交易型指数基金资金流向周报

核心观点与关键数据

国内被动股票基金：

• 上证50、沪深300、中证500、中证1000、创业板指、科创创业50、科创50、科创100、科创200、A50、A500、恒生指数、恒生中国企业指数等指数基金规模及周涨跌幅、资金净买入额等数据均有详细列出。
• 大类所属概念基金中，大金融、大科技、大健康、大制造、大消费等板块表现各异，资金流向呈现分化。

QDII被动股票基金：

• 纳斯达克100、标普500、道琼斯、德国DAX、法国CAC40、日经225、东证指数、沙特阿拉伯、恒生指数、恒生中国企业指数等指数基金规模及周涨跌幅、资金净买入额等数据均有详细列出。
• 港股科技、中国互联网、港股医疗、港股消费等板块表现各异，资金流向呈现分化。

其他类型指数基金：

• 30年期、10年期、5-10年期、5年期、5年以下等债券型指数基金规模及周涨跌幅、资金净买入额等数据均有详细列出。
• 中高等级、城投债、短融、可转债、黄金、豆粕、有色、能化等板块表现各异，资金流向呈现分化。

研究结论：

• 国内被动股票基金中，部分指数基金表现强势，资金净买入额为正，而部分指数基金则出现资金净流出。
• QDII被动股票基金中，部分指数基金表现强势，资金净买入额为正，而部分指数基金则出现资金净流出。
• 其他类型指数基金中，部分债券型指数基金表现强势，资金净买入额为正，而部分指数基金则出现资金净流出。

风险提示：

• 基金持仓数据披露时间滞后，可能出现基金重仓股发生调整的风险。
• 基金重仓股数据未覆盖所有时期，分析结果可能出现偏差，仅供参考。
• 数据区间仅覆盖牛市上涨期，分析结论不代表其他时期情形。
• 主动权益基金不能规避系统性风险。
• 基金重仓股不能规避个股及系统性风险。