海思科：2025年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、货币资金2025年9月30日余额为1,404,874,516.18元，比年初数增加33.03%，主要系本期收回结构性存款理财产品投资1.5亿及本期销售增长，回款增加； 2、交易性金融资产2025年9月30日余额为0元，比年初数减少100.00%，主要系本期结构性存款到期收回； 3、预付款项2025年9月30日余额为45,396,255.50元，比年初减少38.75%，主要系本期预付的材料款减少； 4、其他流动资产2025年9月30日余额为16,374,539.80元，比年初数减少72.18%，主要系本期待抵扣进项减少； 7、短期借款2025年9月30日余额为105,951,116.27元，比年初数减少56.32%，主要系本期归还银行短期借款； 8、应付职工薪酬2025年9月30日余额为108,648,957.59元，比年初数减少35.28%，主要系本期支付上年度年终奖； 9、应交税费2025年9月30日余额为93,602,204.50元，比年初数增加156.08%，主要系本期应交增值税增加； 10、一年内到期的非流动负债2025年9月30日余额为1,099,069,145.71元，比年初数增加48.79%，主要系本期一年内到期的长期借款增加； 11、其他流动负债2025年9月30日余额为24,527,085.20元，比年初数增加573.25%，主要系本期已背书未到期的非6+9承兑汇票增加； 12、租赁负债2025年9月30日余额为6,786,104.85元，比年初数增加63.87%，主要系本期租赁增加； 13、递延所得税负债2025年9月30日余额为7,552,511.66元，比年初数增加100.17%，主要系本期新增固定资产，享受一次性扣除政策，形成税会差异所致； 14、其他综合收益2025年9月30日余额为-20,140,677.26元，比年初数减少1043.74%，主要系本期海保人寿其他综合收益变动，公司按权益法核算据持股比例确认其他综合收益，其余为外币折算差异引起； 海思科医药集团股份有限公司2025年第三季度报告 15、研发费用2025年1-9月本期数为542,394,524.18元，比上期数增加43.5%，主要系公司为了持续提升竞争力，本期创新药研发投入增加； 16、财务费用2025年1-9月本期数为6,175,595.82元，比上期数减少39.38%，主要系本期贷款利息减少及利息收入增加所致； 17、其他收益2025年1-9月本期数为27,273,081.90元，比上期数减少70.53%，主要系同期收到西藏政府补助； 18、投资收益2025年1-9月本期数为-13,438,208.15元，比上期数减少110.76%，主要系同期收到出售海外控股子公司暨在研项目TYK2产品获得的里程碑款； 19、资产减值损失2025年1-9月本期数为-2,646,206.22元，比上期数减少94.91%，主要因同期确认了特许权项目减值准备； 20、资产处置收益2025年1-9月本期数为-425,326.49元,比上期数减少101.72%，主要系同期处置了无形资产； 21、所得税费用2025年1-9月本期数为42,429,639.89元,比上期数增加47.02%，主要系部分子公司利润增加导致所得税费用较去年同期增加； 22、收到其他与经营活动有关的现金2025年1-9月本期数为84,517,563.8元，比上期减少47.91%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少； 23、收回投资收到的现金2025年1-9月本期数为301,175,934.55元，比上期减少79.65%，主要系本期收回理财产品金额较上年同期减少； 24、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2025年1-9月本期数为11,177,710.00元，比上期减少58.73%，主要系本期转让无形资产专有技术所收款项较上年同期减少； 27、收到其他与筹资活动有关的现金2025年1-9月本期数为6,100,536.05元,较上年同期减少43.95%，主要系前期贷款利差补贴已陆续收回，本期收到利差较上年同期减少； 28、偿还债务所支付的现金2025年1-9月本期数为654,814,420.00元，较上期减少31.40%，主要系本期到期的银行借款金额较上期减少； 29、支付其他与筹资活动有关的现金2025年1-9月本期数为3,400,923.04元，较上期减少76%，主要系本期支付的房租减少； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：海思科医药集团股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 □是否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 海思科医药集团股份有限公司董事会2025年10月29日