爱克斯龙电力 2024年度报告

核心观点

• 计划概述: 该计划由 Exelon 公司于 1983 年成立，旨在为符合条件的员工提供系统性的储蓄计划，并通过雇主匹配贡献来补充储蓄。该计划经历了多次合并，包括与 PECO 能源公司、Consolidation 能源集团和 BG New England Power Services, Inc. 的计划合并。
• 参与者: 任何受集体谈判协议约束的常规员工，以及 Exelon 子公司的常规非代表员工，都有资格参与该计划。新员工在雇佣后 90 天内未做出参与选择将自动加入该计划。
• 贡献: 参与者可以以预税、免税或罗斯方式对符合条件的工资进行贡献，并可以选择在达到 50 岁或以上时进行“追赶”贡献。Exelon 公司提供固定匹配、利润分享匹配和非任意固定贡献，具体匹配比例取决于员工的代表资格和集体谈判协议。
• 投资选项: 计划的投资选项包括 12 个定制目标日期基金、3 个主动管理的定制基金、19 个被动管理的基金、Northern Trust 美国政府短期投资基金和 Exelon 公司股票基金。参与者可以自行决定投资组合。
• 投资收入: 计划的投资收入包括来自 Exelon 公司定义贡献退休金计划主信托的收益、利息和股息。
• 风险和不确定性: 投资证券面临利率风险、市场风险和信用风险。计划还可能受到汇率和利率波动以及衍生品交易风险的影响。
• 税务状况: 该计划根据美国税法规定获得资格，并被认为是免税的。
• 计划终止: Exelon 公司可以随时修改、修改或终止该计划。如果计划被税务机构取消资格，也可能终止。
• 关联方交易: 计划的投资选项包括由受托人或其附属机构管理的共同/集合信托基金，以及 Exelon 公司股票。这些交易符合 ERISA 的豁免关联方交易规定。
• 计划转移: 本年度没有计划转移活动。
• 后续事件: 在财务报表发布日期之前，计划管理层评估了后续事件，并确定没有需要确认或披露的后续事件。

关键数据

• 截至 2024 年 12 月 31 日，计划净资产为 6,312,088,518 美元，较 2023 年的 5,834,008,945 美元增长 478,079,573 美元。
• 2024 年计划的总贡献为 364,705,378 美元，其中参与者贡献 233,653,107 美元，雇主贡献 131,052,271 美元。
• 2024 年计划的投资收入为 701,174,066 美元，主要来自 Exelon 公司定义贡献退休金计划主信托的收益。
• 2024 年计划的总支出为 587,799,871 美元，其中参与者提款和分配 582,250,512 美元，管理费用 5,549,359 美元。