金明精机：2023年三季度报告

公告编号：2023-037 证券简称：金明精机 广东金明精机股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.本报告期末，货币资金余额为29,545,261.77元，较期初减少了35.66%，主要是本期购买理财产品增加所致。2.本报告期末，交易性金融资产余额为329,584,637.25元，较期初增加了37.93%，主要是因为本期购买交易性金融资产理财产品增加所致。3.本报告期末，应收票据余额为5,522,853.05元，较期初减少了69.54%，主要是因为本期银行承兑汇票到期解付所致。4.本报告期末，应收账款余额为52,367,977.09元，较期初增加了101.68%，主要是因为本期部分应收账款回款放缓所致。5.本报告期末，应收账款融资余额为20,850,191.55元，较期初增加了154.81%，主要是因为期末符合应收款项融资确认条件的应收票据增加所致。 6.本报告期末，其他应收款余额为1,045,638.32元，较期初减少了37.04%，主要是因为本期收回投标保证金所致。7.本报告期末，一年内到期的非流动资产余额为644,069.34元，较期初减少了99.53%，主要是因为本期收回一年内到期的大额存单所致。8.本报告期末，债权投资余额为135,453,506.85元，较期初增加了64.39%，主要是因为本期购买大额存单所致。9.本报告期末，在建工程余额为62,907,403.07元，较期初增加了427.38%，主要是因为本期增加对在建工程项目的投入所致。10.本报告期末，使用权资产余额为42,665.55元，较期初减少了81.82%，主要是因为本期使用权资产计提折旧所致。11.本报告期末，其他非流动资产余额为8,187,941.87元，较期初减少了75.16%，主要是因为本期大型生产设备已到货，转入在建工程所致。12.本报告期末，短期借款余额为0.00元，较期初减少了100%，主要是因为上期末已贴现的不符合终止确认条件的应收票据到期结转所致。13.本报告期末，应付票据余额为66,546,420.21元，较期初增加了54.20%，主要是因为本期与供应商结算采用银行承兑汇票增加所致。14.本报告期末，应付职工薪酬余额为25,670.96元，较期初减少了99.46%，主要是因为本期发放上期计提的2022年员工年终奖所致。15.本报告期末，应交税费余额为3,833,850.56元，较期初增加了880.22%，主要是因为本期计提土地使用税及房产税所致。16.本报告期末，其他应付款余额为88,880.30元，较期初减少了81.36%，主要是因为本期支付董事会经费所致。17.本报告期末，一年内到期的非流动负债余额为43,504.76元，较期初减少了81.60%，主要是因为本期支付子公司深圳智汇云端软件技术有限公司办公室租金所致。18.本报告期末，其他流动负债余额为6,382,003.90元，较期初减少了54.48%，主要是因为本期未终止确认的票据背书结算的负债减少所致。19.本报告期，财务费用为-1,716,076.00元，较上期减少了581.73%，主要是本期产生的汇兑收益增加所致。20.本报告期，资产减值损失为-11,890,274.78元，较上期增加了100%，主要是本期计提存货跌价准备所致。21.本报告期，资产处置收益为9,651.77元，较上期增加了115.04%，主要是本期处置固定资产取得收益较上期增加所致。22.本报告期，营业外收入为200,368.66元，较上期减少了53.22%，主要是本期核销无需支付的款项较上期减少所致。23.本报告期，营业外支出为217,669.95元，较上期增加了35.89%，主要是本期对外捐赠增加所致。24.本报告期，所得税费用为1,170,097.90元，较上期减少了35.28%，主要是本期利润总额较上期减少，计提所得税费用较上期减少所致。25.本报告期，经营活动产生的现金流量净额为23,094,693.01元，较上期增加了89.59%，主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还增加，导致本期经营活动产生的现金流量净额增加。26.本报告期，投资活动产生的现金流量净额为-27,664,592.92元，较上期增加了73.60%，主要是因为本报告期收回到期理财产品较上期增加，购买理财产品较上期减少，导致本期经营活动产生的现金流量净额增加。 27.本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为-745,992.95元，较上期增加了97.20%，主要是因为本报告期无分配股利，导致本期筹资活动产生的现金流量净额增加。 28.本报告期，汇率变动对现金及现金等价物的影响为257,444.13元，较上期增加了126.96%，主要是因为汇率变动影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东金明精机股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 广东金明精机股份有限公司董事会2023年10月27日