Denali Capital Acquisition Corp-A 2025年季度报告

请勾选标记以表明注册人在过去12个月内（或根据要求提交此类文件的较短期限内）是否已根据规则405 of Regulation S-T (v232.405 of this chapter) 的要求提交了所有必需的互动数据文件。是 ☒ 否 ☐ 请勾选表明申报人是重大加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型报告公司还是新兴成长公司。参见《交易所法案》第12b-2条中“重大加速申报人”、“加速申报人”、“小型报告公司”和“新兴成长公司”的定义。 如果是一家新兴成长公司，如果注册人已选择不使用延长的过渡期以遵守根据交易所法案第13(a)节提供的任何新或修订的财务会计标准，请打勾☐ 请勾选表示注册人是空壳公司（根据交易所法案第12b-2条定义）：是☒ 否☐ 截至2025年8月5日，有553,739股A股普通股，每股面值0.0001美元，以及2,062,500股B股普通股，每股面值0.0001美元，已发行并在外流通。 代尔尼资本收购公司2025年6月30日止季度10-Q表格 目录 页面 本报告，包括但不限于“管理层对财务状况和经营成果的分析”部分中的陈述，包含根据1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条定义的前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述包括但不限于关于我们或我们管理团队对未来预期、希望、信念、意图或策略的陈述，包括与我们的拟议与Semnur业务合并（如下定义）相关的内容。此外，任何提及未来事件或情况的预测、展望或其他描述性陈述，包括其任何潜在假设，均属前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“展望”、“应该”和类似词语可能标识前瞻性陈述，但这些词语的缺失并不意味着该陈述不是前瞻性陈述。本10-Q季度报告中的前瞻性陈述例如可能包括以下陈述： ●●●●●●●●●● 我们证券缺乏市场；●我们公开发行的证券的潜在流动性和交易；● 信任账户不受到第三方索赔。我们选择合适的目标业务或企业的能力；我们完成初步业务合并的能力，包括我们提议的业务合并؛（”与 Semnur Pharmaceuticals, Inc.（“Semnur我们对潜在目标企业或企业的预期表现；我们在留住或招聘，或我们官员、关键员工或董事所需变更方面的成功遵循我们初步的业务合并；我们的高级管理人员将时间分配给其他业务，并可能存在利益冲突与我们的业务发生兴趣或批准我们的初步业务合并；我们获得额外融资以完成我们初步业务合并的潜在能力；我们潜在目标企业池；由于不确定性导致的我们完成初始业务合并的能力与乌克兰国家的军事行动已由俄罗斯联邦开始进行白俄罗斯2022年2月以及中东持续进行的敌对行动，整体变化不利经济行业和竞争条件，或政府监管出现不利变化或市场通行利率；信托账户中未持有或从信托收益中可供我们使用的款项的使用账户余额；或 本季度报告10-Q中的前瞻性陈述基于我们当前对有关未来发展和其潜在影响于我们的预期和信念。我们无法保证影响我们的未来发展将是那些我们已预见的。这些前瞻性陈述涉及一些风险、不确定性（其中一些是我们无法控制的）或其他假设，这些假设可能导致实际结果或表现与这些前瞻性陈述所述或暗示的内容存在实质性差异。这些风险和不确定性包括但不限于，本季度报告10-Q中“风险因素”部分以及我们在证券交易委员会其他申报中描述的因素。 交易所委员会（“美国证券交易委员会”），包括在我们的于2025年4月2日提交的10-K年度报告和我们于2024年11月6日提交给美国证券交易委员会、包含在我们S-4注册声明（文件编号：333-283019）中的初步委托书/招股说明书（可随时进一步修改，称为“Semnur委托书/招股说明书”）。如果这些风险或不确定性之一变为现实，或者我们的任何假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性声明中预测的结果有重大差异。我们不对更新或修改任何前瞻性声明承担义务，除非根据适用的证券法律有此要求。 第一部分。财务信息 丹纳利资本收购有限公司简化的股东权益变动表（未经审计） 德纳利资本收购 Corp. 未审计合并财务报表附注 注意 1 – 组织和业务运营 德纳利资本收购有限公司（以下简称“公司”或“德纳利”）是一家于2022年1月5日在开曼群岛新组建的空白支票公司。公司成立旨在进行一项合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并（以下简称“业务合并”）与一个或多个企业。 截至2025年6月30日，公司尚未开始任何运营。2022年1月5日（成立）至2025年6月30日期间所有活动均与公司的组织活动、为准备和完成首次公开募股（“IPO”）所必需的工作、确定业务合并目标公司以及与初始业务合并相关的活动有关，包括与Semnur Pharmaceuticals, Inc（“Semnur”）提议的业务合并相关活动。公司预计在首次业务合并完成之前不会产生任何营业收入。公司正在产生非营业收入，形式为来自IPO所得款项的投资收益。公司已选择12月31日为其财政年度末日。 公司的赞助商是Denali Capital Global Investments LLC，一家开曼群岛有限责任公司（“赞助商”）。 融资 公司的首次公开募股登记声明于2022年4月6日生效。2022年4月11日，公司完成了8,250,000股的首次公开募股（包括超额配售的750,000股）（“公众股”）。每一公众股由一股A类普通股组成，每股面值为0.0001美元（该等股票包含在公众股中，为“公众股”），以及一股可赎回认股权证（“公众认股权证”），每一整份公众认股权证授权持有人以每股11.50美元的行权价购买一股公众股。公众股以每股10.00美元的价格出售，产生8,250,000股×10.00美元=82,500,000美元的毛收入，详情见注释3。同时，随着首次公开募股的结束，公司向主办机构以每股10.00美元的价格完成了510,000股（包括超额配售的30,000股）（“私募单位”）的出售，私募产生5,100,000美元的毛收入，详情见注释4。交易成本共计5,105,315美元，包括1,650,000美元的承销费、2,887,500美元的递延承销费和567,815美元的其他发行费用，均最初计入股本权益。 信任账户 在2022年4月11日首次公开募股(IPO)完成后，IPO和私募单位销售的总净收入8415万美元已存入一个信托账户（“信托账户”）。净收入根据1940年《投资公司法》（经修订）（“《投资公司法》”）第2(a)(16)节中规定的美国政府证券进行投资，期限为185天或更短，或由公司根据《投资公司法》第2a-7条所述条件自视为货币市场基金的开放式投资公司。此外，在2023年4月12日，公司发布公告宣布，将其825,000美元存入信托账户，其中50%金额为来自主办方的贷款，形式为可转换本票，其余50%金额直接从当时剩余的现金余额中转移，目的是将完成业务合并的时间延长三个月，将原定截止日期2023年4月11日延长至2023年7月11日。在2023年7月13日，公司发布公告宣布，总计825,000美元已 been deposited into the Company’s Trust Account in order to extend the period of time it has to consummate a business combination by an additional three months, from the then current deadline of July 11, 2023 to October 11, 2023.Furthermore, subsequently, on October 11, 2023, the Company issued another press release announcing that the Company’s shareholders extended the date by which the Company must consummate an initial business combinationfrom October 11, 2023 to July 11, 2024 by electing to extend the date to consummate an initial business combinationon a monthly basis for up to nine times by an additional one month each time (the “Extension”). The Sponsor (or its affiliates or permitted designees) will deposit into the Trust Account for each such one-month extension the lesser of (a) an aggregate of $50,000 or (b) $0.03 per public share that remains outstanding and is not redeemed prior to any such one-month extension, unless the closing of the Company’s initial business combination has occurred, and hence, an aggregate of $150,000 has been deposited into the Company’s Trust Account through December 31, 2023 in order to extend the period of time it has to consummate a business combination by an additional three months, from the then current deadline of October 11, 2023 to January 11, 2024. Until June 2024, there has been further deposit ofan aggregate of $300,000 into the Trust Account for extension from January 11, 2024 to July 11, 2024. However, onJune 4, 2024, to mitigate the risk of being deemed to have been operating as an unregistered investment company under the Investment Company Act, the Company instructed Wilmington Trust, National Association, the trustee with respect to the Trust Account, to liquidate the U.S. government securities or money market funds held in the Trust Account and thereafter to hold all funds in the Trust Account in cash in an interest-bearing bank deposit account until theearlier of (i) the completion of a Business Combination or (ii) the