平安香港高息：2025半年度报告

(股票代码：3070) (港币计价) 和 9070 (美元计价) （中国信托平安子基金作为香港法律下的伞形单位信托） 未经审计的期中报告截至2025年6月30日 中国人保香港 CSI 股息 ETF (中国人保信托旗下的子基金) 目录 页码 管理和行政…………………………………………………… 1 – 2 总经理向股东的报告…………………………………… 3 – 4 财务状况表……………………………………………………5利润表及其他综合收益……6净资产变动说明，归因于单位持有人……7现金流量表………………………………………………………………8投资组合…………………………………………………………………… 9 – 10 投资组合变动……………………………………………… 11 – 12 绩效记录…………………………………………………………………….13分发披露………………………………………………………………14 根底指数成分证券披露………………15 投资超配报告………………16 中国平安 CSI 港股ETF (中国信托平安子基金) 管理与行政 经理 中国资产管理（香港）有限公司 Ping An 楼层 2301，23 楼 国际金融中心 2 号 8 金融街 中环 香港 总经理的董事tung hoi wang xinyi tsui siu kay gordon 受托人、保管人和注册人汇丰环球机构信托有限公司 中环皇后大道中香港 列名代理人艾尔塔斯资本有限公司21号黄窝街中心香港 转换代理香港转换事务有限公司 香港中环交易广场一、二层 8 康宁道香港 中国平安 CSI 港股ETF (中国信托平安子基金) 管理和行政（续） 经理法律顾问西蒙斯 & 西蒙斯 30层，太古-place一号，香港 KING'SROAD 979 审计师普华永道认证注册会计师注册公共利益实体的审计师 22楼，香港王子大廈 参与经销商 请参阅经理网站了解最新参与经销商名单详情。https://asset.pingan.com.hk 中国平安 CSI 港股ETF (中国信托平安子基金) UNIT持有人经理报告 中国平安 CSI 香港 股息 ETF (中国平安信托的一个子基金) (股票代码：3070) (港币计价) 和 9070 (美元计价) 引言 中国平安香港派息ETF（「香港派息ETF」）是中国平安信托（「信托」）的一个子基金，并于2012年2月15日在港交所以股票代码3070（港元计价）和9070（美元计价）开始交易。香港派息ETF是根据证券及期货条例第104条授权成立的香港单位信托。它是一个指数跟踪基金，旨在跟踪CSI香港派息指数（「香港派息指数」）的表现。 为了实现投资目标，港股红利ETF打算主要采用跟踪策略以跟踪港股红利指数的表现。港股红利ETF将直接投资于港股红利指数的大部分成分股（“指数股”），其投资权重（即比例）与这些指数股在港股红利指数中的权重基本相同。 港股息ETF的表现 港股息ETF旨在通过主要采用复制策略，在扣除费用前产生与港币计价的港股息指数（“港币”）表现紧密相关的投资回报。截至2025年6月30日，港股息ETF的单位交易净值为港币36.0390元，总流通单位为5158万股。港股息ETF的总规模约为港币18.5889亿。 注意： 中国平安 CSI 港股ETF (中国信托平安子基金) 单元持有人经理报告（续） 中国平安 CSI 港股分红 ETF (中国平安信托子基金) (股票代码：3070) (港币计价) 和 9070 (美元计价) 香港股息etf的股息分配历史 底层指数的活动 每年12月的第二个周五会对香港股息指数进行评审。截至2025年6月30日，香港股息ETF包括香港股息指数中的全部30只成分股。 注意： 1. 过往业绩表现不预示HK Dividend ETF的未来表现。 2. 投资者不能直接投资于标的指数，且指数回报不反映管理费、交易成本或其他费用，这些费用将降低投资回报。 3. 港股息ETF中的单位是在净资产值（NAV）基础上发行和赎回的，其收益是根据净资产值（NAV）计算的。港股息ETF不发布要价。 中国平安 CSI 港股ETF(中国信托平安子基金)资产负债表（未经审计）截至2025年6月30日 中国平安 CSI 港股ETF损益表及其他综合收益（未经审计）从2025年1月1日到2025年6月30日(中国信托平安子基金) 收入股息收入银行存款利息在公允价值计量的金融资产的公允价值变动净额通过利润或亏损净交换（损失）/收益 中国平安 CSI 港股ETF(中国信托平安子基金)现金流量表（未经审计）从2025年1月1日到2025年6月30日 现金及现金等价物净增加额 香港（4.37%） 中国联通（香港）有限公司 广东投资有限公司 新世界发展集团有限公司 东方海外国际有限公司 中国平安 CSI 港股ETF(中国信托平安子基金) 投资组合（未经审计）截至2025年6月30日 持有量市场% of股份值NAV港币 金融资产以公允价值通过损益计量（续） 香港（4.37%）（续）太平洋盆地航运有限公司3,792,543 7,660,937 0.41---------------- ------------- 81,255,6264.37总敞口1,833,588,570 98.64========== ======== 总投资，按成本计算1,520,392,888 ========== 中国人保香港 CSI 股息 ETF (中国人保信托旗下的子基金) 2025年6月30日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2025年6月30日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 每单位最高和最低净资产 财务期间 2025年1月1日至2025年6月30日 财政年度截止于2024年12月31日 财政年度截止于2023年12月31日 财政年度截止于2022年12月31日 财政年度截止于2021年12月31日 财政年度截止于2020年12月31日财政年度截止于2019年12月31日 财政年度截止于2018年12月31日 财政年度截止于2017年12月31日 财政年度截止于2016年12月31日 财政年度截止于2015年12月31日 中国平安 CSI 港股ETF(中国信托平安子基金) 基础指数构成证券披露（未经审计） 从2025年1月1日到2025年6月30日 截至2025年6月30日和2024年12月31日，权重占各自基础指数10%以上的成分证券如下。 截至2025年6月30日 中国平安 CSI 港股红利 ETF 的基础指数，即 CSI 港股红利指数，截至 2025 年 6 月 30 日，由占指数 10%以上的成分证券组成，如下所示。 加权指数（%） 香港CSI股息指数 中国银行有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国移动有限公司 工商银行有限公司 10.1610.8010.0611.02 截至2024年12月31日 中国平安的CSI香港股息ETF的基础指数，即CSI香港股息指数，截至2024年12月31日，由占指数超过10%的成分证券组成，如下所示。 加权指数（%） 香港CSI股息指数 中国银行有限公司 中国建设银行股份有限公司 工商银行股份有限公司 中国海洋石油总公司 中国平安 CSI 港股ETF(中国信托平安子基金) 投资超配报告（未经审计） 从2025年1月1日到2025年6月30日 子基金被允许超出其在基准指数中相关指数份额的权重，但超出部分不得超过子基金最新可用的净值的百分之四（4%）。 经理确认，该子基金在2025年1月1日至2025年6月30日期间已遵守此限制。 此外，子基金还受以下所述的投资和借贷限制： - 不超过子基金净值的30%可以投资于同一次发行的政府及其他公共证券；且 - 子基金可将其全部资产投资于至少6个不同发行次的政府及其他公共证券。 经理确认该子基金在2021年1月1日至期间已遵守此限制2025年6月30日。