山西新唐工程设计股份有限公司2025半年度报告

证券简称：新唐设计 证券代码：836609 新唐设计NEEQ:836609 山西新唐工程设计股份有限公司 SHANXI XINTANG ENGINEERING 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司负责人李红兵、主管会计工作负责人冀晓晓及会计机构负责人（会计主管人员）冀晓晓保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，存在未出席审议的董事。 董事黄刚因事未参加本次董事会。 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况....................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况.................................................................................................6第三节重大事件..................................................................................................................11第四节股份变动及股东情况...............................................................................................13第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................15第六节财务会计报告...........................................................................................................17附件Ⅰ会计信息调整及差异情况...........................................................................................63附件Ⅱ融资情况....................................................................................................................663 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 公司依托多年在热电联产、脱硫脱硝、循环利用、清洁生产等节能环保方面的丰富经验和专业知识，为国内外大型化工企业、热电厂、环保工程、市政供热等项目提供工程设计、总承包业务及后续运维服务，属于典型的智力密集型企业。 公司依靠拥有的行业专业资质和良好的口碑，凭借科学、规范、高效的管理体制，利用自身的资深设计团队和外协单位的资源，充分发挥在相关行业长期多年的专业知识和经验积累优势，承接并完成项目工程设计、工程总承包及运维服务。 公司通过为客户提供专业化、科学化、创造性的设计成果和服务获得经济收入和利润，满足客户多元化的各项需求，不断实现公司战略发展和价值提升。 公司的收入主要来源为工程设计费、工程EPC总承包收入及项目后续运维服务费等。 报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。 报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 □适用√不适用 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 （一）资产及负债状况分析 项目重大变动原因 1、应收票据较上年期末增加32.79%，主要因本期货款收回银行承兑汇票，详见财务附注五、2；2、预付账款较上年期末增加413.24%，主要因本期为新开工项目支付采购合同预付款；3、合同资产较上年期末减少55.08%，主要因已完工未结算资产减少5,651,347.58元，详见财务附注五、8；4、合同负债较上年期末增加73.99%，主要因本期收到新签定项目预付工程款，详见财务附注五、17。 （二）营业情况与现金流量分析 1、研发费用较上年同期减少100.00%，主要因本期暂无研发项目； 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加220.90%，主要因本期收到其他与经营活动有关的现金（收回前期安全保证金及投标保证金3,547,947.00元）增加91.50%，详见财务附注五、39； 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 □适用√不适用主要参股公司业务分析□适用√不适用 （三）公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、企业社会责任 √适用□不适用 公司作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护员工的合法权益，诚心对待客户和供应商，在力所能及的情况下帮助和支持公益事业。今后公司将一如既往地诚信经营，依法纳税，尽全力对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担相应的社会责任。公司坚持以人为本的核心价值观，不断完善劳动用工与福利保障相关管理制度，重视人才培养，从而实现员工与公司共同成长，切实体现公司的社会价值。 六、公司面临的重大风险分析 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项（二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明 √适用□不适用 上述股东中，李红兵和高婕为夫妻关系，李红兵与李佳谦为叔侄关系，除高婕、李佳谦外上述股东均为新唐合众合伙人，除此之外，其他股东之间不存在关联关系。 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 单位：股 董事长李红兵为公司控股股东、实际控制人，其余董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无关联关系。 （二）变动情况 □适用√不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况 □适用√不适用 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 □适用√不适用 第六节财务会计报告 一、审计报告 二、财务报表 （一）资产负债表 单位：元 （二）利润表 （三）现金流量表 三、财务报表附注 （一）附注事项索引 （二）财务报表项目附注 山西新唐工程设计股份有限公司2025半年度财务报表附注（除特别说明外，金额单位为人民币元） 一、公司基本情况 山西新唐工程设计股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的前身系太原新唐科技有限公司，成立于2005年1月26日。2008年7月29日，太原新唐科技有限公司更名为山西新唐工程设计有限公司。2015年11月，山西新唐工程设计有限公司整体变更为山西新唐工程设计股份有限公司。 本公司于2016年2月25日经“股转系统函[2016]1666”号文件批准，同意公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码为836609。 公司住所：山西综改示范区太原学府园区汽贸路1号智创城3号17层；营业执照统一社会信用代911401007701320698。 经营范围：建设工程：勘察、设计、施工、监理；项目可行性研究报告编制；建设项目管理；特种设备：压力管道设计；节能环保技术的技术咨询；工程造价咨询；环保设备及配件、机电设备及配件、仪器仪表、保温材料；建筑材料的销售及维修；计算机软硬件的技术开发、技术推广、技 术转让、技术咨询、技术服务及销售；房屋租赁、汽车租赁（不含金融租赁）；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 二、财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称：“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》披露有关财务信息。 本财务报表以持续经营为基础列报。 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 三、公司主要会计政策、会计估计 本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注三、17、附注三、22、附注三、23和附注三、30。 1、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2025年6月30日的公司财务状况以及2025年半年度的公司经营成果和公司现金流量等有关信息。 2、会计期间 本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 本公司的营业周期为12个月。 4、记账本位币 本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 5、重要性标准确定方法和选择依据 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 不适用。 7、控制的判断标准和合并财务报表编制方法 不适用。 8、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法 不适用。 9、现金及现金等价物的确定标准 现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 10、外币业务 本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。 资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。 11、金融工具 金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融