 （具体内容详见2024-043号公告）。 2025年1-9月通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 （1）2025年1月2日，公司与中电财务公司签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币5亿元，期限壹年。 （2）2025年1月6日，公司与中电财务公司签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币6亿元，期限壹年。 （3）2025年1月8日，公司与中电财务公司签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币7亿元，期限壹年。 （4）2025年2月24日，公司与中电财务公司签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币2亿元，期限壹年。 （5）2025年4月29日，公司与中电财务公司签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1.5亿元，期限壹年。 （6）2025年5月14日，公司与中电财务公司签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币7,000万元，期限壹年。 （7）2025年1月23日，湖南长城与中电财务公司签订《借款合同》，以中国长城担保方式获得流动资金借款人民币1.5亿元，期限壹年。 （8）2025年2月5日，湖南长城与中电财务公司签订《借款合同》，以中国长城担保方式获得流动资金借款人民币1.5亿元，期限壹年。 （9）2025年1月22日，圣非凡与中电财务公司签订《借款合同》，以中国长城担保方式获得流动资金借款人民币1,000万元，期限壹年。 （10）2025年2月27日，中元通信与中电财务公司签订《综合授信合同》，以信用担保方式获得综合授信额度人民币32,500万元，期限壹年。 （11）2025年3月24日，中原电子信息与中电财务公司签订《借款合同》，以中原电子担保方式获得流动资金借款人民币995万元，期限壹年。 （12）2025年7月18日，长城科技与中电财务公司签订《借款合同》，以信用担保的方式获得流动资金借款人民币30,000万元，期限壹年。 （13）2025年2月21日，公司与农业银行深圳华侨城支行签订《流动资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿元，期限叁年。 （14）2025年5月19日，公司与农业银行深圳华侨城支行签订《流动资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1.15亿元，期限叁年。 （15）2025年3月18日，公司与光大银行深圳分行签订《综合授信协议》，以信用担保方式获得综合授信额度人民币1亿元，期限叁年。 （16）2025年3月25日，公司与建设银行深圳科苑支行签订《人民币流动资金贷款合同》，以信用担保方 式获得流动资金借款人民币4.2亿元，期限叁年。（17）2025年6月16日，公司与建设银行深圳科苑支行签订《人民币流动资金贷款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币5,500万元，期限壹年。（18）2025年9月8日，长城信息与建设银行长沙芙蓉支行以信用担保方式获得综合授信额度人民币5,000万元，期限壹年。（19）2025年7月10日，长城电源与建设银行太原双塔东街支行签订《授信协议》，以信用担保方式获得综合授信额度人民币1.3亿元，期限壹年。（20）2025年7月17日，长城科技与建设银行长沙分行签订《借款合同》，以信用担保的方式获得流动资金借款人民币7,800万元，期限叁年。（21）2025年4月24日，公司与招商银行长沙分行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币8,000万元，期限壹年。（22）2025年6月16日，公司与招商银行长沙分行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿元，期限壹年。（23）2025年1月3日，长城信息与招商银行长沙大河西先导区支行以信用担保方式获得综合授信额度人民币5,000万元，期限壹年。（24）2025年2月8日，长城电源与招商银行太原分行营业部签订《授信协议》，以信用担保方式获得综合授信额度人民币5亿元，期限壹年。（25）2025年5月28日，中元通信与招商银行股份有限公司武汉分行签订《授信协议》，以中原电子担保方式获得综合授信额度人民币18,000万元，期限壹年。（26）2025年7月17日，湘计海盾与招商银行大河西先导区支行签订《授信协议》，以信用担保方式获得综合授信额度人民币4,000万元，期限壹年。（27）2025年5月29日，长城科技与招商银行长沙分行签订《授信协议》，以信用担保的方式获得综合授信额度人民币1亿元，期限贰年。（28）2025年5月30日，长城科技与招商银行长沙分行签订《贷款协议》，以信用担保的方式获得流动资金借款人民币8,040万元，期限叁年。（29）2025年5月12日，公司与中国银行高新区支行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿元，期限叁年。（30）2025年1月23日，湖南长城与中国银行株洲分行签订《授信额度协议》，以信用担保方式获得授信额度人民币5,000万元，期限壹年。（31）2024年12月26日，公司与国家开发银行湖南省分行签订《人民币资金借款合同》，以信用担保方式获得贷款总额度人民币6.35亿元，期限叁年。2025年5月19日，基于此合同新增贷款2.15亿元。截至2025年6月30日，贷款余额为6.35亿元。（32）2025年6月12日，公司与上海浦东发展银行深圳分行签订《流动资金贷款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿元，期限壹年。（33）2025年6月16日，公司与上海浦东发展银行深圳分行签订《流动资金贷款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿元，期限壹年。（34）2025年9月11日，长城电源与上海浦东发展银行太原分行签订《流动资金贷款合同》，以信用担保方式获得流动资金贷款人民币5,000万元，期限壹年。（35）2025年6月5日，长城电源与上海浦东发展银行太原分行签订《授信协议》，以信用担保方式获得综合授信额度人民币2亿元，期限壹年。（36）