华中数控：2025年三季度报告

武汉华中数控股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）业务回顾 2025年1-9月，公司实现营业收入88,376.57万元。其中数控系统与机床板块实现销售收入57,059.63万元，较去年同期下降4.04%；工业机器人与智能产线板块实现销售收入24,520.43万元，较去年同期减少44.98%，主要系受子公司剥离合并范围变动及制裁因素对海外产线业务的影响；特种装备、新能源汽车配套及其他业务板块合计实现销售收入6,796.51万元，较去年同期增长1.24%。 （三）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （四）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、货币资金期末较期初减少55.64%，主要系因公司被美国列入SDN制裁清单，本期归还到期的银行贷款，以及本期支付基建项目款所致。 2、其他应收款期末较期初减少55.38%，主要系本期收到国家科技项目经费款所致。 3、长期股权投资期末较期初减少46.57%，主要系本期转让联营企业股权所致。 4、在建工程期末较期初减少53.10%，主要系本期基建项目在建工程转固所致。 5、开发支出期末较期初增加50.40%，主要系本期资本化阶段的研发项目投入增加所致。 6、短期借款期末较期初减少57.36%，主要系因公司被美国列入SDN制裁清单，部分银行贷款到期后未续贷所致。 7、应付票据期末较期初减少63.18%，主要系本期票据结算方式减少所致。 8、合同负债期末较期初增加46.01%，主要系本期按合同约定收到的预收款项增加所致。 9、应付职工薪酬期末较期初减少40.78%，主要系本期尚未支出的职工薪酬较期初减少所致。 10、应交税费期末较期初减少30.73%，主要系本期缴纳企业所得税所致。 11、一年内到期的非流动负债期末较期初增加180.85%，主要系本期一年内到期的长期借款及长期应付款增加所致。 12、其他流动负债期末较期初增加45.50%，主要系本期已背书未到期的应收票据及待转销项税增加所致。 13、长期应付款期末较期初减少78.06%，主要系本期归还控股股东借款所致。 （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、2025年1-9月，税金及附加较上年同期增加40%，主要系本期房产税及土地使用税增加所致。2、2025年1-9月，投资收益较上年同期增加272.81%，主要系本期转让联营企业股权所致。3、2025年1-9月，信用减值损失较上年同期减少84.50%，主要系本期根据预期信用损失模型计算的信用减值金额较上年同期减少所致。4、2025年1-9月，资产减值损失较上年同期减少107.60%，主要系本期其他非流动资产减值损失较上年同期减少所致。5、2025年1-9月，资产处置收益较上年同期增加148.81%，增加13.72万元，主要系本期处置非流动资产损益同比增加所致。6、2025年1-9月，营业外收入较上年同期减少64.06%，减少67.47万元，主要系本期固定资产报废收益减少所致。7、2025年1-9月，营业外支出较上年同期增加74.97%，增加85.57万元，主要系本期子公司缴纳的滞纳金增加所致。8、2025年1-9月，所得税费用较上年同期增加203.70%，增加130.91万元，主要系本期应纳税所得额增加所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、2025年1-9月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加95.27%，主要系本期收到公司承担的国家、地方科技项目经费较上年同期增加所致。 2、2025年1-9月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加80.11%，主要系受上期购买厂房支出及本期在建工程项目支出减少影响。 3、2025年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少142.55%，主要系因公司被美国列入SDN制裁清单，部分银行贷款到期后未续贷，筹资活动现金流入较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、控股股东股份质押及解押 公司控股股东卓尔智造集团有限公司于2025年8月27日和2025年9月25日分别将部分股份办理质押或解押。截至报告期末，控股股东累计质押股份数量为2,524.3292万股，占公司总股本的比例为12.70%。上述事项具体详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2025-082、2025-085）。 2、出售参股子公司股权 公司于2025年6月7日披露了《关于出售参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-055），对外转让公司持有的常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司剩余32%的股权。截至报告期末，已完成股权转让事项的工商变更登记手续（公告编号：2025-086）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武汉华中数控股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。