行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

ST凯利：2025年三季度报告

2025-10-23 财报 -

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标：公司不存在需追溯调整或重述以前年度会计数据的情况。
非经常性损益：公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目，也未将非经常性损益项目界定为经常性损益项目。
主要会计数据和财务指标变动情况：
- 资产负债表：
  - 预付款项增加941.09万元，主要系预付采购未结算货款增加。
  - 长期待摊费用增加1,892.17万元，主要系子公司洁诺医疗待摊厂房装修费用增加。
  - 应交税费增加661.80万元，主要系应缴未缴增值税及企业所得税增加。
- 利润表：
  - 财务费用增加，主要系利息支出、融资费用、汇兑损失增加及利息收入减少。
  - 其他收益减少，主要系政府补助收入减少。
  - 投资收益变动，主要系理财收益、处置股权投资及对联营和合营企业投资收益变动。
  - 公允价值变动收益，主要系交易性金融资产公允价值变动。
  - 信用减值损失增加，主要系应收款项坏账准备计提变动。
  - 资产损失增加，主要系计提存货减值准备。
  - 所得税费用增加，主要系应纳税所得额变动及上年度汇算清缴影响。
- 现金流量表：
  - 经营活动产生的现金流量净额11,495.37万元，较上年同期增加2,418.14万元（增幅26.64%），主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少及其他经营性支付增加。
  - 投资活动产生的现金流量净额-17,225.81万元，较上年同期增加33,293.67万元（增幅65.90%），主要系收回投资、取得投资收益、处置长期资产及子公司等收到的现金增加，购建固定资产等支付的现金减少，及银行理财产品现金流净额增加。
  - 筹资活动产生的现金流量净额135.61万元，较上年同期减少2,285.10万元（降幅94.40%），主要受吸收投资增加、取得借款减少、分配股利及偿付利息减少、其他与筹资活动有关的现金减少等因素影响。