得利斯：2025年一季度报告

公告编号：2025-037 证券简称：得利斯 山东得利斯食品股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.截至报告期末，交易性金融资产较年初增加62.56%，主要系报告期内投资理财资金增加所致。 2.截至报告期末，其他非流动资产较年初增加37.55%，主要系报告期内支付“上海运营中心建设项目”建设款所致。 3.截至报告期末，应交税费较年初增加70.87%，主要系报告期内应交增值税及所得税增加所致。 4.截至报告期末，长期借款较年初增加117.76%，主要系报告期内取得贷款增加所致。 5.截至报告期末，库存股较年初增加13,309.74%,主要系报告期内以集中竞价交易方式实施股份回购所致。 6.报告期内，研发费用较去年同期减少54.08%，主要系报告期内公司新品研发计划调整，技术开发费用减少所致。 7.报告期内，财务费用较去年同期增加110.30%，主要系报告期内公司贷款利息支出增加及理财尚未到期，利息收入减少所致。 8.报告期内，其他收益较去年同期增加87.98%，主要系报告期内与政府补助相关递延收益在本期确认收益增加所致。 9.报告期内，信用减值损失较去年同期减少46.07%，主要系报告期内应收款项减少，计提坏账准备转回所致。 10.报告期内，营业外支出较去年同期增加65.75%，主要系报告期内捐赠支出增加所致。 11.报告期内，少数股东损益较去年同期增加156.49%，主要系报告期内控股公司青岛百夫沃德贸易有限公司实现净利润同比增加所致。 12.报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加41.77%，主要系报告期内财务资助款收回所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 注：公司回购专用证券账户未在“前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）”“前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）”列示，截至报告期末，公司回购专用证券账户合计持有公司股份8,060,000股，占公司报告期末股份总数的1.27%，其中8,000,000股为集中竞价交易回购股份，60,000股为回购股权激励限制性股票尚未注销股份，截至本报告披露日，该部分股权激励限制性股票已注销完成。 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）对外提供财务资助事项 2025年2月14日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向诸城龙乡水务集团有限公司提供不超过6,000万元借款,诸城市龙城建设投资集团有限公司为诸城龙乡水务集团有限公司本次借款提供连带责任保证担保，具体内容详见公司2025年2月15日于巨潮资讯网披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2025-009）。 （二）报告期内总经理办公会审议事项： 1、2025年1月11日审议事项 为充分发挥双方资源优势，同意公司与西安鸿琪食品有限公司（以下简称“鸿琪食品”）合资设立山东鸿得利食品有限公司，从事红薯及速冻果蔬其他农产品的生产加工及销售业务。鸿得利注册资本为人民币300万元，其中，公司认缴出资人民币153万元，持股比例为51%，鸿琪食品认缴出资人民币147万元，持股比例为49%，合资双方以货币资金缴付出资，同股同权，按照实缴出资比例分红。公司将与鸿琪食品签署合资协议，约定合资公司筹备、人员安排、经营管理等具体事宜。 2.2025年2月17日审议事项 为保证公司业务正常开展以及后续经营规划顺利实施，会议同意公司本次变更全资子公司得利斯（上海）食品有限公司的公司名称、住所、经营范围、法定代表人、董事、监事、财务负责人及对其增资4,800万元事宜。本次变更的具体情况如下： 公司名称：上海得利斯食品发展有限公司 法定代表人：郑思敏 注册资本：5,000万元人民币 公司住所：上海市杨浦区靖宇东路265号349室 人员变动：董事变更为郑思敏女士、监事变更为刘鹏先生、财务负责人变更为柴瑞芳女士 经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东得利斯食品股份有限公司 2025年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 2025年04月30日