每日提示
- 本报告非期货交易咨询业务项下服务，观点和信息仅供参考，不构成投资建议。
近期要闻
- 美联储降息：美联储周三降息25个基点至4.00%-4.25%，暗示今年余下时间将稳步降息，回应就业市场疲软担忧。
- 哈萨克斯坦石油供应恢复：哈萨克斯坦通过Baku-Tbilisi-Ceyhan管道恢复石油供应。
- 美国EIA库存数据：截至9月12日当周，美国原油库存减少928.5万桶，预期减少85.7万桶；库欣地区库存减少29.6万桶。
- 俄罗斯原油出口下降：受乌克兰无人机袭击影响，俄罗斯周度原油出口量大幅下降，海上原油日均出口量约318万桶，较前一周减少93.4万桶。
多空关注
- 利多因素：美国对俄能源出口二级制裁、中美关税豁免期延长、中东局势恶化。
- 利空因素：机构月报对后市预期偏弱、美国与其他经济体贸易关系持续紧张。
- 行情驱动：短期地缘冲突降低，贸易关税问题风险上升，中长期等待旺季结束供应增加。
- 风险点：OPEC+内部团结破坏、放开增产；战争风险升级。
基本面数据
- 阿曼原油现货价：71.05元/桶，卡塔尔海洋原油现货价70.27元/桶，基差34.93元/桶，现货升水期货。
- 库存数据：美国API和EIA原油库存均超预期减少，上海原油期货库存减少32万桶。
持仓数据
- WTI原油主力持仓：截至9月9日，多单减少。
- 布伦特原油主力持仓：截至9月9日，多单减少。
预期
- 隔夜油价窄幅震荡，EIA原油库存超预期去库提振价格，但下游精炼油累库压制乐观情绪。
- 美联储如期降息25个基点，显露出偏鸽态度但未大幅超过市场预期，油价在消息落地后先下行后回升。
- 整体仍处于震荡运行中，后续关注地缘方面消息，油价短期保持偏强震荡运行。
- 短线运行区间495-503元/桶，长线多单持有观察。
关键数据
- 布伦特原油：前值66.99，现值67.44，涨0.45元（0.67%）。
- WTI原油：前值62.69，现值63.30，涨0.61元（0.97%）。
- SC原油：前值79.26，现值88.08，涨8.80元（1.84%）。
- 阿曼原油：前值9.59，现值70.97，涨1.38元（1.98%）。
库存数据
- API库存：截至9月12日当周减少342万桶。
- EIA库存：截至9月12日当周减少928.5万桶。
- 库欣地区库存：截至9月12日当周减少29.6万桶。
- 上海原油期货库存：截至9月17日减少32万桶。
持仓数据
- WTI原油基金净多持仓：截至9月9日减少20584手。
- 布伦特原油基金净多持仓：截至9月9日减少41476手。
供需平衡表
- 供需缺口：2023年及2024年Q1-Q4均显示缺口。
- 原油产量：欧佩克+产量预计在2023年及2024年Q1-Q4维持在较高水平。
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- 本报告基于公开资料或实地调研，但大越期货对其准确性、可靠性、时效性及完整性不作保证。
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