金明精机：2025年三季度报告

公告编号：2025-034 证券简称：金明精机 广东金明精机股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.本报告期末，货币资金余额为82,835,521.65元，较期初增加了109.10%，主要是本期美元存款增加所致。2.本报告期末，应收票据余额为9,459,726.67元，较期初减少了55.11%，主要是本报告期部分银行承兑汇票到期所致。3.本报告期末，预付账款余额为9,060,001.38元，较期初增加了197.89%，主要是本报告期生产备货，预付材料款增加所致。4.本报告期末，其他应收款余额为1,288,562.48元，较期初增加了113.95%，主要是因为本期员工借出差备用金所致。5.本报告期末，一年内到期的非流动资产余额为54,478,958.76元，较期初减少了38.31%，主要是因为本期大额存单到期，收回大额存单所致。6.本报告期末，债权投资余额为0.00元，较期初减少了100.00%，主要是因为本期剩余大额存单将在一年内到期，结转至一年内到期的非流动资产所致。 7.本报告期末，长期应收款余额为750,846.50元，较期初减少了39.47%，主要是因为本期收回部分员工借款，且部分一年以内到期的借款转至一年内到期的非流动资产所致。8.本报告期末，其他非流动资产余额为26,388,962.30元，较期初增加了130.66%，主要是因为本期增加立体仓库建设投入所致。9.本报告期末，应付票据余额为56,339,370.13元，较期初减少了30.53%，主要是因为本期归还到期的银行承兑汇票所致。10.本报告期末，应付职工薪酬余额为41,950.60元，较期初减少了99.46%，主要是因为本期发放上期计提的2024年员工年终奖所致。11.本报告期末，应交税费余额为3,975,154.64元，较期初增加了1489.42%，主要是因为本期计提土地使用税及房产税所致。12.本报告期末，其他应付款余额为256,881.58元，较期初减少了48.34%，主要是因为本期支付2024年下半年董事会经费所致。13.本报告期末，其他流动负债余额为8,721,985.39元，较期初减少了51.84%，主要是因为本期已背书的不满足终止确认条件的银行承兑汇票较期初减少所致。14.本报告期末，专项储备余额为1,156,696.78元，较期初增加了193.95%，主要是因为本期计提安全生产费用所致。15.本报告期，财务费用为-398,266.96元，较上期增加了55.66%，主要是本期汇兑收益较上年同期减少所致。16.本报告期，其他收益为5,218,468.61元，较上期增加了34.86%，主要是本期“超长寿多功能农用棚膜创制与产业化”项目完工结转其收到的政府补助至其他收益所致。17.本报告期，信用减值损失为-166,762.22元，较上期减少了72.32%，主要是本期收回前期应收账款，导致本期计提坏账准备较上年同期减少。18.本报告期，营业外支出为267,663.03元，较上期增加了368.39%，主要是本期赔偿款以及薄膜制品废品报废处理较上期增加所致。19.本报告期，经营活动产生的现金流量净额为-1,716,813.15元，较上期减少了103.12%，主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，导致本期经营活动产生的现金流量净额减少。20.本报告期，投资活动产生的现金流量净额为52,664,911.70元，较上期增加了333.77%，主要是因为本报告期收回理财产品较上期增加，收到其他与投资活动有关的现金增加所致。21.本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为-7,720,551.60元，较上期增加了5.98%，主要是因为本报告期支付保函保证金较上期减少，导致筹资活动现金流出减少所致。22.本报告期，汇率变动对现金及现金等价物的影响为-23,099.03元，较上期减少了102.21%，主要是因为本报告期内汇率浮动导致汇率变动对现金及现金等价物的影响减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东金明精机股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 广东金明精机股份有限公司董事会2025年10月28日