华中数控：2023年三季度报告

武汉华中数控股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、预付款项期末较期初减少32.77%，主要系本期预付货款减少所致。 2、其他流动资产期末较期初增加74.28%，主要系本期待抵扣增值税增加所致。 3、其他权益工具投资期末较期初增加32.67%，主要系本期支付成都辰飞智匠科技有限公司投资款294.75万元。 4、在建工程期末较期初增加236.66%，主要系本期工程项目投入增加影响。 5、开发支出期末较期初增加59.98%，主要系本期资本化阶段的研发项目投入增加所致。 6、其他非流动资产期末较期初减少78.99%，主要系本期预付款项减少所致。 7、应付票据期末较期初增加62.65%，主要系本期票据结算方式增加所致。 8、应交税费期末较期初减少86.72%，主要系应交增值税减少所致。 9、长期借款期末较期初增加698.61%，主要系本期因项目建设需要，中长期项目借款增加所致。 10、递延收益期末较期初增加111.84%，主要系本期收到公司承担国家、地方科技项目课题经费增加所致。 （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、2023年1-9月，营业收入较上年同期增加33.31%，主要系数控系统与机床板块、机器人与智能产线板块营收规模增加所致。 2、2023年1-9月，营业成本较上年同期增加31.80%，主要系营收规模增加，营业成本随之增加所致。 3、2023年1-9月，税金及附加较上年同期增加178.59万元，增长50.08%，主要系本期增值税附加税增加所致。 4、2023年1-9月，投资收益较上年同期增加193.42万元，增长57.62%，主要系转让联营企业股权所致。 5、2023年1-9月，资产处置收益较上年同期增加96.77%，主要系处置固定资产收益增加78.05万元所致。 6、2023年1-9月，营业外支出较上年同期减少78.12%，主要系捐赠支出及其他营业外支出较上年同期减少所致。 7、2023年1-9月，所得税费用较上年同期增加220.98万元，增长153.74%，主要系应纳税所得额增加所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、2023年1-9月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加114.74%，主要系本期经营性回款增加所致。 2、2023年1-9月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少69.72%，主要系本期在建工程项目支出增加影响。 3、2023年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加84.01%，主要系本期因项目建设需要，中长期项目借款增加所致。 4、2023年1-9月，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加109.22%，主要系受经营活动现金净流量净额增加影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司于2023年9月7日披露了《关于子公司签订海外项目合同的公告》，子公司常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司向海外客户销售软包电池模组装配线，合同金额为人民币41,697万元。上述事项具体详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2023-079）。 2、公司控股股东卓尔智造集团有限公司于2023年8月7日将其持有公司的545万股股份质押给国联证券股份有限公司，2023年8月25日将其持有公司的494万股股份质押给山西证券股份有限公司，累计质押股份数量为1,039万股，占公司总股本的比例为5.23%。上述事项具体详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2023-068、2023-069）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武汉华中数控股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。