鼎佳精密：2025年半年度报告

1 公司半年度大事记 1、2025年4月7日，北交所发布《北京证券交易所上市委员会2025年第2次审议会议结果公告》，审议结果：苏州鼎佳精密科技股份有限公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2、2025年上半年，公司及子公司新增发明专利5项。截至报告期末，公司及子公司已获得发明专利23项、实用新型专利189项、合计获得专利212项。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4第二节公司概况....................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况.................................................................................................8第四节重大事件..................................................................................................................18第五节股份变动和融资.......................................................................................................22第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................25第七节财务会计报告...........................................................................................................28第八节备查文件目录.........................................................................................................136 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李结平、主管会计工作负责人杨进及会计机构负责人（会计主管人员）杨进保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 公司于2025年7月21日披露《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》，并于2025年7月29日披露《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》，公司股票于2025年7月31日在北京证券交易所上市。公司本次发行股票数量为2,000.0000万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为11.16元，募集资金总额为223,200,000.00元（超额配售选择权行使前），扣除不含税的发行费用25,225,675.99元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为197,974,324.01元（超额配售选择权行使前）。募集资金已于2025年7月24日划至公司指定账户，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0081号）。发行前总股本为6,000.0000万股，发行后总股本为8,000.0000万股（超额配售选择权行使前）。（一）证券代码发生变更 公司证券代码于2025年7月31日由874397（原新三板证券代码）变更为920005（北交所证券代码）。详细情况见公司于2025年7月21日披露的《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市所涉代码变更相关事宜的提示性公告》（公告编号：2025-064）以及于2025年7月29日披露的《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市所涉代码变更相关事宜的提示性公告》（公告编号：2025-070）。 （二）普通股总股本发生变更 截至半年度报告披露日，公司注册资本为6,000.0000万元、总股本为8,000.0000万股，超额配售选择权尚未行使完毕（若超额配售选择权全额行使，则公司总股本将扩大至8,300.0000万股），涉及的注册资本变更等事项尚未完成工商变更登记。 （三）保荐机构开始履行持续督导职责 自2025年7月31日起，履行持续督导职责的保荐机构为平安证券股份有限公司。 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 （四）成长情况 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用（二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响□适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，是一家专注于消费电子功能性产品和防护性产品的高新技术企业，主要产品按用途、生产工艺和生产材料的不同可分为电磁屏蔽类、粘贴组装类、绝缘精密类、纸质类和EPE类等。 公司深耕消费电子产品领域多年，凭借技术研发优势、丰富的客户资源、优质的客户服务、多样化的产品结构和企业文化，与行业内知名企业建立了长期稳定的合作关系。公司直接客户包括仁宝电脑、巨腾国际、神基股份、立讯精密、和硕科技、英力股份、可成科技、台达电子等制造服务商和组件生产商，产品最终应用于戴尔、惠普、联想、华硕、索尼、技嘉、宏基等知名消费电子品牌产品。 报告期内公司为了能持续不断的增强自身创造力和研发能力，组建了一支高素质、经验丰富的研发团队，不断优化现有工艺水平和提升产品品质。截至报告期末，公司已拥有专利212项，其中发明专利23项，实用新型专利189项。 （1）采购模式 公司原材料采购主要为胶带类、电磁屏蔽类、泡棉类、纸板类、聚酯薄膜类、保护膜类等材料。在供应商开发管理方面，公司设有严格的供应商开发、管理、评价、考核体系和制度，并建有合格供应商名录。公司与主要供应商建立了良好的合作关系，以保证所需材料的质量及供货及时性和稳定性。 在实施采购方面，公司主要采取“以销定产，以产定购”的模式，即根据下游客户订单量，结合产品 生产需求、开发测试需求、原材料库存情况以及预测市场发展情况制定备料计划从而最终对上游原材料供应商进行采购。 另外，公司也会根据下游客户指定的原材料材质或物料品号进行定向采购。 （2）生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产管理模式，以订单、销售合同情况为依据来制定生产计划。视公司产能状况，有以下两种生产模式： ①自主生产模式 公司根据在手订单情况和客户需求预测安排生产计划。公司生产部门根据生产计划具体组织协调生产过程中各种资源，及时处理订单在执行过程中的相关问题，对质量、产量、成本、良率等方面实施管控，保证生产计划能够顺利完成。 ②外协加工模式 公司产品方案得到客户认可后，在自身产能无法满足订单需求的情况下，公司会将部分订单采用外协加工模式进行生产。公司采用的外协加工模式共有两种，分别为OEM模式和委托加工模式。在OEM模式下，公司向OEM生产厂商提供设计图纸、技术参数等具体要求，OEM生产厂商按照公司要求进行产品定制化生产，产品生产完成后提供给公司进行质检。在委托加工模式下，公司向生产厂商提供原材料或者半成品，生产厂商安排人员进行生产，产品生产完成后提供给公司进行质检，公司向其支付加工费。公司对OEM生产厂商设置了严格的筛选制度和管理制度，充分保证生产质量及供货速度，使公司各个生产环节有序高效进行。 （3）销售模式 公司采取直销的销售模式，由于公司产品具有多个应用领域，因此客户需求各异，公司需要为客户提供差异化产品方案，采用直销模式能更好地为客户创造价值，从而确保与客户持续、稳定的合作。 公司主要通过三种方式进行客户或订单开发，一是上门拜访，通过行业协会、展会以及网络信息获取下游终端品牌厂商或其组件厂商、制造服务商的需求信息从而进行上门拜访，通过展示自身的综合实力进入对方的供应商体系，最终获取合作机会；二是业务研讨，通过将自身搜集研究的市场信息与长期合作的终端品牌厂商进行沟通，了解对方新产品的需求信息，从而介入对方新产品的研发活动，获取进一步的合作机会；三是现有客户推荐，公司凭借自身在行业内的良好口碑，已积累大量优质的终端品牌厂商客户，此类客户会向其组件厂商或制造服务商进行推荐，为公司带来新的客户资源。（4）研发模式 公司的产品研发主要采用自主研发的模式，一方面，由于公司服务的客户涵盖的应用领域较多，需求各异，公司会根据下游客户的要求去定制化研发产品，为客户提供材料选型、产品设计、样品试制、产品检测等服务；另一方面，为紧跟市场发展趋势，增强核心竞争力，获取更多的优质客户资源，公司也会通过对前沿科技和关键技术领域进行预研，以期不断强化核心技术能力。 公司核心技术研究、新产品的研发等均采取项目制的管理方式，根据具体研发项目进行预决算、立项、实验、评审、验收等工作，形成了跨部门有效合作的协作机制。 报告期内，公司的采购模式、生产模式、销售模式和研发模式保持稳定，无重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 报告期内，公司营业总收入21,539.70万元，较去年同期增长18.82%，归属于上市公司股东的净利润3,805.37万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,749.59万元，加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）8.94%，基本每股收益0.63元/股。 报告期，公司经营状况良好，未来公司将持续增强研发能力，加强人才培养，提升运营和服务水平，为公司的长期发展打下坚实的基础，确保能够持续为客户提供创新的产品并创造更多价值。 （二）行业情况 消费电子功能性产品及防护性产品行业是消费电子行业重要的配套行业之一，因此与下游消费电子行业的发展紧密相连。近年来，我国已经发展成为全球最大的消费电子产品制造基地，也是全球最大的消费电子产品消费国。在如此有利的发展背景下，我国消费电子功能性及防护性产品行业的发展呈现出了较为繁荣的态势。 从行业发展历程上看，我国消费电子功能性产品及防护性产品行业历经二十多年时间，实现了由最初外企主导市场到本土企业迅速崛起壮大并赶超外企的转变。在发展早期，我国消费电子功能性产品及防护性产品产业生产制造能力薄弱，美国、日本等国家依靠先进的技术及生产管理经验在大陆设立生产基地。在日美企业短暂占据国内市场几年后，我国台湾企业加速在大陆设立消费电子功能性及防护性