得利斯：2020年第三季度报告

山东得利斯食品股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 山东得利斯食品股份有限公司2020年第三季度报告正文 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 山东得利斯食品股份有限公司2020年第三季度报告正文 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、本报告期末，货币资金较年初增加95.33%，主要原因系交易性金融资产到期收回所致；2、本报告期末，交易性金融资产较年初减少74.54%，主要原因系公司结构性存款到期所致；3、本报告期末，在建工程较年初增加56.62%，主要原因系新增同路热电锅炉氮氧化物改造工程所致：4、本报告期末，其他非流动资产较年初减少59.47%，主要原因系公司200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目土地相关款项转无形资产所致；5、本报告期末，应交税费较年初增加69.12%，主要原因系营业收入增加所致；6、报告期内，营业收入较去年同期增加55.08%，主要原因系销售渠道增加、销售价格上涨所致；7、报告期内，营业成本较去年同期增加60.47%，主要原因系主要原材料生猪及猪肉价格上涨所致；8、报告期内，营业税金及附加较去年同期增加80.61%，主要原因系公司城建税、教育费附加等增加所致；9、报告期内，财务费用较去年同期增加41.75%，主要原因系公司短期借款利息增加所致；10、报告期内，信用减值损失较去年同期增加103.98%，主要原因系澳洲Yolarno事项减值损失已于2019年全额计提完毕所致；11、报告期内，投资收益较去年同期增加236.77%，主要原因系公司结构性存款到期利息收回所致；12、报告期内，净利润较去年同期增加285.73%，主要原因系报告期内营业收入增加，销售渠道增加、销售价格上涨所致；13、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加414.49%，主要原因系增值税增量留抵退税、销售收入增加所致；14、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加36.94%，主要原因系购置固定资产、无形资产和其他长期资产投资减少所致；15、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少111.59%，主要原因系去年同期新增短期借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2020年3月28日，公司披露了《山东得利斯食品股份有限公司关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-011），公司已向澳大利亚新南威尔士州最高法院提起诉讼，起诉Yolarno Pty Ltd ACN 002 255 183，要求其全额返还600万澳币预付款及相应利息等款项。目前本案已经澳大利亚新南威尔士州最高法院立案，公司聘请的澳洲律师已提交相关诉讼证据。 2020年08月22日，公司披露了《关于签署《招商引资合同书》暨投资建设200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目的公告》（公告编号：2020-041），公司拟在三原县投资建设200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目，项目总投资约为39,634.10万元。目前该项目正在办理相关土地招拍挂手续。 2020年08月22日，公司披露了《关于转让西安得利斯食品有限公司股权的公告》（公告编号：2020-042），公司拟向长沙义和车桥有限公司转让公司持有的西安得利斯食品有限公司的100%股权，交易支付对价为13,283.42万元。该事项将在2020年11月12日公司2020年第二次临时股东大会审议通过后进行履行相关转让程序。 报告期内总经理办公会审议事项： 山东得利斯食品股份有限公司2020年第三季度报告正文 1、2020年7月12日，审议通过设立子公司新疆得利斯食品有限公司事项。因公司业务需要，拟设立新疆得利斯食品有限公司，注册资本1,000万元，主要经营范围包括肉制品、蛋制品、速冻食品的生产、销售；预包装食品的批发兼零售；生猪屠宰、胴体分割及销售；仓储（危险品除外）服务等。 2、2020年7月29日，审议通过将山东海得利供应链管理有限公司股东由西安得利斯食品有限公司、山东宾得利食品有限公司变更为本公司事项。变更完成后，山东海得利供应链管理有限公司为公司全资子公司。 3、2020年8月1日，审议通过设立全资孙公司咸阳得利斯食品有限公司事项。公司全资子公司陕西得利斯食品有限公司因业务需要，拟设立咸阳得利斯食品有限公司，注册资本1,000万元，主要经营范围包括肉制品、蛋制品、速冻食品的生产、销售；预包装食品的批发兼零售；生猪胴体分割、仓储（危险品除外）服务等。 4、2020年9月18日，审议通过设立全资孙公司山东帕珞斯食品有限公司事项。公司全资子公司北京得利斯食品有限公司因业务需要，拟设立山东帕珞斯食品有限公司，注册资本5,000万元，主要经营范围包括普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）食品生产；保健食品生产；保健食品销售；粮食加工食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 山东得利斯食品股份有限公司2020年第三季度报告正文 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 业绩预告情况：同向上升 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用 山东得利斯食品股份有限公司2020年第三季度报告正文 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。