富乐德：2025年三季度报告

安徽富乐德科技发展股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目： （1）货币资金：较年初增长64.37%，主要系报告期内收到募集资金所致。（2）交易性金融资产：较年初增长60.94%，主要系上年末理财产品到期，本报告期内重新购买所致。（3）一年内到期的非流动资产：较年初下降80.42%，主要系报告期内大额存单到期所致。（4）其他流动资产：较年初下降42.46%，主要系报告期内结构性存款到期所致。（5）在建工程：较年初下降43.38%，主要系报告期内在建工程转固所致。（6）一年内到期的非流动负债、长期借款：分别较年初增长80.5%、下降51.5%，主要系一年内到期的长期借款重分类所致。（7）股本：较年初增长119.57%，主要系报告期内为实施重大资产重组发行股份及员工股权激励行权所致。（8）资本公积：较年初增长70.09%，主要系报告期内同控合并及发行募集资金所致。（9）少数股东权益：较年初下降98.54%，主要系报告期内同控合并后对子公司持股比例变动所致。2、利润表项目： （1）管理费用：较上年同期增长35.18%，主要系报告期内股权激励及职工薪酬增加所致。 （2）财务费用：较上年同期增长154.77%，主要系报告期内获得的利息收入减少所致。（3）资产减值损失：较上年同期增长170.13%，主要系报告期内计提的存货跌价准备增加所致。3、现金流量表项目：（1）收到的税费返还：较上年同期增长306.68%，主要系报告期内收到增值税留抵退税2212万元及出口退税2673万元所致。（2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：较上年同期下降46.49%，主要系报告期内购建固定资产支出减少所致。（3）吸收投资收到的现金：较上年同期增加751,690,048.59元，主要系报告期内收到募集资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 公司向上海申和投资有限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江苏富乐华半导体科技股份有限公司100.00%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。公司董事会及股东大会已审议通过《关于＜安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等本次交易的相关议案。 2025年5月29日，本次发行获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过。2025年6月27日，发行人公告获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325号）注册批复。 根据天健会计师出具的《验资报告》（天健验[2025]188号），经审验，截至2025年7月8日止，富乐德已完成对富乐华100%的股权收购，富乐华股权变更的工商手续已办理完毕，富乐德本次交易新增股本379,760,567元，相关新增股份的上市日期为2025年7月25日。富乐德变更后的注册资本为人民币721,068,167元。根据登记结算公司出具的《证券初始登记确认书》，截至2025年7月17日，富乐德本次购买资产的新增可转债的登记手续已办理完毕。本次发行的可转债3,599,009张已登记至交易对方名下。 之后，公司继续推进募集配套资金向特定对象发行股份事宜。根据天健会计师出具的《验资报告》（天健验〔2025〕243号），经审验，富乐德已向诺德基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选37号私募证券投资基金等共13家特定投资者发行人民币普通股股票21,939,831股，相关新增股份的上市日期为2025年9月4日。本次向特定对象发行股份募集配套资金完成后，上市公司总股本增加至743,007,998股。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽富乐德科技发展股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会2025年10月23日