保定味群食品科技股份有限公司2025年半年度报告

保定味群食品科技股份有限公司Baoding Way Chein Food Industrial Co.， 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人王纪翔、主管会计工作负责人何健满及会计机构负责人（会计主管人员）黄玉平保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。七、未按要求披露的事项及原因无 目录 第一节公司概况....................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况.................................................................................................6第三节重大事件..................................................................................................................11第四节股份变动及股东情况...............................................................................................14第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................16第六节财务会计报告...........................................................................................................18附件Ⅰ会计信息调整及差异情况...........................................................................................92附件Ⅱ融资情况......................................................................................................................92 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 公司是国内领先的复合调味品生产企业，拥有经验丰富的研发团队，自主知识产权的核心技术，良好合作关系的客户资源，在调味品行业具有独特的技术优势和行业地位。 公司主营业务为复合调味品和固体饮品的研发、生产和销售。主要产品包括水解植物蛋白粉、发酵酱油粉、复合调味粉、番茄粉，广泛应用于厨房调味品、方便休闲食品、肉制品加工、腌制品、香精香料、基础配料等领域；烘焙预拌粉、茶饮料、果汁饮料粉等，主要应用于中央厨房、快餐连锁、甜品站。公司经营模式为“以销定产”，即以各销售部门的订单为核心，通过制造管理系统衔接销售、制造和采购，拟定制造和原料采购计划，按时、保质、保量完成销售订单。公司采取“直销+经销”相结合的销售模式，对集团客户、连锁客户、重要客户采取专人直销服务，对小规模、特定区域客户通过经销商进行销售，签订《年度购销合同》，约定产品的质量标准、交货方式、结算方式、年度购销数量等，在合同期内由客户按需向公司发出具体订单。 报告期内，公司主营业务未发生变更。 （二）与创新属性相关的认定情况 □适用√不适用 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1.应收账款：因及时催收货款，减少逾期账款。2.预付账款：收到预付供应商的货物与发票，预付账款减少。3.其他流动资产：本期采购额增加，期末增值税留抵税额增加。4.在建工程：本期新增水解1#恢复生产项目，喷雾车间改造，资本支出增加。5.长期待摊费用：费用摊销所致。6.其他非流动资产：预付工程设备款减少。7.短期借款：积极催收货款，资金回笼快，流动性贷款资金需求减少。8.合同负债：完成产品发货并开具发票，合同负债金额减少。9.应交税费：计提各项税金减少。10.其他应付款：应付工程设备余款增加。11.一年内到期的非流动负债：应公司发展需求，资本性支出增加，一年内到期的长期借款及利息增加，12.应付职工薪酬：发放2024年计提的年终奖金，应付职工薪酬减少。13.长期借款：应公司发展需求，资本性支出增加，长期借款增加。14.其他流动负债：因预收客户产品销售款增加。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因 1.销售费用：为扩大销售市场，参加各地相关行业展会，差旅费、展览费增加。2.研发费用：为提升公司产品竞争力，参加各项展会，差旅费、直接投入增加。 3.财务费用：因汇率变化，汇兑收益减少。因借款增加，利息支出增加。4.其他收益：收到的其他政府补贴减少。5.营业利润、净利润：本年销售量减少，销售收入减少，各项费用占比较上年上升，营业利润、净利润减少。6.营业外支出：固定资产处置损失增加。7.经营活动产生的现金流量净额：因及时催收货款，减少逾期账款，本年资金回笼增加。8.投资活动产生的现金流量净额：本年资本支出项目增加。9.筹资活动产生的现金流量净额：支付股利2037.5万元。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 单位：元 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 （二）理财产品投资情况□适用√不适用 （三）公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 五、企业社会责任 □适用√不适用 六、公司面临的重大风险分析 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项（二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 1、为避免日后发生潜在同业竞争，公司直接控股股东香港味群、间接控股股东宏笙开发及实际控制人王纪翔、周文枝夫妇，在《公开转让说明书》中出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺： （1）本人/本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形； （2）在持有公司股权的相关期间内，本人/本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人/本公司控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务； （3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人/本公司将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人/本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权； （4）如本人/本公司违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人/本公司履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本人/本公司因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。 2、控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员自愿锁定股份承诺公司控股股东香港味群、实际控制人王纪翔、周文枝夫妇在股权转让说明书中作出承诺：自愿将直接或间接持有的公司股份参照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》中对公司控股股东及实际控制人所持有的股份的相关规定进行有效锁定，分三批进入全国中小企业股份转让系统转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入全国中小企业股份转让系统转让的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。同时，在本人（或本人亲属）担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人遵守《公司法》的规定，向公司申报本人直接或间接所持有的公司的股份及其变动情况，在本人（或本人亲属）任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 3、公司持股5%以上的股东均出具了《关于减少并规范关联交易承诺函》，承诺现有（如有）及将来与保定味群食品科技股份有限公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的。以上承诺，均履行。 （四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产权利受限事项对公司的影响 因公司经营状况良好，有足够偿还借款的能力，债信良好，故资产抵押对本公司经营运作无不利影响。 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明 √适用□不适用 普通股前十名股东间相互关系说明：无关联关系。 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 单位：股 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 董事王纪翔与王翊帆为父子关系。除上述亲属关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间无其他亲属关系。 （二）变动情况 □适用√不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况 □适用√不适用 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 （二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 核心员工的变动情况 报告期内，核心员工无变动。 第六节财务会计报告 一、审计报告 是否审计 二、财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 （二）母公司资产负债表 （三）合并利润表 （四）母公司利润表 （六）母公司现金流量表 三、财务报表附注 附注事项索引说明 依本公司2025年5月16召开2024年年度股东大会决议,本公司以截止2024年12月31日总股本8150万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.50元(含税),合计派发现金股利2037.5万元(含税)。 （二）财务报表项目附注 财务报表附注 一、公司基本情况 1、注册地址：河北省保定市天鹅中路178号2、组织形式：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）3、法定代表人：王纪翔 4、公司设立情况 保定味群食品科技股份有限公司（原：保定味群食品工业有限公司）（以下简称“本公司”或“公司”），系经保定市对外经济贸易局于1991年6月26日以（1991）保市外经字第23号《关于中外合资企业“保定味群食品工业有限公司”合同章程的批复》批准设立的中外合资经营有限公司，公司成立时注册资本为468万美元，本次出资业经保定会计师事务所审验，并于1993年1月15日出具了“（1993）保会外验字第03号”验资报告，其股权结构如下： 2007年1