宇恒股份2025年半年度报告

宇恒股份 NEEQ:873675 榆林宇恒建筑设计股份有限公司 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司负责人张虎、主管会计工作负责人王雨薇及会计机构负责人（会计主管人员）王雨薇保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况5 第二节会计数据和经营情况6 第三节重大事件12 第四节股份变动及股东情况13 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况14 第六节财务会计报告16 附件Ⅰ会计信息调整及差异情况81 附件Ⅱ融资情况82 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址 陕西省榆林市高新区高新华府西门（榆林宇恒建筑设计股份有限公司） 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、宇恒股份 指 榆林宇恒建筑设计股份有限公司 实际控制人 指 张虎、艾绍琴、张登兵 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 公司章程 指 榆林宇恒建筑设计股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2025年1月1日至2025年6月30日 “三会” 指 公司股东大会、董事会、监事会的统称 “三会”议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 董事会 指 榆林宇恒建筑设计股份有限公司董事会 监事会 指 榆林宇恒建筑设计股份有限公司监事会 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第一节公司概况 企业情况公司中文全称 榆林宇恒建筑设计股份有限公司 英文名称及缩写 -- 法定代表人 张虎 成立时间 2015年7月8日 控股股东 控股股东为（张虎） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张虎、张登兵、艾绍琴），无一致行动人 行业（挂牌公司管理型行业分类） 建筑业-土木工程建筑业-水利水运工程建筑-河湖治理及防洪设施工程 主要产品与服务项目 水利水电施工；河湖治理疏浚；安全饮水；道路市政工程施工；河堤生态工程、农田节水灌溉。 挂牌情况股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 证券简称 宇恒股份 证券代码 873675 挂牌时间 2022年3月28日 分层情况 基础层 普通股股票交易方式 集合竞价交易 普通股总股本（股） 10,000,000 主办券商（报告期内） 开源证券 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 联系方式董事会秘书姓名 马培川 联系地址 陕西省榆林市高新区高新华府西门 电话 0912-3646692 电子邮箱 329992260@qq.com 传真 0912-3646692 公司办公地址 陕西省榆林市高新区高新华府西门 邮政编码 719000 公司网址 http://www.yuhengjianzhu.com/ 指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 注册情况统一社会信用代码 91610800338740292Y 注册地址 陕西省榆林市子洲县开元路开元市场6号楼六层 注册资本（元） 10,000,000 注册情况报告期内是否变更 否 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 1、业务承接模式 公司的业务承接方式主要是市场公开的招投标。公司的投标工作主要由综合办公室负责，招标信息主要通过陕西省招标采购综合网、陕西省政府采购网、陕西省水利厅网站、榆林市水利局、子洲县水利局网站等政府公开渠道，以及直接联系相关政府管理部门、过去合作单位、客户等方式来收集。 2、采购模式 公司的采购活动主要由物机部执行。采购的产品主要包括工程施工的原材料、工程机械和工具等。公司在多年的水利水电工程施工过程中与一些主要原材料、机械和工具供应商建立起了长期稳定的合作关系，能够保证原材料、机械、工具供应及时、质量稳定。在采购过程中，由公司的工程部根据项目实际情况向物机部发起采购申请，由物机部汇总后报送高管进行审批，通过审批后，物机部将根据以往建立的供应商名单要求供应商报价，将符合条件的供应商信息提交公司高管进行审批，通过后，公司与供应商签订供货合同。工程原料和机械运送到项目现场后，由工程部技术人员先行负责验收，需要检验的原材料按规范通知监理单位取样送检，然后将合规产品入库保存。 3、盈利模式 公司通过为客户提供水利水电工程项目施工服务取得收入，客户根据工程的完工进度或是合同约定向公司支付工程款，公司扣除原材料及人工、机械等成本、费用、税费后形成利润。公司的工程款项结算流程分为工程预收款、工程进度款及质量保证金。 （1）工程预收款 工程预收款为水利水电施工合同签订后由发包方按照合同约定，在合同签订后预先支付给公司的可以用于施工准备和购买所需施工原材料的款项。工程预付款一般不超过合同金额的30%，支付方式根据招标文件要求会有相应的明确要求。某些工程项目中，政府招标文件中对工程预收款并无要求，则该项目发包方不需支付预收款。 （2）工程进度款 工程进度款为发包方按工程承包合同中所规定的已标价工程量清单，根据公司实际完成的工程量所实际支付的款项，经发包方审核无误后进行结算。完工时需支付至总合同价款的80%，待财政审计结束后支付至总合同价款的97%，无财政评审的，直接支付至总合同价款的97%。工程竣工验收需要遵守水利水电工程验收规程，并由公司填写完工结算表。质保期满后，经验收无质量缺陷，退还3%质量保证金。 （3）质量保证金 质量保证金是在每个付款周期，扣留工程进度款的3%，或根据招标文件要求另行扣留。扣留的质量保证金总额一般为项目结算价的3%。质量保证金在合同约定的质量缺陷期满无质量问题后返还。 4、施工模式 公司在现有工程资质范围内，对承接的工程项目均由工程部负责组织施工，包括确定项目经理，编制实施性组织设计、编制施工预算，资源调配，具体由各项目经理负责组织项目施工及管理、工程验收、结算、竣工资料编制等工作。 5、劳务外包模式 根据水利水电施工行业需要现场施工的特性，因承接的项目数量和类型的不同，且具有施工地点不固定、工期不固定等明显的特点，施工企业难以招聘大量长期固定的员工，需要大量的临时性用工。为了满足项目开展对施工人员的需求和节约日常经营成本，企业一般采取自有员工+雇佣外部人员相结合的模式。雇佣外部人员方式是目前多数工程施工企业采取的方式，基于雇佣外部人员流动性大、人员不 固定的特点，工程施工企业大多将一些辅助性的、非核心的施工业务交由劳务外包人员承担，因此，雇佣外部人员虽然是整个业务中不可或缺的一环但也是较为容易替代的一个业务环节。公司雇佣外部人员工作范围仅限于简单基础性工作，技术含量相对较高的核心业务，如方案的设计、方案的论证、关键节点的施工、工程的验收等均由公司的业务人员完成，且公司具有较完备的质量管控措施。因此，报告期内，公司雇佣外部人员的用工方式不会影响公司技术和服务稳定性、保密性，不会对公司生产经营及持续发展造成不利影响。报告期内，无论是通过施工队雇佣临时用工还是外包给有建筑劳务资质的劳务公司，公司采用“竞争性谈判原则”综合考量项目具体情况、公司（施工队）信誉、价格、工期计划、人员配置、市场行情等因素，选择“合理低价”的劳务外包合作商或者施工队。公司制定了一系列关于施工现场的质量安全管理规定，包括《项目质量控制制度》等。外部雇佣人员要根据上述规定规范自己的生产行为，严格按照设计方案、施工验收规范、有关技术要求等组织施工，确保工程质量达到约定标准。在具体项目实施过程中，由项目组技术人员对管理、技术、质量、材料等方面负责，外部雇佣人员仅进行相应项目工程的劳作，而在工程操作、施工程序、质量监管等方面均在本公司技术人员的监督指导下进行，以便对工程施工项目的质量统一标准、严格把控。综上所述，公司的商业模式符合其所处行业的特点，公司凭借其在技术水平、服务品质及售后服务等方面的优势，保障了在行业内的地位及稳定的盈利能力。 （二）与创新属性相关的认定情况 √适用□不适用 “专精特新”认定 □国家级□省（市）级 “单项冠军”认定 □国家级□省（市）级 “高新技术企业”认定 √是 详细情况 2023年12月12日获批高新技术企业，证书编号GR202361006009。 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 10,333,145.19 13,247,081.41 -22.00% 毛利率% 26.90% 17.08% - 归属于挂牌公司股东的净利润 575,804.12 386,238.01 49.08% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 328,141.66 -137,712.17 338.28% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 3.67% 2.72% - 加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.09% -0.97% - 基本每股收益 0.06 0.04 49.22% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 31,879,440.67 30,651,515.90 4.01% 负债总计 15,923,326.80 15,271,206.15 4.27% 归属于挂牌公司股东的净资产 15,956,113.87 15,380,309.75 3.74% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.60 1.54 3.90% 资产负债率%（母公司） 49.95% 49.82% - 资产负债率%（合并） 49.95% 49.82% - 流动比率 1.90 1.92 - 利息保障倍数 4.40 5.16 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 1,928,087.25 -3,964,037.53 148.64% 应收账款周转率 0.89 1.01 - 存货周转率 4.27 6.06 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 4.01% -13.06% - 营业收入增长率% -22.00% 11.71% - 净利润增长率% 49.08% 443.68% - 三、财务状况分析 （一）资产及负债状况分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 变动比例% 金额 占总资产的 比重% 金额 占总资产的 比重% 货币资金 2,008,473.63 6.30% 2,957,014.55 9.65% -32.08% 应收票据应收账款 13,101,356.47 41.10% 10,103,136.67 32.96% 29.68% 存货 1,355,312.84 4.25% 2,183,901.97 7.12% -37.94% 固定资产 4,601,055.87 14.43% 4,396,741.16 14.34% 4.65% 短期借款 5,006,350.00 15.70% 8,013,054.17 26.14% -37.52% 应付账款 4,016,466.32 12.60% 1,760,117.05 5.