Voyager Technologies Inc-A 2025年季度报告

FORM 10-Q 根据1934年证券交易法第13条或第15(d)条编制的季度报告截至2025年6月30日的季度 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条的过渡报告从 ________ 到 _________ 的过渡期佣金文件编号：001-42694 如果一个新成型公司，如果注册人已不使用延渡期，打勾为遵守第13(a)条交易所法案规定的任何新的或修订的财务会计准则。 用勾号指明注册人是否空壳公司（根据交易所法案第12b-2条的定）。 是 否 截至2025年7月31日，该注册人拥有532,110,074股A类普通股和57,585,666股B类普通股。 前瞻性声明 本10-Q表格季度报告（以下简称“季度报告”）包含根据1995年《私有证券诉讼改革法》定义的前瞻性陈述。我们意图使这些前瞻性陈述受1933年《证券法》（经修订，以下简称“证券法”）第27A条和1934年《证券交易法》（以下简称“交易法”）第21E条中包含的前瞻性陈述的安全港条款的约束。本季度报告中除历史事实陈述之外的所有陈述均应被视为前瞻性陈述，包括但不限于有关我们未来经营成果和财务状况、商业策略、预期市场机遇、管理层为未来经营和增长制定的计划和目标，以及预期成本和资本支出的陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性及其他重要因素，可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述中明确或暗示的任何未来结果、表现或成就存在实质性差异。 不限于前述内容，在某些情况下，您可以通过诸如“旨在”、“预期”、“相信”、“能够”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“预计”、“可能”、“目标”、“将”、“可能会”或这些词的否定形式或其他类似表述来识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。前瞻性陈述基于我们管理层beliefs assumptions 和我们目前可获得的信息。此类 beliefs assumptions 可能也可能证明是正确的。这些前瞻性陈述仅就此季度报告的日期而言，并受一系列已知和未知的风险、不确定性及假设的影响，包括但不限于： •在不断发展变化的行业中所拥有的、有限的运营历史背景下，我们生成、维持和管理其增长的能力； •不受我们控制且影响我们成功和收入增长的因素；•我们生成产品和服务可持续订单率的能力，以及开发新技术以满足客户需求； •与美国政府签订合同带来的客户集中度和风险；•难以预测的太空环境；•我们与第三方签订的开发合同的合规性以及固定价格合同的损失；•与 Starlab 相关的风险；•我们的亏损历史和实现盈利的能力；•与国际运营相关的风险、货币波动以及我们所经营的市场中的政治或经济不稳定风险； •与我们有新或现有的数据隐私、网络安全和其他适用法规相关的风险；和 • 其他重要因素，讨论在我们于2025年6月12日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的424(b)表格最终招股书中题为“风险因素”和“管理层对财务状况及经营成果的分析”的部分（该“招股书”），以及 第一部分。第2项。“管理层对财务状况和经营成果的分析”以及第二部分，第1A项。“风险因素”在本季度报告。 这些风险可能导致我们的实际结果与本期季度报告中包含的前瞻性声明所暗示的结果有重大差异。此外，我们处于一个不断变化的环境中。新的风险因素和不确定性可能会不时出现，管理层无法预测所有风险因素和不确定性。即使我们的经营结果、财务状况和流动性以及我们所处行业的發展与本期季度报告中包含的前瞻性声明一致，这些结果或發展也可能不能表明未来期间的结果或發展。 您应完整阅读本季度报告及其中所引用的文件，并理解我们未来的实际业绩可能与预期存在实质性差异。我们通过这些警示声明对所有的前瞻性声明进行限定。除适用法律要求外，由于任何新信息、未来事件、情况变化或其他原因，我们无义务更新或修订其中包含的前瞻性声明。 在本季度报告中，“我们”、“我们”、“我们的”、“我们的业务”、“公司”、“Voyager”、“Voyager Technologies”以及类似的指代，除非上下文另有要求，均指Voyager Technologies, Inc.，并在适当情况下包括Voyager Technologies, Inc.与其合并子公司的整体。 网站声明 投资者和其他人员应注意，Voyager通过新闻稿、SEC提交文件以及公共电话会议和网络直播，向其投资者公布重大财务和运营信息，以及investors.voyagertechnologies.com上的投资者关系网站。Voyager也可能将其网站作为公司重大信息的发布渠道。此外，当您访问investors.voyagertechnologies.com上资源标签下的“投资者电子邮件警报”选项并注册您的电子邮件地址时，您可能会自动收到有关Voyager的电子邮件警报和其他信息。 第一部分财务信息 第一项。财务报表。5第2项。管理层对财务状况和经营成果的分析和讨论。28第三项。关于市场风险的定量和定性披露。47 第四项。控制和程序。 第二部分 其他信息 第一项。法律诉讼。49项目1A。风险因素。49第2项。未注册的股权证券销售及所得款项的使用。49第3项。高级证券违约50第四条. 矿山安全披露。50第5项。其他信息。50第六项。附件。51签名534 第一部分 财务信息 浓缩合并利润表 (未经审计，以千为单位，除非是股份和每股金额)随附的说明是这些简化的合并财务报表的组成部分。 浓缩合并权益（亏损）和夹层权益报表 (未经审计，单位：千)随附的说明是这些简化的合并财务报表的组成部分。 合并财务报表附注 （表格金额以千美元为单位，除非另有说明） 1. 组织 商业性质 voyager technologies, inc.（“voyager”或“公司”），成立于2019年8月15日特拉华州，是一家拥有35年以上航天飞行历史的空间技术公司。voyager的商业模式利用全球公私合作伙伴关系，为民事和防御政府部门、学术和科研机构以及私营部门玩家提供任务关键能力和在轨服务。voyager已使数千个有效载荷、系统和硬件组件进入太空，同时也在努力开发下一代空间站。voyager正在持续开发的产品和能力包括starlab（一个私人拥有、自由飞行的载人空间站）、先进的航天器通信以及我们的可控固态推进技术。 首次公开募股 2025年6月12日，公司完成了其14,200,645股A股普通股（面值0.0001美元，“A股普通股”）的首次公开发行（“IPO”），其中包括承销商完全行使其购买额外1,852,258股A股普通股的期权，每股发行价为31.00美元。公司扣除承销折扣后总共获得了4.094亿美元的收入。与IPO相关，公司修改并重述了其公司章程，并将所有已发行普通股重新归类为A股普通股。公司还将其所有已发行的A股-1优先股、B类优先股、C类优先股及其SMI本票（如下定义）全部转换为总共28,682,004股A股普通股，并依照交换和没收协议的条款没收并取消了所有已发行的A股优先股。最后，公司将董事长兼首席执行官Dylan Taylor持有的总共5,713,566股A股普通股，兑换为等值的B类普通股。A股普通股持有人和B股普通股持有人的权利相同，但投票权、转换权和转让权除外。 2. 重要会计政策摘要 展示基础 未经审计的附注简明合并财务报表包括 voyager 及我们的合并子公司财务报表，并已按照美国公认会计原则（“美国通用会计准则”）编制。管理层认为，简明合并财务报表包含所有调整，包括与收购会计相关的调整和正常 周期性调整，为确保所列各期间结果的公允列报所必需。所有内部公司余额和交易在合并过程中已予以消除。 这些未经审计的合并财务报表应与经审计的合并财务报表以及根据1933年证券法（经修订）第424(b)条于2025年6月12日向SEC提交的公司招股说明书（以下简称“招股说明书”）中包含的相关注释一起阅读。中期结果不一定能反映全年可能的结果。 普通股拆分 2025年6月2日，公司执行了1.5拆1的前瞻性股票拆分，并相应增加了授权股份数量。所有股份及每股信息，包括基于股份的薪酬，在整个未经审计的简明合并财务报表中已追溯调整以反映股票拆分。普通股每股面值仍为0.0001美元。因此，因股票拆分导致的增加股份的面值等额资金已从超额投入资本重新分类为A类普通股和B类普通股。 合并财务报表附注 （表格金额以千美元为单位，除非另有说明） 估计值的用法 遵循美国公认会计原则编制财务报表需要管理层作出影响财务报表日资产和负债报告金额以及或有资产和负债的披露，以及报告期间收入和费用报告金额的估计和假设。其中一些判断可能是主观且复杂的，因此，实际结果可能与这些估计存在差异。持续地，管理层评估其估计，包括与收购无形资产、无形资产、长期资产、可赎回少数股东权益、税资产实现以及税负债估计、股权证券和金融工具估值、长期资产预计使用年限，以及报告期间收入和费用报告金额相关的估计。 估计和假设基于当前事实、历史经验以及根据环境被认为是合理的各种其他因素，其结果构成了对资产和负债的账面价值以及不易从其他来源明显获得的收入和费用的判断依据。实际结果可能与这些估计有重大且不利的不同。如果估计与实际结果之间存在重大差异，公司的未来经营结果可能会受到影响。 3. 近期会计准则公告 报告综合收益-费用分解披露 2024年11月，财务会计准则委员会（FASB）发布了会计准则更新（ASU）第2024-03号：综合收益（主题220）：利润表费用的分解。该ASU要求就每个相关费用标题中包含的特定自然费用类别金额进行表格披露。此外，修订要求披露销售费用的总额，并在年度报告期间披露实体的销售费用定义。该ASU将于2026年12月15日之后开始的年度报告期间生效，并将于2027年12月15日之后开始的年度报告期间的内部期间适用，并将采用前瞻性应用方式，并可选择追溯应用。该公司目前正在评估采用这项新公告对其披露的影响。 所得税—信息披露改进 2023年12月，财务会计准则委员会发布了第2023-09号会计准则更新所得税（主题740）：所得税信息披露的改进.亚利桑那州大学要求公司每年披露有效税率的具体类别 利率调账并提供额外信息以调账符合数量门槛的项目。此外，会计准则更新（ASU）要求公司披露所支付所得税的额外信息。该会计准则更新将于2025年1月1日开始的会计年度生效，并将在可选情况下采用标准进行追溯应用。公司正在评估ASU 2023-09的披露影响；然而，该准则预计不会对公司的合并财务状况、经营成果和/或现金流产生影响。 合并财务报表附注 （表格金额以千美元为单位，除非另有说明） 4. 获取 商业合并 光学物理公司 2025年5月2日，公司以约950万美元的现金、股权和或有对价收购了光学物理公司（“OPC”）100%的股权。公司支付了670万美元的现金、100万美元的普通股股权和180万美元的或有对价。OPC提供高精度光学器件、光机电组件及相关电子、计算机接口、信号采集和信号处理方面的能力；自收购之日起，OPC已被合并到国防与国家安全报告部门。OPC对国防与国家安全报告部门而言并非重大。购买的总公允价值归属于有形资产210万美元、无形资产550万美元和商誉400万美元，减去承担的负债210万美元。本次收购无论单独或合计，均未被认为对我们的简明合并财务报表构成重大影响。因此，未提供任何合并财务报表影响信息。所获得的商誉不得用于税前扣除。 LeoCloud 公司 在本季度，公司还以一笔不重要的现金对价收购了LeoCloud Inc.。此次收购导致应收账款和现金的不重要收购，对价金额不重要。收购LeoCloud是一次人员入职，以进一步进行在轨数据交换。 较少: 累计折旧 固定资产折旧费用为110万美元和220万