得利斯：2023年三季度报告

山东得利斯食品股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.截至报告期末，交易性金融资产较年初增加99.92%，主要系报告期末投资理财产品增加所致。 2.截至报告期末，应收票据、应收款项融资较年初均减少100.00%，主要系报告期内承兑汇票已转付货款所致。 3.截止报告期末，在建工程较年初增加30.75%，主要系报告期内得利斯10万吨/年肉制品加工项目（二期）投资增加所致。 4.截止报告期末，递延收益较年初增加123.62%，主要系报告期内收到城乡冷链和国家物流枢纽建设专项补助，该项补助与资产相关，计入递延收益。 5.报告期内，投资收益较去年同期增加223.46%，主要系报告期内联营企业减亏所致。 6.报告期内，公允价值变动收益较去年同期减少90.90%，主要系报告期内理财投资收益减少所致。 7.报告期内，信用减值损失较去年同期变动109.97%，主要系去年同期内收回部分澳洲投资款及出售子公司股权款，信用减值损失回冲所致。 8.报告期内，资产减值损失较去年同期变动31.82%，主要系报告期内存货计提跌价准备增加所致。 9.报告期内，资产处置收益较去年同期减少99.79%，主要系报告期内未发生非流动资产处置业务，导致收益较去年同期减少所致。 10.报告期内，营业外收入较去年同期增加175.70%，主要系报告期内公司收到违约赔偿款所致。 11.报告期内，营业外支出较去年同期增加45.48%，主要系报告期内公司捐赠支出增加所致。 12.报告期内，所得税费用较去年同期较少77.98%，主要系报告期内利润总额减少所致。 13.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加63.90%，主要系报告期内预付贸易款减少所致。 14.报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加48.78%，主要系报告期内购置固定资产、无形资产及其他长期资产较去年同期减少所致。 15.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少94.93%，主要系去年同期内公司非公开发行A股股票事项完成发行，收到募集资金款项所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 报告期内总经理办公会审议事项： （1）2023年2月10日审议事项 为充分发挥公司食品加工技术优势，拓宽产品销售渠道，尤其是餐饮连锁渠道的产品研发及合作对接。同意公司与北京合齐利食品有限公司合资设立山东合齐利餐饮管理有限公司，注册资本为1,000万元，其中：公司认缴出资600万元，占注册资本比例为60%；北京合齐利认缴出资400万元，占注册资本比例为40%。合资公司主营业务餐饮管理服务、酒店管理、营销策划服务、食品加工销售等。同意公司设立山东密州宴餐饮管理有限公司，注册资本为300万元，主营业务餐饮管理服务、酒店管理、营销策划服务、食品加工销售等。 （2）2023年9月28日审议事项 近几年高档牛肉消费市场快速增长，为充分发挥公司牛肉业务采购、产能优势和先进的食品加工经验，构建牛肉新零售营销体系，为消费者带来更优质的产品和多元化购物体验。同意公司以今日牧场投后估值人民币4500万元，投资人民币450万元，以增资入股方式取得今日牧场10%股份。本次投资前今日牧场注册资本为人民币1,000万元（均已完成实缴），公司本次实际认缴注册资本人民币1,111,111.11元，记入今日牧场资本公积人民币3,388,888.89元，投资完成后今日牧场注册资本增加至人民币11,111,111.11元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东得利斯食品股份有限公司 2023年10月27日 法定代表人：郑思敏主管会计工作负责人：柴瑞芳会计机构负责人：袁丽丽 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 山东得利斯食品股份有限公司董事会2023年10月27日