德普电气2025半年度报告

湖北德普电气股份有限公司Hubei Techpow Electric Co., Ltd. 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人陈畅、主管会计工作负责人陈畅及会计机构负责人（会计主管人员）李绪芹保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况........................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况....................................................................................................6第三节重大事件......................................................................................................................14第四节股份变动及股东情况..................................................................................................19第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................22第六节财务会计报告..............................................................................................................24附件Ⅰ会计信息调整及差异情况................................................................................................92附件Ⅱ融资情况............................................................................................................................92 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 湖北德普电气股份有限公司（以下简称“德普电气”）创立于2001年，是一家集研发、制造、销售及服务于一体的国家级高新技术企业，围绕动力电池研发、生产、应用、回收全生命周期，为客户提供电芯、模组、PACK、储能测试系统、梯次利用、自动化装配线等系统解决方案。公司已先后服务了300多家客户，主要客户群体为新能源整车企业、动力电池PACK厂、科研院校检测机构、自动化产线及系统集成商、储能企业等。目前拥有武汉德普新源科技有限公司和湖北德普智能装备有限公司两家子公司。 （一）研发模式 公司的研发包括对已有产品的升级迭代和新产品开发，主要采取“自主研发+对外合作”方式。公司根据客户对产品技术指标、功能等要求，结合产品发展趋势和相关技术发展进度，在现有产品基础上不断研发创新，以实现产品升级；同时根据行业情况，结合市场需求，确定新的产品研发方向。公司拥有自己的研发团队，能够进行技术的自主研发，同时公司与华中科技大学、武汉理工大学、山东大学等高校保持密切的产学研合作，共同对电池测试领域和其他目标领域的前沿技术进行研究、探索。截止报告期末，公司拥有49项发明专利、4项外观专利、130项实用新型专利、45项软件著作权及商标4个。 （二）生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式。销售人员与客户签订合同后，将订单的产品规格、数量、交付时间下发给相关部门。技术部门负责方案设计及BOM下发，生产部从仓库领取物资，按照生产工艺流程完成接线、组装及自检等生产工序。在生产过程中，加强现场管理和控制，及时处理生产过程中的相关问题，并协调和督促生产计划的完成。同时，当订单密集、生产任务重时，公司聘请部分外部专业人员，在公司厂区按照公司的作业要求协助生产。公司产品的主要技术体现在产品的设计开发、软件的研发以及软硬件的集成。公司产品生产周期约为一个半月，即从收到订单到交货约一个半月时间。 （三）销售模式 公司产品销售是以技术服务型销售为主。公司获取订单并生产产品，产品交付客户后，公司派出人员到达客户现场进行产品的现场安装和调试，并向客户的操作人员进行技术指导和培训。销售中心主要负责新客户开发与老客户维护，公司通过参加行业展会、举办行业会议等方式吸引潜在客户。公司采用直接向客户销售产品的模式，通过市场招投标、拜访客户等方式直接接触客户并签订订单。公司产品在技术、质量等方面相比国内外同等产品具有较强的竞争力。公司产品销售采用分阶段付款模式，客户在签订合同阶 段、产品交付阶段、调试合格阶段、验收合格阶段以及运行一年的质保阶段的节点根据合同约定支付相应的比例的货款。 （四）采购模式 公司采购的产品包括测试柜、检测模块，以及电缆等其他电力电子元器件。公司通过整体定制采购的方式获取技术含量较低的测试柜等硬件部分，以便将自身资源和精力投入到能增强公司产品竞争力的技术研发环节。公司对采购的所有原材料进行入库检测，保证所采购原材料符合公司相关技术指标和质量要求。对于半成品模块的采购，公司从产品质量、价格、服务等方面选择合格供应商，与供应商签订合作协议并根据订单情况向供应商下达采购单，约定采购的产品类型、规格、价格及交货时间等要素。由于器件的组装技术难度较低，公司供应商挑选余地较大，公司对于合作稳定的供应商采用合理的市场定价，供应商的供货一直保持稳定。 （五）盈利模式 公司主要通过向客户提供动力电池测试系统及非标产线等产品获取利润。通过多年发展，已经积累了多项关键技术和丰富的经验。公司重视自身的服务水平以及系统化整体解决方案的提供能力，通过向下游客户销售动力电池测试系统、储能电池测试系统以及非标产线，为客户提供整体应用解决方案来实现高效生产、产线升级、成本节约、绿色环保等使用需求。在定价方面，公司综合考虑市场情况、工艺的难易程度、结算方式、自身成本以及订单规模等因素确定产品价格，在保证自身利润的同时尽量满足客户的各类需求，从而获取收入、利润及现金流。 报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化。 报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1、货币资金：报告期末，货币资金余额为2004.28万元，较上年末减少了484.41万元，减幅为19.46%。变动原因主要为公司订单增加导致采购预付货款及员工备用金增加所致。 2、应收款项融资：报告期末，应收款项融资余额为2331.64万元，较上年末减少了471.64万元，减幅为16.82%。变动原因主要为公司用银行承兑汇票支付货款金额高于收到银行承兑汇票金额。 3、预付款项：报告期末，预付款项余额为1301.66万元，较上年末增加了629万元，增幅为93.51%。变动原因主要为公司订单增加，预付供应商货款增加。 4、其他应收款：报告期末，其他应收款余额为483.71万元，较上年末增加了363.23万元，增幅为301.50%。变动原因主要为公司订单增加，投标保证金及员工备用金增加所致。 5、存货：报告期末，存货余额为7648.06万元，较上年末增加了1690.52万元，增幅为28.38%。变动原因主要为公司业绩增长，采购原材料及发出商品金额增加。 6、应付票据：报告期末，应付票据余额为1408.95万元，较上年末增加了293.93万元，增幅为26.36%。变动原因主要为公司开据给供应商的应付票据金额增加。 7、应付账款：报告期末，应付账款余额为7792.80万元，较上年末增加了1026.26万元，增幅为15.17%。变动原因主要为公司订单增长，采购物资增多所致。 8、合同负债：报告期末，合同负债余额为1368.99万元，较上年末增加了238.80万元，增幅为21.13%。变动原因主要为向客户预收货款增加所致。 （二）营业情况与现金流量分析 1、营业收入:本报告期内确认营业收入为5984.46万元，较上一报告期增加了295.16万元，同比上升了5.19%。变动原因主要为公司签订订单增加，导致营业收入增长。 2、营业成本：本报告期内结转营业成本为4136.63万元，较上一报告期增加了139.21万元，同比上升了3.48%。变动原因主要为营业收入增长，导致营业成本增长。 3、销售费用：本报告期内发生销售费用为669.21万元，较上一报告期增加了89.47万元，同比上升了15.43%。变动原因主要为销售人员工资增加，同时销售订单增加导致运杂费增加。 4、管理费用：本报告期内发生管理费用为382.27万元，较上一报告期减少了61.23万元，同比下降了13.81%。变动原因主要为管理人员等薪酬下降。 5、研发费用：本报告期内发生研发费用为696.30万元，较上一报告期增加了106.30万元，同比上升了18.02%。变动原因主要为研发人员工资、折旧摊销以及研发领用材料费增加。 6、其他收益：本报告期内确认其他收益为411.56万元，较上一报告期增加了271.90万元，同比上升了194.69%。变动原因主要为本年度公司增值税即征即退金额以及财政补助收入增加所致。 7、营业外收入：本报告期内确认营业外收入1.17万元，较上一报告期减少了18.50万元，同比下降了94.06%。变动原因主要为取得供应商质量扣款减少所致。 8、净利润：本报告期内净利润为344.99万元，较上一报告期增加了188.96万元，同比上升了121.11%。变动原因主要为营业收入增加，同时毛利率上升所致。 9、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额为-830.36万元，较上一报告期增加了882.31万元，同比上升了51.52%。变动原因主要为公司购买商品、接受劳务支付的现金减少，同时收到政府补助收入增加导致报告期内经营活动产生的现金流量净额增加。 10、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额为-11.24万元，较上一报告期减少201.99万元，同比下降了105.89%。变动原因主要为上年同期公司处置固定资产取得较大金额现金。 11、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内的筹资活动产生的现金流量净额为267.75万元，较上一报告期增加了290.32万元，同比上升了1286.14%。变动原因主要为报告期内公司取得短期借款大于偿还借款及支付利息费用金额，导致筹资活动产生的现金流量净额增加。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 单位：元 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 （二）理财产品投资情况 单位：元 （三）公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、企业社会责任 √适用□不适用