茂业商业：茂业商业2023年第三季度报告

证券简称：茂业商业 茂业商业股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、2023年7月3日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司成商集团控股有限公司存续分立的议案》。为优化公司管理架构，合理配置资源，加强公司管理，提升运营效率，促进公司业务协同发展。公司拟对全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）进行分立，分立完成后，成商控股继续存续，另派生成立5家全资子公司。截至本报告期末，上述分立事项尚在推进过程中。 2、2023年7月3日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司签署<停车场承包经营协议>暨关联交易的议案》。全资子公司成商控股与关联方成都锦江崇德天地物业管理有限公司（以下简称“锦江崇德”）签署《茂业天地停车场承包经营协议》，将位于成都市锦江区东御街19号的“茂业天地”负二楼和负三楼的地下停车场出租给锦江崇德经营管理，租赁期限3年，租金合计180万元。 3、2023年7月3日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》。同意全资子公司成商控股以位于成都市锦江区东大街芷泉段88号9栋1单元24楼2403号的房屋为全资孙公司成都人民商场（集团）绵阳有限公司向绵阳市游仙区人民法院申请诉讼财产保全事项在人民币600万元以内提供担保。 4、2023年7月26日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。为了满足公司资金需求，公司拟向控股股东茂业商厦申请借款额度不超过人民币2亿元，期限3年，在该额度内，公司可根据经营需要适时申请或偿还，循环滚动使用；公司将根据实际贷款天数按照不高于银行同期贷款基准利率的年利率支付利息，提前偿还无需支付额外费用,公司对上述借款无相应抵押或担保。截至本报告期末，公司向茂业商厦的借款 余额为0万元。 5、2023年8月4日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。同意全资孙公司成都市青羊区茂业仁和春天百货有限公司（以下简称“茂业仁和”）向平安银行申请经营性物业贷款，授信额度为人民币48,000万元，授信期限为10年。同意公司与平安银行签订相关担保合同，为茂业仁和向其申请的贷款提供担保，担保最高本金限额为人民币48,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。同意公司全资子公司成商控股以持有的茂业仁和100%股权为贷款提供质押担保。 6、2023年9月22日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意公司控股子公司内蒙古茂业百货（集团）有限公司（以下简称“内蒙古茂业”）向鄂尔多斯银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“鄂尔多斯银行呼市分行”）申请一年期额度为10,000万元的贷款，并同意公司与鄂尔多斯银行呼市分行签订相关《保证合同》，为上述贷款提供保证担保，本次公司承担的保证责任本金限额为人民币10,000万元。同意内蒙古茂业及其下属子公司以其持有的维多利商厦一层、维多利购物中心二层、五层房产为上述贷款提供抵押担保。 7、2023年9月22日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向大连银行股份有限公司成都分行申请2亿元授信的议案》。根据公司经营发展的需要，同意公司向大连银行股份有限公司成都分行（以下简称“大连银行成都分行”）申请综合授信额度，授信品种为短期流动资金借款、中长期流动资金借款、开立银行承兑汇票，授信期限不超过2年，单笔流动资金贷款期限不超过2年，银承不超过6个月，授信名义额度为人民币贰亿元，敞口额度为人民币捌仟万元。该笔授信以本公司全资子公司成商控股持有的位于成都市锦江区上东大街段333号、上东大街6号的商业用房提供抵押，土地面积1638.46平方米，建筑面积7977.81平方米，具体以成商控股与大连银行成都分行签订最高额抵押合同为准。 8、2023年9月22日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》。同意下属全资子公司深圳茂业百货有限公司（以下简称“深圳茂业”）分别向关联方深圳茂业（集团）股份有限公司及深圳东方时代广场实业有限公司各申请借款额度不超过人民币5000万元，期限3年，在该额度内，深圳茂业可根据经营需要适时申请或偿还，循环滚动使用；深圳茂业将根据实际贷款天数按照不高于银行同期贷款基准利率的年利率支付利息，提前偿还无需支付额外费用，公司对上述借款无相应抵押或担保。截至本报告期末，深圳茂业向深圳茂业（集团）股份有限公司借款余额为0万元，向深圳东方时代广场实业有限公司借款余额为0万元。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:茂业商业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 公司负责人：高宏彪主管会计工作负责人：黎巧元会计机构负责人：欧晓龙 合并利润表 2023年1—9月 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。 公司负责人：高宏彪主管会计工作负责人：黎巧元会计机构负责人：欧晓龙 合并现金流量表 2023年1—9月 编制单位：茂业商业股份有限公司 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。 茂业商业股份有限公司董事会2023年10月27日