中威电子：2025年三季度报告

证券简称：中威电子 公告编号：2025-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明 （1）货币资金：期末货币资金比期初减少了51.62%，主要原因是支付货款。（2）应收票据：期末应收票据比期初增加了122.80%，主要原因是本期末收到的银行承兑汇票增加。（3）应收款项融资：期末应收款项融资比期初增加了192.16%，主要原因是本期末收到的银行承兑汇票增加。（4）预付账款：期末预付账款比期初增加了542.93%，主要原因是本期预付但合同尚未执行完毕的款项增加。（5）存货：期末存货比期初增加了44.29%，主要原因是本期末合同履约成本增加。（6）一年内到期的非流动资产：期末一年内到期的非流动资产比期初增加了43.47%，主要原因是本期一年内到期的其他债权投资增加。（7）其他债权投资：期末其他债权投资比期初减少了51.32%，主要原因是本期其他债权投资重分类至一年内到期的非流动资产。（8）长期应收款：期末长期应收款比期初减少了41.82%，主要原因是本期一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产。（9）使用权资产：期末使用权资产比期初增加了82.88%，主要原因是期末租入一年以上房屋租赁增加。（10）长期待摊费用：期末长期待摊费用比期初减少了30.27%，主要原因是本期长期待摊费用摊销，导致期末余额减少。（11）其他非流动资产：期末其他非流动资产比期初减少了40.12%，主要原因是本期其他非流动资产计提的坏账准备增加导致账面价值减少。（12）应付职工薪酬：期末应付职工薪酬比期初减少了80.15%，主要原因是本期支付上期奖金。（13）应交税费：期末应交税费比期初减少了77.57%，主要原因是本期应缴增值税减少。（14）租赁负债：期末租赁负债比期初增加了183.76%，主要原因是期末租入一年以上房屋未支付租赁款增加。（15）递延所得税负债：期末递延所得税负债比期初增加了101.44%，主要原因是期末使用权资产增加对应的递延所得税负债增加。 2、利润表项目大幅变动情况和原因说明 （1）营业收入：本期营业收入比上年同期减少了34.47%，主要原因为本期确收的营业收入减少。（2）税金及附加：本期税金及附加比上年同期增加了48.69%，主要原因为本期城建税、教育费附加等增加。（3）管理费用：本期管理费用比上年同期减少了31.37%，主要原因为本期职工薪酬费用和中介机构费减少。（4）研发费用：本期研发费用比上年同期减少了33.66%，主要原因为本期职工薪酬费用减少。（5）财务费用：本期财务费用比上年同期增加了68.19%，主要原因为本期分期收款项目利息收入减少。（6）其他收益：本期其他收益比上年同期减少了47.79%，主要原因为收到即增即退软件退税和政府补助减少。（7）投资收益：本期投资收益比上年同期增加了2382.69%，主要原因为其他债权投资对应的定期存单利息增加。（8）信用减值损失：本期信用减值损失比上年同期减少了40.27%，主要原因是本期长账龄账款较上期减少，使应收款项计提坏账准备的金额减少。（9）资产减值损失：本期资产减值损失比上年同期增加了45.52%，主要原因为本期存货按库龄补提相应存货跌价有所增加。（10）营业外收入：本期营业外收入比上年同期减少了79.05%，主要原因为本期违约金收入有所减少。（11）营业外支出：本期营业外支出比上年同期增加了402.17%，主要原因为本期发生赔偿款支出。（12）所得税费用：本期所得税费用比上年同期增加了136.96%，主要原因为本期递延所得税费用有所增加。3、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明 （1）经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了407.06%，主要原因为本期销售回款和收回的保证金等减少。 （2）投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了348.96%，主要原因为本期收到持有到期的定期存款增加。 （3）筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了157.45%，主要原因为本期支付其他与筹资活动有关的现金减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、控制权变更事项 2020年8月28日，公司原控股股东、实际控制人石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《关于杭州中威电子股份有限公司之投资框架协议》、《股份转让协议》、《表决权委托协议》；同日，公司与新乡产业基金壹号签署了《杭州中威电子股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。石旭刚先生拟向新乡产业基金壹号转让其持有的公司24,224,500股股份（占公司总股本的8.00%），拟将其持有的公司42,392,844股股份（占公司总股本的14.00%）的表决权委托给新乡产业基金壹号；同时，公司拟向新乡产业基金壹号发行股票，新乡产业基金壹号拟以现金方式全额认购公司向其发行的不超过90,841,800股股份。此外，石旭刚先生将在本次表决权委托股份项下的部分股票限售期满后，将该等股份进一步转让给新乡产业基金壹号。上述协议生效并实施完成后，上市公司控制权将发生变更。具体内容详见公司于2020年8月29日在巨潮资讯网上发布的《关于签署投资框架协议、股份转让协议、表决权委托协议及股份认购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号2020-080）等。 2020年12月30日，双方签署了《一揽子协议之补充协议》，就重要应收账款和长期应收款的回收、2021年-2023年的经营性业绩承诺及其他相关未尽事宜进行了补充约定。具体内容详见公司于2020年12月31日巨潮资讯网上发布的《关于公司控股股东、实际控制人签署〈一揽子协议之补充协议〉的公告》（公告编号2020-115）。 2021年2月10日，石旭刚先生和新乡产业基金壹号收到了中登公司出具的《证券过户登记确认书》，石旭刚先生持有的公司无限售条件流通股24,224,500股（占公司总股本的8.00%）协议转让给新乡产业基金壹号的过户登记手续已办理完毕，同时将其持有的42,392,844股（占公司总股本的14.00%）对应的表决权独家、无条件且不可撤销地委托给新乡产业基金壹号行使。具体内容详见公司于2021年2月10日在巨潮资讯网披露的（《关于控股股东部分股份解除质押且协议转让过户登记完成、表决权委托生效暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号2021-016））。 2021年8月5日，公司向深交所提交向特定对象发行股票的相关申请材料，并收到深圳证券交易所出具的《关于受理杭州中威电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕381号），深圳证券交易所决定予 以受理。具体内容详见公司于2021年8月5日巨潮资讯网上发布的（《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号2021-052））。 2022年3月15日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于终止对杭州中威电子股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审〔2022〕60号），深圳证券交易所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。具体内容详见公司于2022年3月16日巨潮资讯网上发布的《关于收到深圳证券交易所〈关于终止对公司申请向特定对象发行股票审核决定〉的公告》（2022-011）。 2022年5月23日，石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《表决权委托协议之补充协议》，石旭刚先生将其直接持有的上市公司股份中的23,921,676股（占公司总股本的7.9%）委托给新乡产业基金壹号行使。具体内容详见公司于2022年5月24日在巨潮资讯网上发布的《关于公司股东之间签署〈表决权委托协议之补充协议〉暨控制权发生变更的提示性公告》（公告编号2022-028）。 2022年7月18日，石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《股份转让协议》，石旭刚先生将其直接持有的上市公司股份中的18,197,592股股份（占公司总股本的6.01%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给新乡产业基金壹号。本次转让股份为表决权委托股份项下的一部分，标的股份交割完成后，表决权委托对应的股份将相应予以扣减。具体内容详见公司于2022年7月19日在巨潮资讯网上披露的《关于公司股东之间签署〈股份转让协议〉暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-044）。该部分股份已于2022年11月11日在中登公司办理完成过户登记手续，具体内容详见公司于2022年11月12日巨潮资讯网上发布的《关于公司股东之间协议转让过户登记完成的公告》（公告编号2022-065）。 2022年7月25日，公司召开了2022年第二次临时股东大会完成了董事会、监事会的换届选举，并于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议选举了董事长、监事会主席，组成了董事会各专门委员会，并聘任了公司高级管理人员。具体内容详见公司于2022年7月26日在巨潮资讯网上发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部经理的公告》（公告编号2022-049）。 2023年7月21日，石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《股份转让协议》，石旭刚先生将其直接持有的上市公司股份中的15,140,302股股份（占公司总股本的5.00%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给新乡产业基金壹号。本次转让股份均为无限售流通股。本次转让股份为表决权委托股份项下的一部分，标的股份交割完成后，表决权委托对应的股份将相应予以扣减，即剩余表决权委托对应的股份为32,976,626股（占公司总股本的10.89%）。本次转让股份亦为质押股份中的一部分，标的股份交割完成后，石旭刚先生相应剩余16.99%上市公司股份继续质押予新乡产业基金壹号。具体内容详见公司于2023年7月24日在巨潮资讯网上披露的《关于公司股东之间签署〈股份转让协议〉暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-036）。该部分股份已于2023年8月18日在中登公司办理完成过户登记手续，具体内容详见公司于2023年8月22日巨潮资讯网上发布的《关于公司股东之间协议转让过户登记完成的公告》（公告编号2023-041）。 2、处置闲置房产事项 2020年10月27日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于处置闲置房产的议案》，同意将公司总部大楼以外的杭州西湖区文三路259号A幢十九层、广州市天河区天河北路183-187号3301房、北京市朝阳区东三环北路甲1