云南恒荣2025年半年度报告

云南恒荣招标股份有限公司Yunnan Hengrong Tendering Co., Ltd 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人严伟、主管会计工作负责人李树萍及会计机构负责人（会计主管人员）李树萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况....................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况.................................................................................................6第三节重大事件..................................................................................................................11第四节股份变动及股东情况...............................................................................................14第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................16第六节财务会计报告...........................................................................................................18附件Ⅰ会计信息调整及差异情况...........................................................................................67附件Ⅱ融资情况......................................................................................................................67 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 公司立足于招标代理行业（M科学研究和技术服务业-M74专业技术服务业-M748工程技术与设计服务-M7481工程管理服务），是一家专业提供招标文件编制、组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调合同签订、招标相关增值服务的专业机构。公司拥有从事招标代理业务所需的场地设施、以及一支具备专业知识和丰富业务经验的服务团队，并制定了严格的业务管理制度，能够为客户提供专业招标代理服务。报告期内，公司主要服务对象涉及金融服务、信息技术、建筑材料行业等领域，并且积极发展招标代理增值服务。公司通过自身优质、高效的服务，在行业内形成了良好的口碑，获得了服务对象的认可。 报告期内公司的商业模式较上期无明显变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 □适用√不适用 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1、货币资金增加的主要原因：上年用于投资理财的资金本期已全部收回；2、应收账款增加的主要原因：本期应收账款尚未到约定收款时间；3、交易性金融资产减少的主要原因：本期交易性金融资产已全部处置；4、其他应收款增加的主要原因：本期应收员工备用金增加，将于年底收回；5、应付账款减少的主要原因：上年的应付账款已全额支付；6、应付职工薪酬减少的主要原因：上年计提的职工薪酬已发放。7、应交税费增加的主要原因：期末应交增值税金额增加。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因 1、财务费用减少的主要原因：本期无银行短期贷款的利息支出；2、其他收益减少的主要原因：本期无个税手续费返还；3、投资收益增加的主要原因：本期处置交易性金融资产确认的投资收益较上期增加；4、公允价值变动收益减少的主要原因：上期持有的投资理财产品公允价值上升，本期已全部处置。；5、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：本期经营收入收到的现金较上期减少；6、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：本期购买、收回投资理财产品的净额较上期减少；7、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：本期无银行短期贷款。8、经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异的主要原因:本期营业收入增加，净利润为正。由于应收账款尚未到约定收款时间，导致经营活动产生的现金流量净额为负且较上期减少。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 （二）理财产品投资情况 √适用□不适用 单位：元 （三）公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、企业社会责任 □适用√不适用 第三节重大事件 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上√是□否 单位：元 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 单位：元 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响： 2025年4月24日，云南省昆明市中级人民法院民事判决书（（2025）云01民终3613号），终审判决上诉人云南能投建设工程有限公司要求柬埔寨中汇港公司、香港云能中汇投资有限公司退还投保保证金50万美元及利息9166.67美元，并赔偿损失的诉讼请求不成立，驳回上诉，维持原判。以上重大诉讼、仲裁事项已被法院驳回原告上诉，未对公司经营及财务方面产生重大不利影响。 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响 公司于2025年2月14日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟用公司闲置资金投资理财》议案（公告编号：2025-002）。于2025年5月26日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于补充确认使用公司自有闲置资金进行股票投资的议案》（公告编号：2025-018）。 公司运用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营 所需流动资金和资金安全的前提下实施的，对公司业务连续性、管理层稳定性未造成影响。通过适度的购买理财产品，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明 √适用□不适用 普通股前十名股东间相互关系说明：股东之间无关联关系。 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 董事、监事、高级管理人员与股东之间无关联关系。 （二）变动情况 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况 √适用□不适用 李平，男，1976年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年5月至2021年1月就职于华夏银行股份有限公司玉溪支行，先后任信贷部负责人、南北大街支行行长、大客户部总经理、营销管理部总经理，玉溪支行营业部总经理；2021年1月至今就职于上海德焱投资管理有限公司玉溪分公司，担任总经理职务。 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 （二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 □适用√不适用 第六节财务会计报告 一、审计报告 是否审计 二、财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 （二）母公司资产负债表 （四）母公司利润表 （六）母公司现金流量表 三、财务报表附注 附注事项索引说明 公司于2月14日召开2025年第一次临时股东会，免去李扬先生董事职务，提名李平先生为公司第三届董事会董事。 （二）财务报表项目附注 一、公司的基本情况 1、公司注册地、组织形式和总部地址 云南恒荣招标股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为云南中汇招标有限公司，于2005年4月14日经云南省工商行政管理局批准，由股东李秋红发起设立的股份有限公司，公司统一社会信用代码91530000772676254R，并于2016年5月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司简称：云南恒荣，股票代码837222。 截止2025年6月30日，本公司累计发行股本总数1000.00万股，注册资本为1000.00万元，注册地址：云南省昆明市西山区润城第一大道5栋2212，公司类型：其他股份有限公司（非上市）。法定代表人：严伟。营业期限：2005年4月14日至无固定期限。 2、公司实际从事的主要经营活动 公司经营范围为：承接工程的勘察、设计、监理、施工及工程建设有关的设备和材料采购等招标的代理；经济技术、经营策划、企业管理、工程项目管理的咨询、金属材料、五金、建筑材料、办公设备、娱乐设备、电子产品的销售、设计、制作、代理国内各类广告、装潢设计；计算机信息科技开发、咨询，计算机软件开发，计算机网络工程、电子产品以及仪器设备研发、技术转让等服务。 本公司控股股东和实际控制人为自然人何艳。 本公司设股东会、董事会，下设经理层和各职能部门。股东会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。 3、财务报告的批准报出 本财务报表经本公司董事会于2025年8月8日决议批准报出。 二、财务报表的编制基础 1、编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的规定编制。 根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 2、持续经营 本公司对报告期末起十二个月的持续经营能力进行了评价，本财务报表系