滨州海川生物科技股份有限公司2025年半年度报告

证券代码：873637 证券简称：海川生物 海川生物 NEEQ:873637 滨州海川生物科技股份有限公司BINZHOU HAICHUAN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司负责人李海兵、主管会计工作负责人孙波及会计机构负责人（会计主管人员）孙波保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况...........................................................5第二节会计数据和经营情况.................................................6第三节重大事件..........................................................12第四节股份变动及股东情况................................................15第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.........................17第六节财务会计报告......................................................19附件Ⅰ会计信息调整及差异情况..............................................86附件Ⅱ融资情况............................................................87 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 公司处于化学原料和化学制品制造业，在偶氮系列产品和植物甾醇产品方面经过多年研发，积累了丰富的行业经验，拥有相对稳定的客户群体。公司依托自有工艺技术，通过完全自主生产，以直销的方式为农药行业、塑料行业、医药行业、化工行业等提供偶氮系列产品和植物甾醇等化工产品，从而获取收入、利润和现金流。 （一）生产模式 公司生产模式以订单式生产为主，在正常停产检修等特殊情形下提前少量备货为辅。目前生产均为自主生产，应用自主技术、采用自主设备、场地和人员组织生产工作。公司不存在委托加工的情形。 （二）采购模式 公司采购模式主要是按需定量采购，并结合市场价格波动情况备有少量的原材料存货。从资质、产品质量、信用度、售后服务等方面择优选择合适的单位进入公司采购供应商名单库。公司采购部门根据公司生产计划和技术部门提出的质量技术要求，对符合条件的供应商进行询价，按照质优价低的原则确定供应商，向供应商下单采购。 （三）销售模式 公司的销售采用直销模式，客户分为终端客户和贸易商客户。公司主要客户来自于下游的化工生产企业及少量贸易商，其中向下游化工生产企业的销量占公司当期总销量的三分之二以上。 （四）盈利模式 公司主要通过偶氮二异丁腈、偶氮二异丁酸二甲酯、锂电池电解液、植物甾醇的生产和销售实现盈利。公司在现有产品基础上继续巩固公司目前的市场的地位，维护市场份额，确保公司业绩的稳定发展。 报告期内，公司的商业模式没有发生变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 的通知》,公司通过复核获得山东省“专精特新中小企业”称号，有效期至2027年12月31日； 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1、货币资金期末金额为14,106,456.04元，比去年期末增长334.78%，同时交易性金融资产期末余额为5,026,366.94元，比去年期末下降55.35%。主要原因为公司为满足经营资金需求，赎回银行理财以及经营活动现金净流入6,010,504.64元所致。 2、其他应付款期末金额为25,888,000.00元，比去年期末增长55.50%，主要因本期为补充公司经营流动资金需求，向股东无偿借入款项所致。 （二）营业情况与现金流量分析 单位：元 项目重大变动原因 1、本期营业收入为47,072,017.58元，比去年同期减少6.33%，同时本期营业成本为29,442,638.43元，同比降低22.12%。主要系因本期电解液市场低迷，本期无电解液生产和销售所致。 2、本期毛利润为37.45%较去年同期的24.77%有所上升，本期营业利润、净利润分别比上年同期增长65.60%、73.83%,，主要系因本期V60产品售价上涨且本期未生产和销售毛利率较低的电解液产品，使本期综合毛利率上升、营业利润增加所致 3、本期经营活动产生的现金流量净额为6,010,504.64元，较上年同期增加396,347.02元。 本期经营活动产生的现金流量净额与净利润产生差异的原因：本期计提固定资产折旧2,648,554.00元，存货期末比期初增加1,081,959.18元，经营性应收项目增加4,307,915.83元,经营性应付项目减少2,771,209.66元综合所致。 4、本期投资活动产生的现金流量净额为6,258,971.88元，较上年同期增加7,288,185.32元,主要系因本期为满足资金需求赎回银行理财所致。 5、本期筹资活动产生的现金流量净额为-1,407,513.89元，较上年同期净流出减少3,381,815.27元，主要系上年同期归还借款比本期多3,813,431.56元所致。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 单位：元 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 （二）理财产品投资情况 （三）公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、企业社会责任 √适用□不适用 公司自觉按照政府有关法律法规的规定，依法合法经营、照章纳税，积极承担政府规定的其他责任和义务，并自觉接受政府的监督和依法干预。 公司严格遵守有关法律规定，对股东的资金安全和收益负责，并依法向股东提供真实、可靠地经营及投资方面的数据和信息。 公司树立“抓好环保为经济，发展经济促环保”的大局观念，坚持“预防为主、防治结合”的环保方针，认真落实污染物防治措施，做好环境保护，实现生态效益和经济效益的双赢。 六、公司面临的重大风险分析 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上√是□否 单位：元 单位：元 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响： 本次诉讼系公司作为原告依法维护自身合法权益，公司经营稳定，预计不会对公司生产经营、财务、股东产生重大不利影响。 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。 （四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产权利受限事项对公司的影响 上述资产权利受限事项为公司向金融机构申请借款的保证措施，是公司业务发展及生产经营的正常所需，对公司不存在重大不利影响。 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明 √适用□不适用 普通股前十名股东间相互关系说明： 股东刘宝梅、刘宝峰系姐弟关系，实际控制人刘宝东与刘宝梅系兄妹关系，实际控制人刘宝东与刘宝峰系兄弟关系；股东刘宝峰与股东冯延荣系叔嫂关系；股东刘宝梅与股东冯延荣系姑嫂关系；股东房立华与股东冯延通系郎舅关系；股东冯延荣与房立华已签署《一致行动协议》，二人构成一致行动人；股东刘宝东、刘宝峰与刘宝忠均系堂兄弟关系；股东刘宝梅与刘宝忠系堂姐弟关系。除上述关联关系外，公司普通股前十名股东间不存在其他关联关系。 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 单位：股 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 董事长刘宝东与控股股东冯延荣系夫妻关系，为公司的共同实际控制人，与股东刘宝峰系兄弟关系，刘宝东与股东刘宝梅系兄妹关系，与监事刘宝忠系堂兄弟关系；董事李海兵系控股股东冯延荣的妹夫，与董事长刘宝东系连襟关系；董事房立华为公司股东，与控股股东冯延荣构成一致行动人，与股东冯延通系郎舅关系；监事刘宝忠为公司股东，与股东刘方兴系郎舅关系。 除此之外董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。 （二）变动情况 □适用√不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况 □适用√不适用 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 □适用√不适用 第六节财务会计报告 一、审计报告 二、财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 （二）母公司资产负债表 （三）合并利润表 （四）母公司利润表 单位：元 （五）合并现金流量表 （六）母公司现金流量表 三、财务报表附注 （一）附注事项索引 附注事项索引说明 第二届董事会第五次会议及2024年年度股东会审议通过《2024年度利润分配方案》，公司以总股本为52,500,000股为基数，向全体股东每10股派送现金分红2.00元，共计派发现金红利10,500,000.00元。已于2025年6月19日派送完毕。 （二）财务报表项目附注 滨州海川生物科技股份有限公司财务报表附注2025年01月01日-2025年06月30日（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元） 一、公司基本情况 （一）公司概况 滨州海川生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于2012年06月14日，统一社会信用代码：91371624597834146L。法定代表人：李海兵。 2020年9月26日，公司召开股东会会议，同意以截至2020年08月31日的净资产中的12,000,000.00元折合为股本1,200.00万元，其余未折股部分计入股份公司的资本公积。 2021年11月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码873637。 截至2025年06月30日，公司累计发行股本总数5,250万股，注册资本为5,250.00万元，注册地：山东沾化经济开发区富源五路。 公司经营范围：许可项目：危险化学品生产；饲料添加剂生产；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新兴能源技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 截至2025年06月30日，本公司无控股公司，实际控制人为冯延荣、刘宝东。 本财务报表业经公司董事会于2025