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领导好我汇报一些关于基金Q2电子配置43.7 的一些数据和事实

2026-07-26 未知机构庄晓瑞

1️⃣ 历史数据显示，单个一级行业基金持仓上限接近20%时，股价易阶段性见顶。电子行业自25Q1以来持仓占比已持续6个季度在20%左右，且股价超额收益80%。 2️⃣ 基金配置比例反映市值结构变迁，截至Q2，电子在全A自由流通市值占比23.7%，沪深300占比24.5%。超配幅度低于21年白酒、14年医药、15年计算机。 3️⃣ AI内部加仓最明显的是涨价链（MLCC、CCL）、国产算力、半导体设备，海外算力链（光模块、光纤光缆、PCB）反减仓。 4️⃣ 7月以来市场变化导致持仓比例消化，推算电子持仓约下降3%（市场下跌影响）+2%（主动调仓影响）。 5️⃣ Q2主动权益基金规模约4.1万亿，保险、外资规模分别在3.8-4万亿左右，社保年金、量化、私募游资等规模亦不容忽视。绝对收益资金（如私募）减仓速度可能更快，持仓水平更低。 6️⃣ 近期观察到各类绝对收益客户开始关注科技板块抄底机会。

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