安徽亳药千草国药股份有限公司2025年半年度报告

安徽亳药千草国药股份有限公司ANHUI BOYAO QIANCAO NATIONAL MEDICINESCO.,LTD. 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人李继武、主管会计工作负责人李龙侠及会计机构负责人（会计主管人员）王子君保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况........................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况....................................................................................................6第三节重大事件......................................................................................................................12第四节股份变动及股东情况..................................................................................................15第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................18第六节财务会计报告..............................................................................................................20附件Ⅰ会计信息调整及差异情况..............................................................................................69附件Ⅱ融资情况..........................................................................................................................69 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 安徽亳药千草国药股份有限公司位于“世界中药之都”安徽省亳州市，是一家集中药材种植、中药材、中药饮片生产销售、大健康食品产品研发、代工及生产销售的安徽省省级农业产业化龙头企业。公司成立于2003年12月8日，注册资本5569万元。在职人员359人。拥有各类型有效专利39项（14项发明专利、25项实用新型专利、另有12项专利正在申请报批之中），保健品批文3项。公司主要经营模式主要以市场需求为导向，以满足不同的客户群体的中药材、中药饮片、大健康食品类产品需求为目标。客户群体主要为有中药材、中药饮片、大健康食品类产品需求的制药企业、各级医院、医药连锁药房、食品销售企业等等，通过销售中药材、中药饮片、大健康食品产品、提供大健康食品类产品代工服务等形成收入、利润和现金流。公司经过多年发展，目前与湖北劲牌集团、邮政集团、修正药业、吉林敖东、安徽附一医院、湖南附一医院等各类著名医院、企业、集团建立长期密切的业务合作关系。公司商业模式具体细分如下所述： 1、采购模式： 公司主营业务的原材料为各类型中药材、食品类原辅材料等，中药材具有品种众多，产地分布存在地域性的特点，全国各省区均有道地药材产出。所以公司在全国范围内建设有较为完善的原料采购网络，中药材的主要产区均有公司长期的合作伙伴。在中药材产新时节，公司采购人员在产地进行采购，对中药材质量进行现场把控。目前公司原材料的获取主要是通过中药材道地产区（当地种植合作社或原产地农户）、亳州中药材交易市场、中药材种植示范基地等渠道。公司对每批次采购的中药材进行质量检测，严格保证原材料质量符合相关要求。公司内部制定了《采购管理制度》对采购工作予以管理监控，根据公司每段时期制定的销售计划、市场需求及库存水平，及时调整采购计划。由于中药材的采购价格的波动性，具体价格根据当时市场行情确定。对于长期合作伙伴，公司签署有长期供货协议，保证公司采购的优先性。待采购业务实际发生时，公司签订具体采购合同。食品类原材料多为药食同源品种，采购途径如上所述，非药食同源类食品原材料，采购多为市场询价对比采购。 2、研发与生产模式： 公司主要产品为中药材、中药饮片、大健康食品系列产品等，主要以市场需求为导向，根据客户订单组织生产并保有一定安全库存的模式。公司已经建立起采购、生产、储存、运输全流程的质量控制体系，在生产加工环节，公司严格参照《中国药典》、《安徽省中药饮片炮制规范》、食品生产规范要求等的相关要求制定生产工艺流程。同时在仓储和运输方面，建立起较为完善的内控制度，通过各项内控制度对生产、储运、物流进行控制。公司已经建立有高标准的检验检测中心，利用精密的检测设备，对原材料和成品进行质量监控，形成了较为良好的产品生产、质量检测、改善工艺、质量提升的循环体系。同时利用检验设备对工艺技术进行持续验证，提高公司中药饮片的生产工艺水平和产品质量，达到GMP标准要求和SC标准要求。 3、销售模式： 公司经过多年的经营发展，根据市场情况及实际运营状况制定了《营销管理制度》、《合同审批制度》等多项内部管理制度，并积极执行销售审批管理程序。公司的销售活动主要由不同业务板块营销中心负责，根据对营销区域、客户群体进行市场细分，统筹负责销售业务及售后服务工作。针对不同客户需求提供相对应的产品服务方案和报价，并与客户进行商务谈判，确定最终服务方案。接收订单后组织完成订单。并在产品发出后，销售、客服人员进行售后跟踪服务。报告期内，公司的产品采用直销、及代工模式。面对的客户均与公司建立了长期稳定的合作关系。公司经营计划实情况： 报告期初，公司根据经济市场大环境及实际经营状况制定相应经营计划，计划在保障中药材、中药饮片业务板块平稳发展的前提下，发展的大健康食品类业务板块，实现经营业绩的较大突破。报告期内，公司中药材、中药饮片业务在合规、规范的前提下，持续平稳发展，大健康食品类业务在报告期内，发展迅速，代工服务方面，公司与邮政集团、北京同仁堂、修正集团等著名企业达成合作。 （二）与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1、货币资金：报告期内，货币资金为5,991,411.32元，同比下降47.22%。主要是公司系报告期内，公司银行存款有所减少所致。 2、预付账款：报告期内，预付账款为12,080,272.33元，同比下降67.74%。主要是公司系报告期内，公司部分设备与工程已经到结算完毕，发票开具，同时采购货物到货所致。 3、存货：报告期内，存货为133,903,816.55元，同比上升61.35%。主要是公司系报告期内，公司销售有所上升，原材料价格较以往有较大幅度下降，公司提高库存所致。 4、合同负债：报告期内，合同负债为20,072,476.85元，同比上年度增长65.81%。主要是公司系报告期内，销货合同相关的合同负债增加所致。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因 1、销售费用：本期内销售费用为3,694,077.90元，同比上年同期上升162.44%。主要原因系公司报告期内销售收入增加，销售方面的工资福利、差旅费用等有较大幅度上升。 2、研发费用：报告期内研发费用为8,052,671.24元，同比上年同期上升114.98%。主要原因系公司本期内公司各子公司加大研发产品、改进技术，研发材料、工费、人员等支出大幅度增加所致。 3、信用减值损失：报告期内信用减值为-16,118,065.94元，同比上年同期上升129.20%。主要原因系本期内销售收入有较大幅度增长，本期内对应收账款坏账计提增加所致。 4、营业外收入：为53,418.00元，同比下降97.59%。主要系公司在报告期内，与企业日常活动无关的政府补助较去年同期有大幅度下降所致。 5、投资活动产生的现金流量净额：为-7,124,498.87元，同比下降了-130.43%。主要系公司在报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资其他参股公司所致； 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 单位：元 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 （二）理财产品投资情况□适用√不适用（三）公司控制的结构化主体情况□适用√不适用五、企业社会责任□适用√不适用六、公司面临的重大风险分析 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的10% √是□否 可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况 被担保人为本公司的股东，信誉良好、有能力偿还到期债务，根据经营发展需要，本公司在考虑风险可控的基础上同意担保。本次担保事项不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。 应当重点说明的担保情况 □适用√不适用 （三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况（四）承诺事项的履行情况公司无已披露的承诺事项（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产权利受限事项对公司的影响 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明 √适用□不适用 普通股前十名股东间相互关系说明：李继武、李新枝系夫妻关系；李继武系金泉投资普通合伙人、执行事务合伙人；李继武之弟李纪斌、李继武之堂弟李继刚系金泉投资有限合伙人。 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 单位：股 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 控股股东为李继武，实际控制人为李继武、李新枝，李继武、李新枝系夫妻关系。 （二）变动情况 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况 √适用□不适用 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 （二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 □适用√不适用 第六节财务会计报告 一、审计报告 二、财务报表