华中数控：2024年三季度报告

证券简称：华中数控公告编号：2024-076 武汉华中数控股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）业务回顾 2024年1-9月，公司实现营业收入110,737.90万元，较上年同期减少14.54%，主要业务板块经营情况如下： 1、数控系统与机床板块公司抢抓市场窗口，坚持高端引领，实现销售收入59,459.00万元，同比去年同期增长5.11%； 2、工业机器人与智能产线板块实现销售收入44,565.57万元，同比去年同期减少34.27%，主要系受报告期公司新能源动力电池智能装备业务相关在手订单尚在执行中影响； 3、特种装备板块实现销售收入3,968.51万元，同比去年同期增加49.28%； 4、新能源汽车配套板块实现销售收入1,548.86万元，同比去年同期减少14.30%。 （三）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （四）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明1、货币资金期末较期初减少37.58%，主要系本期支付经营性款项所致。2、交易性金融资产期末较期初减少42.40%，主要系本期结构性存款到期赎回所致。3、应收票据期末较期初减少66.60%，主要系本期票据结算方式减少所致。4、应收款项融资期末较期初减少59.28%，主要系本期票据结算方式减少所致。5、存货期末较期初增加51.26%，主要系本期新能源动力电池智能装备业务相关在手订单尚在执行中影响。6、其他流动资产期末较期初增加107.38%，主要系本期待抵扣增值税增加所致。7、固定资产期末较期初增加59.06%，主要系本期子公司办理完成不动产过户手续所致。8、在建工程期末较期初增加59.40%，主要系本期工程项目投入增加所致。9、使用权资产期末较期初减少50.64%，主要系本期承租的房屋及建筑物减少所致。10、开发支出期末较期初增加44.35%，主要系本期资本化阶段的研发项目投入增加所致。11、其他非流动资产期末较期初减少44.19%，主要系本期预付构建资产款项较上年末减少所致。12、应付票据期末较期初减少61.70%，主要系本期票据结算方式减少所致。13、合同负债期末较期初增加70.91%，主要系本期按合同约定收到的预收款项增加所致。14、应交税费期末较期初减少43.40%，主要系本期应交增值税减少所致。15、一年内到期的非流动负债期末较期初增加66.37%，主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。16、长期借款期末较期初增加63.64%，主要系本期购买厂房及项目建设中长期项目借款增加所致。17、租赁负债期末较期初减少62.28%，主要系本期承租的房屋及建筑物减少所致。18、长期应付款期末较期初增加1.2亿,主要系本期公司向控股股东借款所致。19、递延所得税负债期末较期初减少40.69%，主要系本期应纳税暂时性差异变动所致。 （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、2024年1-9月，财务费用较上年同期增加30.66%，主要系本期银行贷款增加利息支出增加所致。2、2024年1-9月，投资收益较上年同期减少110.40%，减少157.03万元，主要系本期联营企业亏损增加所致。3、2024年1-9月，资产减值损失较上年同期减少70.97%，主要系本期计提存货跌价准备较上年同期减少所致。 4、2024年1-9月，资产处置收益较上年同期减少105.81%，减少167.92万元，主要系本期处置非流动资产损益同比减少所致。 5、2024年1-9月，营业外收入较上年同期减少66.31%，主要系本期非经营性补助较上年同期减少所致。 6、2024年1-9月，营业外支出较上年同期增加104.81%，增加58.41万元，主要系本期固定资产报废损失增加所致。 7、2024年1-9月，所得税费用较上年同期减少82.38%，主要系本期应纳税所得额减少所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、2024年1-9月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少460.36%，主要系上年同期子公司收到大额国家项目支持经费所致。 2、2024年1-9月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少76.43%，主要系受本期购买厂房支出增加影响。 3、2024年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加62.06%，主要系受本期取得银行贷款净额增加以及本期新增向控股股东借款影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 适用□不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、控股股东股份质押 公司控股股东卓尔智造集团有限公司于2024年8月5日将其持有的公司632.68万股股份质押给中邮证券有限责任公司，2024年8月6日将其质押给国联证券股份有限公司的545万股股份办理解除质押；2024年8月27日将其持有的公司412.3652万股股份质押给第一创业证券股份有限公司；2024年9月20日将其质押给第一创业证券股份有限公司210万股股份办理解除质押，并质押210万股股份给第一创业证券股份有限公司；2024年9月23日将其持有的公司278万股股份质押给第一创业证券股份有限公司；截至报告期末累计质押股份数量为2,195.0092万股，占公司总股本的比例为11.05%。上述事项具体详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2024-054、2024-062、2024-063）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武汉华中数控股份有限公司 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。