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领导好市场交易转活跃给予看调整的我巨大压力
2025-06-30
未知机构
在路上
关税冲击和波动
:美国对等关税临近豁免期末,谈判成果有限,各国政府可能互飚大戏,市场需提防新的事件冲击。基准情形是各国在7月9日前宣布胜利,但继续谈判,期间可能只有外宣影响力差的国家股市受影响。
基本面瑕疵
:沪深300和上证指数涨幅主要来自银行(贡献超80%),非金融因现金循环周期强化(大幅缩短)走稳。小微盘炒作情绪依赖并购重组和政策流动性,市场情绪仍需警惕,风格持续性不明。
自我反思
:谨慎策略成本是踏空(6月以来上证涨80点,全A上涨4.9%)。错误在于:a)忽视国内资金面(保险OCI与GJD);b)过早担心交易情绪反噬;c)低估6月美元走弱。
策略调整
:谨慎能保障存活,市场波动和不可捉摸需敬畏。中国经济改善前(非财政刺激),仍需看到风险再行动,先活下来再想办法。
核心观点
:等待买点,行业偏好非银+军工。
日前都宣布赢了,但将本着普世价值观和对对手的怜悯天),而现金循环周期也建立在产业链对上市公是今年第三强势的月份。)过早考 最后重申我们的观点:等待买点,行业偏好非银+军工。
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