中电智能（福建）系统集成股份有限公司2025年半年度报告

NEEQ:831356 中电智能（福建）系统集成股份有限公司 Zhongdian Intelligent（Fujian）System Integration Corp., Ltd 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人俞祁平、主管会计工作负责人俞祁平及会计机构负责人（会计主管人员）李美钦保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况........................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况....................................................................................................6第三节重大事件......................................................................................................................12第四节股份变动及股东情况..................................................................................................15第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................17第六节财务会计报告..............................................................................................................19附件Ⅰ会计信息调整及差异情况..............................................................................................75附件Ⅱ融资情况..........................................................................................................................75 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“I65软件和信息技术服务业”大类下的“I6520信息系统集成服务”小类。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司主营业务属于“I类信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”子行业。 公司一直来专注于建筑智能化领域的系统集成工程，涵盖智能化集成系统的咨询、深化设计、相关系统及接口软件的定制开发、设备提供、施工管理、运行维护、改造升级等增值服务。公司拥有《安全生产许可证》及《建筑业企业资质证书（资质等级：建筑智能化工程专业承包一级，电信工程专业承包三级）》等业务资质及专业的技术团队。公司通过参与项目招标，中标后并与客户签订工程合同。工程开工后公司会依据客户要求完成相应设备的定制开发，依据现场情况完成设计图纸的深化设计，并派遣专业技术团队完成项目施工。项目竣工后进行质量验收，通过后公司会收回90%-95%的工程结算款，剩余的5%-10%部分将作为质保金。 报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 □适用√不适用 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1、报告期内货币资金余额6.75万元，本期比上期减少4.61万元，下降40.59%，主要是是房地产行业持续低迷，资金枯竭，造成期末工程项目结算的应收账款回款较少所致。 2、报告期内应收账款余额247.25万元，本期比上期减少259.91万元，下降51.25%，主要是本年度开工的项目减少致工程结算的应收账款减少，以及应收账款账龄较长，计提信用减值损失较多导致应收账款余额减少。 3、报告期内短期借款34.02万元，本期比上期减少139.63万元，下降80.41%，主要是公司业务萎缩，开工项目的减少致短期的银行贷款需求减少。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因 1、报告期内营业收入272.43万元，比上年同期下降50.36%，主要原因是报告期内行业不景气2025年度签订的合同锐减，开工的项目较少致本年度工程结算造成收入减少。 2、报告期内营业成本211.41万元，比上年同期下降45.19%，主要原因是本期建筑智能化收入减少,导致营业成本相应也减少。 3、报告期内毛利率22.40%，比上年同期下降7.31%，主要原因是本期的项目受市场竞争影响低价中标，毛利率较低，建筑智能化收入毛利率比上年同期下降4.76%,其他业务收入毛利率比上年同期下降5.38%， 以致综合毛利率下降。 4、报告期内财务费用4.39万元，比上年同期上升30.59%，主要原因是本期公司支付银行保理费4.84万元导致上升。 5、报告期内信用减值损失108.60万元，比上年同期上升360.38%，主要原因是本期工程项目的应收账款回款以及用于工抵房已办理产权，造成计提的信用减值损失减少。 6、报告期内资产减值损失25.35万元，比上年同期上升419.96%，主要原因是本期计提的合同资产减值损失减少所致。 7、报告期内营业利润42.73万元，比上年同期上升222.92%，主要原因是本期应收账款回款以及用于工抵房已办理产权致公司计提的信用减值损失和资产减值损失减少，以造成营业利润上升。 8、报告期内营业外支出3.18万元，比上年同期上升5,672.77%，主要原因是本期发生无法收回的款项增加所致。 9、报告期内净利润37.67万元，本期比上年同期上升207.57%，主要原因是本期应收账款回款以及用于工抵房已办理产权致公司计提的信用减值损失和资产减值损失减少，营业利润上升同时净利润也上升。 10、经营活动产生的现金流量净额135.35万元，较上年下降24.82%，经营活动现金流入同比减少353.60万元，主要影响因素为结算的工程及应收账款的回款金额同比减少306.24万元,收到的其他与经营活动有关的现金同比减少47.36万元；经营活动现金流出同比减少308.92万元，主要影响因素是其中购买商品、接受劳务支出同比减少209.83万元，支付给职工的同比减少32.68万元,各项税费支出同比减少17.99万元，支付其他与经营活动有关的现金同比减少48.42万元。 11、筹资活动产生的现金流量净额-139.96万元，较上年同期上升23.41%，主要是本期向中国建设银行股份有限公司杨桥支行归还短期借款同比上年上期归还金额有所增加所致。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 □适用√不适用主要参股公司业务分析□适用√不适用 （二）理财产品投资情况□适用√不适用 □适用√不适用 五、企业社会责任 √适用□不适用 公司遵循以人为本的价值观，依法经营，用优质的产品和专业的技术服务客户，按时纳税，努力履行企业的社会责任，积极吸纳就业人员，不断完善员工福利保障的相关制度，改善员工的工作环境，保障员工合法权益，实现公司与员工共同成长；严格遵守国家环境保护相关的法律法规，提倡员工节能减排，为建设节约型社会和环境友好型社会贡献出自己的一份力量。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担着对客户、员工及社会其他利益相关者的责任，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。 六、公司面临的重大风险分析 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三）报告期内公司发生的关联交易情况 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响 本公司与本公司实际控制人俞祁平的配偶蒋霞分别与中国建设银行股份有限公司福州杨桥支行签订《小微企业抵押快贷最高额抵押合同》（编号：35087760820256219487）、《小微企业抵押快贷本金最高额保证合同》（编号：35087760820256219483），以本公司拥有所有权的福州市鼓楼区东街123号航空大楼19层办公整层的房屋所有权及其土地使用权（2024年12月31日账面价值5,638,233.40元）作为抵 押，为 本公司 和共同借 款人俞 祁平与 该银行签 订的《 小微企 业抵押快 贷借款 合同》（编号 ：350877608-9613-20254862846）分别提供抵押担保、保证担保，抵押担保责任的最高限额为853.10万元，保证担保责任的最高限额为315.00万元。该借款合同借款额度为315.00万元，借款额度有效期为2025年3月10日至2033年3月10日。截止2025年6月30日，该借款合同项下借款金额为34.00万元。 该关联担保详情参见公司于2025年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（编号：2025-001）、《关于拟申请银行贷款暨资产抵押公告》（编号：2025-002）。 上述关联交易是公司日常业务发展需要，交易价格均由双方参照市场价协商确定，不会对公司正常生产经营造成不利影响。 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 （五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产权利受限事项对公司的影响 1、公司房产抵押是为了取得银行借款，为银行贷款提供担保，有利于公司快速融资，对公司经营的发展起着积极的作用。2、其他货币资金为履约保证金33,902.12元,ETC保证金1,500.00元。 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明 √适用□不适用 普通通股前十名股东间相互关系说明：股东俞祁平与股东蒋彬关联关系是妻兄关系,股东俞弟弟是股东俞祁平的妹夫。除此之外，中电智能股份现有股东之间不存在其他关联关系。 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 单位：股 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 除董事蒋彬是董事长兼总