天佑德酒：2025年三季度报告

公告编号：2025-063 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是R否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况说明： 2、合并利润表项目变动情况说明： 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用R不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用R不适用 三、其他重要事项 R适用□不适用 1、2025年9月,公司向美国全资子公司Oranos Group,Inc.（以下简称“OG”）注资60万美元，本次增资完成后，公司对OG的出资额增加至1,600万美元。截止2025年9月，公司向OG增加注册资本400万美元事项已全部实施完成。《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的进展公告》（公告编号：2025-056），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、2025年6月23日、2025年8月1日，公司分别召开第五届董事会第十八次会议（临时）、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举王延才、陈斌先生为公司独立董事，公司董事会独立董事人数增加至5名，董事会人数增加至11名。《关于选举独立董事的公告》（公告编号：2025-031），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 3、报告期内，公司召开第五届董事会第十九次会议（临时），审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，同意聘任鲁水龙先生为公司副总经理，负责公司除西北五省（不包含陕西）、西藏、内蒙古以外国内市场的战略规划、业务拓展，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止（2025年8月1日至2026年3月16日）。《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-044），详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 4、报告期内，公司第五届董事会第十九次会议（临时）审议通过《关于调整组织架构的议案》。《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2025-043），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 5、报告期内，公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司（以下简称“天佑德集团”）将其持有的公司无限售流通股12,000,000股从其在国泰海通证券股份有限公司开立的客户信用交易担保证券账户中转回到普通证券账户，解除了该笔融资融券业务。《关于控股股东解除融资融券业务的公告》（公告编号：2025-050），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 6、报告期内，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，本次回购注销的限制性股票数量为289.50万股，占本次激励计划授予总数的30.67%，占公司回购注销前总股本的0.60%。本次回购注销完成后，公司总股本将由482,002,974股减至479,107,974股。《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-055），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用R不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是R否公司第三季度财务会计报告未经审计。