茂业商业：茂业商业2025年第三季度报告

证券简称：茂业商业 茂业商业股份有限公司2025年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 1、2025年2月27日，公司召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向工商银行成都盐市口支行申请肆仟捌佰万元贷款的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行申请额度为人民币4800万元的贷款，期限为12个月。该笔贷款以本公司全资子公司成商集团控股有限公司所属的位于四川省成都市金牛区二环路北二段6号1-6楼建筑面积为7733平方米的房产作为抵押担保。 2、2025年4月25日，公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于子公司签署房屋租赁合同补充协议暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司重庆茂业百货及其子公司重庆百福乐与 关联方重庆茂业地产签署《房屋租赁合同补充协议》。根据补充协议约定，重庆茂业地产将下调对重庆茂业百货及重庆百福乐租金，即每平米租金由40元调整为26元，减免租金共计3440.34万元，降租时间为2025年1月1日到2027年12月31日，从2028年1月1日起租金按原合同标准执行。 3、根据公司经营发展需要，公司全资子公司深圳茂业百货拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币12,000万元综合授信额度，期限24个月。同时，为支持深圳茂业百货运营发展，以深圳茂业投资控股有限公司名下位于南山区文心二路茂业时代广场建筑面积为18,766.37平方米的商业性办公用房，及茂业集团名下位于深圳市罗湖区文锦北路1056号德宏天下华府建筑面积1850.34平方米住宅用房进行抵押。并由本公司及茂业集团提供连带责任保证担保，担保金额为12,000万元，担保期限自每笔债权合同债务履行期届满之日起两年。2025年6月17日，公司第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。 4、大中华国际集团（中国）有限公司拟与公司全资子公司深圳茂业百货有限公司控股的深圳茂业商业管理有限公司签署《商业项目托管服务合同》，将大中华集团旗下的大中华国际金融中心商业项目、大中华环球经贸中心项目、大中华国际交易广场项目委托茂业商管进行开业筹备、招商、运营管理服务。2025年6月17日，公司第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于签署商业项目托管服务合同暨关联交易的议案》。 5、为了满足公司资金需求，公司拟向控股股东茂业商厦申请额度不超过人民币1.4亿元借款，期限3年。在该额度内，公司可根据经营需要适时申请或偿还，循环滚动使用；公司将根据实际贷款天数按照不高于银行同期贷款基准利率的年利率支付利息，提前偿还无需支付额外费用,公司对上述借款无相应抵押或担保。2025年6月25日，公司第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。 6、根据公司经营发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度，期限十二个月，授信额度为人民币叁亿元。该笔授信以本公司全资子公司成商集团控股有限公司所属的位于成都市高新区天府大道北段28号1栋-1层至2层合计建筑面积为38,002.71平方米的房产作为抵押担保。2025年6月25日，公司第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于向民生银行成都分行申请3亿元授信的议案》。 7、根据经营发展需要，公司全资子公司深圳茂业百货拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请人民币20,000万元综合授信额度，期限一年。该笔授信拟以公司全资子公司成商集团控股有限公司 名下位于四川省成都市锦江区东御街19号茂业天地南区一层至七层的建筑面积为38,470.86平方米的商业用房进行抵押担保及其现有及未来经营收入进行质押担保，同时，本公司、成商控股、本公司控股股东茂业商厦、本公司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士为该笔贷款提供连带责任保证担保。2025年6月27日，公司第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。 8、根据经营发展的需要，公司控股子公司内蒙古茂业集团拟向鄂尔多斯银行申请流动资金贷款，额度为人民币10,000万元，单笔业务期限不超过一年。该笔贷款拟以内蒙古茂业购物广场有限公司名下持有的位于呼和浩特市新城区新华大街维多利广场1号楼，呼和浩特市茂业房地产开发有限公司名下持有的位于呼和浩特市回民区中山西路39号维多利商厦1层和4层，以及内蒙古茂业集团名下持有位于呼和浩特市回民区锡林北路首府广场1号楼2层和5层商业房产提供抵押担保，总建筑面积为40,064.84平方米。同时，公司拟与鄂尔多斯银行签订相关担保合同，为内蒙古茂业集团向其申请的贷款提供连带责任保证担保，本次担保最高本金限额为人民币10,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。2025年7月10日，公司第十届董事会第四十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 9、公司分别于2025年9月25日和2025年10月14日召开第十届董事会第四十三次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2025年度财务与内部控制审计机构。 10、根据经营发展的需要，公司控股子公司内蒙古茂业集团拟向鄂尔多斯银行申请流动资金贷款，额度为人民币10,000万元，单笔业务期限不超过一年。该笔贷款拟以内蒙古茂业购物广场有限公司名下持有的位于呼和浩特市新城区新华大街维多利广场1号楼，呼和浩特市茂业房地产开发有限公司名下持有的位于呼和浩特市回民区中山西路39号维多利商厦1层和4层，以及内蒙古茂业集团名下持有位于呼和浩特市回民区锡林北路首府广场1号楼2层和5层商业房产提供抵押担保，总建筑面积为40,064.84平方米。同时，为支持内蒙古茂业集团运营发展，公司拟与鄂尔多斯银行签订相关担保合同，为内蒙古茂业集团向其申请的贷款提供连带责任保证担保，本次担保最高本金限额为人民币10,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。2025年9月25日，公司第十届董事会第四十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日 合并利润表 2025年1—9月 合并现金流量表 2025年1—9月 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用√不适用 特此公告。 茂业商业股份有限公司董事会2025年10月27日