得利斯：2025年三季度报告

公告编号：2025-062 证券简称：得利斯 山东得利斯食品股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.截至报告期末，交易性金融资产较年初增加96.76%，主要系报告期末公司银行结构性存款增加所致。2.截至报告期末，应收票据较年初减少100.00%，主要系报告期末承兑汇票已转付货款所致。3.截至报告期末，预付账款较年初增加56.34%，主要系报告期末控股公司百夫沃德预付牛肉贸易款增加所致。4.截至报告期末，存货较年初增加35.95%，主要系报告期内根据市场行情及业务模式调整，适时进行囤货所致。5.截至报告期末，长期股权投资较年初减少66.30%，主要系报告期内联营企业亏损所致。6.截至报告期末，在建工程较年初增加72.20%，主要系报告期末在建项目上海运营中心建设投资增加所致。 7.截至报告期末，其他非流动资产较年初增加38.30%，主要系报告期末预付的在建项目工程设备款增加所致。 8.截至报告期末，应付票据较年初增加100.00%，主要系报告期内控股公司百夫沃德采用承兑汇票方式支付货款，暂未到期票据增加所致。 9.截至报告期末，合同负债较年初增加86.95%，主要系报告期末控股公司百夫沃德预收牛肉贸易款增加所致。 10.截至报告期末，其他流动负债较年初增加55.32%，主要系报告期内控股公司百夫沃德预收牛肉贸易款项增加，其所对应的待转销项税额同时增加所致。 11.截至报告期末，应交税费较年初增加128.43%，主要系报告期内所得税、增值税及附加税增加所致。 12.截至报告期末，一年内到期的非流动负债较年初增加388.55%，主要系报告期末一年内到期的长期借款增加，转入该项列示所致。 13.截至报告期末，库存股较年初增加13,309.74%,主要系报告期内以集中竞价交易方式实施股份回购所致。 14.报告期内，其他收益较去年同期增加134.67%，主要系报告期内收到与收益相关的政府补助及递延收益摊销增加所致。 15.报告期内，投资收益基数较小，投资收益较去年同期减少309.13%，主要系报告期内短期理财收益减少所致。 16.报告期内，资产处置收益基数较小，资产处置收益较去年同期减少98.55%，主要系报告期内固定资产处置收益减少所致。 17.报告期内，营业外收入较去年同期减少84.62%，主要系报告期内质量扣款及罚款等收入减少所致。 18.报告期内，营业外支出较去年同期增加58.67%，主要系报告期内捐赠支出增加所致。 19.报告期内，所得税费用基数较小，所得税费用较去年同期减少752.99%，主要系报告期内递延所得税费用减少所致。 20.报告期内，净利润较去年同期增加190.28%，主要系报告期内营业收入增加，毛利额较去年同期增长所致。 21.报告期内，少数股东损益较去年同期增加229.89%，主要系报告期内控股公司百夫沃德盈利较去年同期大幅增长所致。 22.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加31.21%，主要系报告期内支付的各项税费减少所致。 23.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少124.51%，主要系报告期内偿还借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）对外提供财务资助事项 2024年1月24日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向诸城安邦建设有限公司提供借款6,000万元,具体内容详见公司2024年1月25日于巨潮资讯网披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2024-004）。报告期内，上述财务资助已按照协议履行完毕，未出现逾期情况。 2025年2月14日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向诸城龙乡水务集团有限公司提供不超过6,000万元借款,诸城市龙城建设投资集团有限公司为诸城龙乡水务集团有限公司本次借款提供连带责任保证担保，具体内容详见公司2025年2月15日于巨潮资讯网披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2025-009）。 （二）报告期内总经理办公会审议事项 1.2025年1月11日审议事项 为充分发挥双方资源优势，同意公司与西安鸿琪食品有限公司（以下简称“鸿琪食品”）合资设立山东鸿得利食品有限公司，从事红薯及速冻果蔬其他农产品的生产加工及销售业务。鸿得利注册资本为人民币300万元，其中，公司认缴出资人民币153万元，持股比例为51%，鸿琪食品认缴出资人民币147万元，持股比例为49%，合资双方以货币资金缴付出资，同股同权，按照实缴出资比例分红。公司将与鸿琪食品签署合资协议，约定合资公司筹备、人员安排、经营管理等具体事宜。 2.2025年2月17日审议事项 为保证公司业务正常开展以及后续经营规划顺利实施，会议同意公司本次变更全资子公司得利斯（上海）食品有限公司的公司名称、住所、经营范围、法定代表人、董事、监事、财务负责人及对其增资4,800万元事宜。本次变更的具体情况如下： 公司名称：上海得利斯食品发展有限公司 法定代表人：郑思敏 注册资本：5,000万元人民币 公司住所：上海市杨浦区靖宇东路265号349室 人员变动：董事变更为郑思敏女士、监事变更为刘鹏先生、财务负责人变更为柴瑞芳女士 经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 3.2025年3月10日审议事项 为完善公司产品结构，加速公司产品高端化进程，提高产品附加值，会议同意山东帕珞斯食品有限公司以0元对价受让自然人王绍军、晋洪梅所持山东圣堡罗食品有限公司70%股权并办理相应变更手续事宜。本次山东圣堡罗食品有限公司股权变更情况如下： 4.2025年5月6日审议事项 为精简公司组织架构，强化精益化管理，淘汰冗余低效结构，会议同意公司全资子公司陕西得利斯食品有限公司注销其控股子公司西安得利斯尚鲜汇食品有限公司事宜，并授权陕西得利斯食品有限公司经营管理层办理注销相关事宜。 5.2025年7月2日审议事项 为提高上海得利斯运作效率，加快上海运营中心建设项目进度，会议同意取消上海得利斯监事职务并任命刘鹏先生为经理，同时授权公司经营管理层办理相关备案手续。 为提升公司精益化管理水平和资产质量，鉴于山东宾得利食品有限公司参股子公司乐家快厨供应链（山东）有限公司目前所有者权益科目持续为负且未来无改善迹象，会议同意全资子公司山东宾得利食品有限公司以0元价格转让其所持参股子公司乐家快厨供应链（山东）有限公司全部17.5%股权事宜。转让前后股权情况如下： 为深化公司组织架构改革，进一步精简机构设置，提高精益化管理水平，提高管理效率，经公司经营管理层充分研究论证，并与潍坊鲜得利冷链物流有限公司其他股东协商一致，同意注销参股子公司潍坊鲜得利冷链物流有限公司事宜，并授权公司经营管理层办理相关手续。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东得利斯食品股份有限公司 2025年09月30日 法定代表人：郑思敏主管会计工作负责人：柴瑞芳会计机构负责人：袁丽丽 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 山东得利斯食品股份有限公司董事会2025年10月28日